Definiție Breakout și Exemplu

Ce este un Breakout?

O defalcare se referă la momentul în care prețul unui activ se deplasează deasupra unei zone de rezistență sau se deplasează sub o zonă de suport. Breakouts indică potențialul ca prețul să înceapă tendința în direcția de breakout. De exemplu, o ieșire în creștere de la un volum mare (în raport cu volumul normal) arată o convingere mai mare, ceea ce înseamnă că este mai probabil ca prețul să evolueze în acea direcție.

Chei de luat masa

• O defecțiune este atunci când prețul se deplasează peste un nivel de rezistență sau se deplasează sub un nivel de suport.
• Breakouts pot fi subiective, deoarece nu toți comercianții vor recunoaște sau vor utiliza aceleași niveluri de suport și rezistență.
• Breakouts oferă posibile oportunități de tranzacționare. O ieșire în creștere indică comercianților posibilitatea de a obține poziții lungi sau acoperi poziții scurte. O izbucnire a dezavantajului îi indică pe comercianți să se scurteze sau să vândă poziții lungi.
• Breakouts cu volum relativ ridicat arată convingere și interes și, prin urmare, este mai probabil ca prețul să continue să se deplaseze în direcția de breakout.
• Breakout-urile cu un volum relativ scăzut sunt mai predispuse la eșec, astfel încât prețul este mai puțin probabil să evolueze în direcția de breakout.

Ce îți spune un Breakout?

Se produce o defecțiune deoarece prețul a fost conținut sub un nivel de rezistență sau peste un nivel de suport, posibil de ceva timp. Nivelul de rezistență sau suport devine o linie în nisip pe care mulți comercianți o folosesc pentru a seta punctele de intrare sau pentru a opri nivelurile de pierdere. Când prețul trece prin nivelul de suport sau de rezistență, comercianții care așteaptă spargerea intră și cei care nu doreau ca prețul să spargă ies din pozițiile lor pentru a evita pierderi mai mari.

Această rafală de activitate va determina adesea creșterea volumului, ceea ce arată că mulți comercianți au fost interesați de nivelul de rupere. Volumul mai mare decât media ajută la confirmarea izbucnirii. În cazul în care există un volum redus în acest moment, este posibil ca nivelul să nu fi fost semnificativ pentru mulți comercianți sau să nu se fi simțit suficient comercianți condamnați pentru a plasa o tranzacție aproape de nivel. Este mai probabil ca aceste erupții cu volum redus să eșueze. În cazul unei ieșiri în sens invers, dacă nu reușește, prețul va scădea sub rezistență. În caz de defecțiune, denumită adesea defecțiune, dacă nu reușește, prețul va reveni peste nivelul de suport pe care l-a rupt mai jos.

Breakouts sunt în mod obișnuit asociate cu intervale sau alte modele de diagrame, inclusiv triunghiuri, steaguri, pene și cap și umeri. Aceste tipare se formează atunci când prețul se mișcă într-un mod specific, ceea ce duce la niveluri de suport și / sau rezistență bine definite. Comercianții urmăresc apoi aceste niveluri pentru depășiri. Aceștia pot iniția poziții lungi sau părăsi poziții scurte dacă prețul scade peste rezistență sau pot iniția poziții scurte sau pot ieși din poziții lungi dacă prețul scade sub suport.

Chiar și după o spargere volum mare, prețul va de multe ori (dar nu întotdeauna) retrace la punctul de Breakout înainte de a trece în direcția breakout din nou. Acest lucru se datorează faptului că comercianții pe termen scurt vor cumpăra adesea breakout-ul inițial, dar vor încerca să vândă destul de repede pentru un profit. Această vânzare duce temporar prețul înapoi la punctul de rupere. Dacă eșecul este legitim (nu este un eșec), atunci prețul ar trebui să revină în direcția de eșuare. În caz contrar, este o defecțiune eșuată.

Comercianții care folosesc breakouts pentru a iniția tranzacții utilizează de obicei ordinele stop loss în cazul în care breakout-ul eșuează. În cazul unei perioade lungi de timp pe o spargere în sus, o stop loss este plasată de obicei chiar sub nivelul de rezistență. În cazul unei scurgeri la o defecțiune dezavantajată, un stop loss este plasat de obicei chiar deasupra nivelului de sprijin care a fost încălcat.

Exemplu de Breakout

Graficul arată o creștere mare a volumului, asociată cu o lansare a câștigurilor, deoarece prețul străbate zona de rezistență a unui model de diagramă triunghiulară. Breakout-ul a fost atât de puternic încât a provocat o diferență de preț. Prețul a continuat să se ridice și nu a revenit la punctul inițial de rupere. Acesta este un semn al unei izbucniri foarte puternice.

Comercianții ar fi putut folosi acest breakout pentru a intra potențial pe poziții lungi și / sau pentru a ieși din poziții scurte. Dacă intrăm mult, un stop loss ar fi plasat chiar sub nivelul de rezistență al triunghiului (sau chiar sub suportul triunghiului). Deoarece prețul a avut o scădere mare, această locație stop loss poate să nu fie ideală. După ce prețul a continuat să meargă mai sus, după spargere, stop loss-ul ar putea fi urmărit pentru a reduce riscul sau a bloca un profit.

Diferența dintre un breakout și un maxim / minim de 52 de săptămâni

O rupere ar putea duce la trecerea prețului la un nou sau maxim de 52 de săptămâni, dacă se produce o rupere în apropierea maximului / minimului anterior. Dar nu toate maximele / minimile de 52 de săptămâni sunt rezultatul unei erupții recente. Un maxim sau un nivel minim de 52 de săptămâni este pur și simplu cel mai mare sau cel mai mic preț observat în ultimul an. O rupere este o mișcare deasupra sau sub rezistență.

Limitări ale utilizării Breakouts

Există două probleme principale cu utilizarea erupțiilor. Problema principală este căderile eșuate. Prețul se va deplasa de multe ori chiar dincolo de rezistență sau suport, ademenind comercianții care se împiedică. Prețul se inversează apoi și nu continuă să se deplaseze în direcția de rupere. Acest lucru se poate întâmpla de mai multe ori înainte de a se produce o adevărată izbucnire.

Nivelurile de suport și rezistență sunt, de asemenea, subiective. Nu tuturor le pasă de aceleași niveluri de suport și rezistență. Acesta este motivul pentru care vizionarea volumului ajută. O creștere a volumului pe breakout arată că nivelul este important. Lipsa volumului arată că nivelul nu este important sau că marii traderi (care creează volum mare) nu sunt încă pregătiți să participe.