1 mai 2021 8:43

Sunteți gata să tranzacționați pe viitor?

Așadar, doriți să tranzacționați contracte futures în speranța de a specula corect și de a deveni bogați în acest proces. Întrebarea la care trebuie să răspunzi este: Ești pregătit și gata să afli cum funcționează această piață dinamică?

Futures nu tranzacționează în acțiuni, cum ar fi acțiunile. Se tranzacționează prin contracte. Fiecare contract futures are o dimensiune standard care este stabilită de bursa la termen pe care o tranzacționează. De exemplu, dimensiunea contractului pentru contractele futures pe aur este de 100 uncii. Asta înseamnă că atunci când cumpărați un contract de aur, controlați cu adevărat 100 de uncii de aur. În cazul în care prețul aurului crește cu 1 $ mai mult o uncie, acest lucru va afecta poziția cu 100 $ (1 $ x 100 uncii). Trebuie să verificați fiecare contract de marfă sau futures, deoarece fiecare dintre ele este unic.

De unde știi dacă ești gata să tranzacționezi contracte futures? Puneți-vă aceste întrebări pentru a vedea dacă credeți că sunteți gata.

Chei de luat masa

  • Tranzacționarea contractelor futures poate fi plină de satisfacții, întrucât sunt utile pentru valorificarea pozițiilor speculative sau acoperirea împotriva pierderilor în altă parte.
  • Cu toate acestea, înainte de a vă scufunda, este important să înțelegeți cum funcționează piețele futures și diferențele cheie care există de la piețele de acțiuni sau obligațiuni.
  • Pârghia poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile în pozițiile futures, ceea ce poate duce la apeluri în marjă dacă piața se întoarce împotriva ta.
  • La fel ca în cazul oricărei piețe, este crucial să te menții la o strategie bine definită și să îți ții emoțiile sub control.

Câștiga sau pierde

Mulți oameni încep să tranzacționeze fără a înțelege pe deplin fundamentele contractului. Tranzacționarea futures este un joc cu sumă zero. Pentru fiecare tranzacție există un câștigător și un învins. Multe companii și administratori de fonduri profesioniști folosesc contracte futures pentru a-și acoperi celelalte poziții. Ei își folosesc contractul futures pentru a reduce riscul portofoliului lor. Acesta ar putea fi prețul combustibilului pentru avioane pentru o companie aeriană sau aur produs de o companie minieră care dorește să stabilească un anumit preț de vânzare. În timp ce contractele viitoare protejează împotriva dezavantajului fluctuațiilor de preț, ele limitează, de asemenea, potențialele avantaje.

Când tranzacționați contracte futures de dragul lor, este ca și cum ați juca într-un cazinou. Comercianții la sol, bursele futures și câțiva comercianți experimentați cu buzunare adânci câștigă pe termen lung. Majoritatea celorlalți traderi ajung să-și piardă capitalul și pleacă mai săraci și dezamăgiți. 

Succesul pe termen lung în tranzacțiile futures vine din însușirea a trei discipline. Dacă sunteți un bursier de succes, probabil că sunteți familiarizați cu aceste reguli. În primul rând, aveți nevoie de un proces de tranzacționare dovedit, care să funcționeze pentru tranzacționarea la termen. Apoi, tehnicile adecvate de gestionare a banilor vă pot ajuta să câștigați jocul de tranzacționare futures. În cele din urmă, de fiecare dată când emoțiile îți controlează tranzacționarea, este posibil să pierzi.

Încercarea de a stăpâni aceste tehnici peste noapte în timp ce înveți jocul futures este o prostie. Ar fi mai bine să dai banii traderilor cu experiență, deoarece ți-ar economisi uzura emoțională. Înainte de a vă aventura în tranzacționarea la termen, asigurați-vă că sunteți gata să vă asumați pe cei cu mai multă experiență și succes.

Procesul de tranzacționare

Aveți un proces de tranzacționare dovedit care se aplică tranzacțiilor la termen? Rețineți că faceți pariuri pe tendința unui contract futures în care concurați cu profesioniști cu experiență care își folosesc propriul proces de tranzacționare.

Puneți-vă aceste întrebări pentru a vă ajuta să decideți:

  • Procesul dvs. de tranzacționare este axat pe un interval de timp lung sau scurt? Contractele futures sunt disponibile pentru mai multe intervale de timp, creând oportunități care pot fi exploatate.
  • Folosiți analize tehnice sau fundamentale sau ambele? Majoritatea profesioniștilor folosesc un amestec de ambele metode, una confirmând cealaltă.
  • Aveți cunoștințe speciale despre o piață futures care vă oferă un avantaj suplimentar? De exemplu, dacă lucrați în industria energetică, este posibil să știți mai mult decât majoritatea despre factorii importanți care determină prețul energiei.
  • Folosiți întotdeauna un plan de tranzacționare bine definit pe care îl urmați fără greș? Tranzacționarea disciplinată ajută la egalizarea terenului.
  • Recunoaște procesul dvs. de tranzacționare tendința pieței? Tranzacționarea cu tendința este o strategie de bază pentru comercianții futures.
  • Procesul dvs. de tranzacționare funcționează bine pe piețe în sus și în jos? Tranzacționarea futures nu depinde de o piață bull sau bear. Puteți tranzacționa în ambele sensuri, în funcție de tendința instrumentului futures pe care îl utilizați.

Un proces de tranzacționare bine gândit vă oferă un avantaj. Asigurați-vă că îl folosiți.

Managementul banilor

Este necesară o bună gestionare a banilor pentru succesul în orice situație de tranzacționare. Este deosebit de important în tranzacționarea la termen.

  • Metoda dvs. de compensare a riscurilor este clar articulată și implementată? De exemplu, știți din timp cât din capitalul dvs. disponibil sunteți dispus să pierdeți atunci când tranzacționați contracte futures? Corolarul acestei reguli este faptul că procesul dvs. definește cât de mult puteți pierde pentru fiecare tranzacție și că aplicați această regulă.
  • Fiecare comerciant vede riscul din propria sa perspectivă. Ești agresiv sau conservator? Oricare dintre vizualizări funcționează ca un comerciant la termen. Doar asigurați-vă că susțineți această viziune cu fiecare tranzacție.
  • Folosiți fără greș tehnici de reducere a riscurilor? Tehnici dovedite, cum ar fi dimensionarea poziției și stoparea pierderilor, sunt esențiale. Comercianții de succes sunt dispuși să admită când greșesc și ies din tranzacție.

Gestionarea banilor oferă instrumentele care vă ajută să vă maximizați tranzacțiile câștigătoare și să le minimizați pe cele pierdute. Acesta este secretul tranzacțiilor futures profitabile pe termen lung.

Controlul emoțional

Lipsa controlului asupra emoțiilor dvs. este unul dintre principalele motive pentru care comercianții nu reușesc. Frica, anxietatea și lăcomia sunt trăsături comune în toată lumea. Ținerea lor sub control este un efort continuu. Când vor prelua, rezultatele dvs. de tranzacționare vor avea de suferit.

  • Cum vă dezvoltați încrederea în meseriile dvs.? Folosiți senzația intestinală sau cercetarea bună? Încrederea bazată pe cercetări solide ajută la eliminarea emoției pentru decizia de tranzacționare. Citirea unui blog sau urmarea direcției altcuiva fără a ști de ce fac tranzacția este o rețetă pentru eșec.
  • Dacă nu sunteți sigur, tranzacționați oricum? Executarea unei tranzacții proaste este mai rea decât a nu tranzacționa deloc. Emoția de a face o tranzacție care nu are sens nu are sens.
  • Când ai un comerț care pierde, care este reacția ta? Dacă vă urmați disciplina de tranzacționare și închideți tranzacția, aveți emoțiile sub control. Pe de altă parte, dacă vă răzgândiți și începeți să sperați la un rezultat mai bun, pierdeți controlul, stabilind scena pentru o pierdere mai mare.

Cei mai buni comercianți nu își lasă niciodată emoțiile să intre în tranzacționarea lor. Când bănuiesc că inima le stăpânește mintea, se opresc până când sentimentul trece. Le servește bine și poate face același lucru pentru dvs.

Linia de fund

Tranzacționarea contractelor futures este plină de riscuri. Deoarece marea majoritate a comercianților futures nu reușesc să obțină profituri consistente, oricine are în vedere tranzacționarea contractelor futures ar trebui să facă un pas înapoi și să-și pună o serie de întrebări înainte de a continua. Dacă, după o analiză atentă, doriți să continuați, faceți acest lucru știind că vă lansați într-o aventură interesantă care vă va testa disciplina de tranzacționare la maximum.