Consolidări strânse prevăzute pentru o izbucnire
O consolidare strânsă este atunci când un stoc se deplasează lateral într-un interval îngust. În cele din urmă, fie cumpărătorii, fie vânzătorii câștigă, iar prețul se rupe de la consolidare într-o mișcare trend. Deoarece următoarele patru consolidări de acțiuni sunt relativ mici în comparație cu mișcarea potențială odată cu izbucnirea acțiunii, acestea prezintă rapoarte atractive de recompensă-risc. Din păcate, faptul stocurile sunt wiggling înainte și înapoi face tranzacționare erupțiilor în retrospectivă mult mai ușor decât în timp real.
Allstate Corp. ( ALL ) s-a deplasat lateral în 2015, după un raliu puternic la sfârșitul anului 2014. Gama 2015 este totuși zdrențuită, ceea ce face dificilă identificarea unui punct de izbucnire exact. Acest lucru evidențiază problema potențială a rupturilor de tranzacționare.
Există mai multe exemple de game în 2014, în mijlocul unei tendințe mai mari, în care prețul a avut mai multe erori false înainte de a avea în cele din urmă una legitimă. Având în vedere că au apărut deja o serie de erori false în 2015, este momentul să urmărim una reală. Un raliu peste valoarea maximă de 23,33 dolari din 23 martie ar trebui să fie suficient pentru a împinge prețul peste valoarea maximă de 72,87 dolari din 2015. Prin urmare, nivelul anterior oferă un preț de intrare puțin mai bun. Având în vedere tendința ascendentă pe termen lung și gama de mai multe luni, aceasta nu este o tranzacție pe termen scurt. Obiectivul de la 80 la 81,50 USD poate dura mai multe luni pentru a atinge. Pe de altă parte, o scădere sub valoarea minimă din 10 martie, de 68,38 USD, este un semn de avertizare puternic pe care ar putea să îl răstoarne stocul, care vizează 63 USD. (Pentru lecturi similare, consultați: Valorificați erupțiile false din zona de pericol.)
Occidental Petroleum Corp. ( susținut prețul; o împingere peste 74,70 dolari ar putea declanșa un raliu către partea de sus a gamei mai mari – prețul țintă de la 82 la 83 USD. În acel moment intră în joc întreruperea potențială peste 83,74 USD (o gamă mai mare ridicată). (Pentru mai multe informații, consultați: Consolidări care duc la izbucniri în sus? )
Din decembrie, graficul Linn Energy, LLC ( LINE ) a fost umplut cu mișcări aproape verticale. Dimensiunea mișcărilor a scăzut după raliul din februarie – prețul a încetinit, dar probabil doar temporar. Raliul de la începutul lunii februarie a fost suficient de puternic pentru a pune în discuție tendința descendentă, deoarece a șters pierderile din ultimul picior mai jos între 18 decembrie și minimul din 20 ianuarie. Pe măsură ce gama de prețuri se restrânge, urmăriți o mișcare deasupra maximului din 26 martie la 12,30 USD sau o scădere sub minimul din 16 martie, la 10,50 USD. În primul caz, impulsul mai mare ar putea fi începutul unui raliu care testează și, în cele din urmă, depășește maximul din 9 februarie, de 14,93 dolari. Scăderea sub 10,50 USD probabil va testa și, probabil, va depăși minimul din 20 ianuarie de 9,05 USD ( Pentru mai multe informații, consultați: 4 Stocuri care așteaptă izbucniri puternice ).
Nuance Communications, Inc. ( triunghi. Tranzacționează triunghiul. Breakout-ul are loc la 14,35 USD și are o țintă inițială de 15,35 USD, urmată de 16 USD. O triunghi negativ are loc la 13,90 USD, cu o țintă inițială de 12,90 USD. ( Pentru mai multe informații, consultați: Stocuri pentru un breakout sau un top multiplu? )
Linia de fund
Breakouts sunt ușor de văzut în retrospectivă, dar greu de tranzacționat în timp real (vezi: 3 motive pentru a nu tranzacționa Breakouts Range ). Când prețul este strâns strâns, ca un arc, acesta va fi eliberat, dar toată lumea se concentrează pe marile și maxime majore ale unei game. Când este posibil, alegeți un punct ușor diferit. Căutați consolidări mai mici în cadrul celor mai mari și schimbați-le pe cele mai mici sau urmăriți mișcările deasupra nivelurilor maxime și minime în intervalul care indică faptul că prețul se va deplasa spre punctul de rupere. Nu garantează că veți prinde spargerea, dar oferă de obicei un punct de intrare mai bun. Cu punctul de intrare mai bun, sunteți deja în tranzacție atunci când prețul se apropie de un nivel major de rupere și, dacă se întâmplă o rupere, grozav. În caz contrar, puteți ieși probabil înainte ca prețul să se întoarcă după punctul de intrare. Uneori poate dura mai multe tranzacții înainte ca una să prindă în cele din urmă mișcarea mare. Planificați unele pierderi și riscați doar o cantitate mică de capital pentru fiecare tranzacție. (Pentru lecturi conexe, consultați: Breakouts de consolidare strânse de urmărit.)