1 mai 2021 7:30
Franklin Templeton (NYSE: BEN ) este una dintre cele mai cunoscute firme de investiții, oferind investitorilor o gamă largă de oportunități de investiții, inclusiv sute de fonduri mutuale, pentru a-și gestiona averea. Fondurile mutuale Franklin Templeton se mândresc cu echipe de management extrem de experimentate, abordări disciplinare de investiții și note mari de la agențiile de rating al fondurilor.
Toate datele de mai jos sunt din iunie 2020.
Chei de luat masa
- Înființată în urmă cu mai bine de 70 de ani, Franklin Templeton Investments este o mare companie de administrare a activelor, care folosește asemănarea lui Benjamin Franklin ca logo corporativ.
- Cunoscut pentru fondurile mutuale gestionate activ, Franklin Templeton oferă o mare varietate de strategii în mai multe clase de active.
- Analizăm mai îndeaproape doar patru dintre aceste fonduri mutuale de mai jos.
Franklin Mutual European Fund Class A (TEMIX)
- Active în administrare (AUM): 876 milioane dolari
- Randament mediu anual al activului net (NAV) pe 5 ani: 3,19%
- Raportul cheltuielilor nete: -2,72%
Franklin Mutual European Fund Class A urmărește aprecierea capitalului, cu venitul ca obiectiv secundar, prin investirea a cel puțin 80% din activele sale nete în titluri de valoare ale companiilor europene. Se concentrează în principal pe titluri de capital subevaluate și, într-o măsură mai mică, pe titluri de valoare în dificultate și oportunități de arbitraj de fuziune.
Deoarece fondul achiziționează titluri de participare în valută străină, cum ar fi euro și lira sterlină britanică, randamentele fondului sunt extrem de expuse riscului valutar și pot fluctua din cauza modificărilor cursurilor de schimb. Fondul are o expunere excesivă la acțiunile din Marea Britanie, cu o alocare de aproximativ 29,9%, în timp ce acțiunile germane reprezintă aproximativ 13,69% din portofoliul fondului. În ceea ce privește alocarea sectorială, acțiunile de asigurare reprezintă 12,86% din activele fondului, în timp ce bunurile de capital au alocare de 10,92%.
Rețineți că fondul percepe taxe de încărcare de 5,5% și necesită o investiție minimă de 1.000 USD.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)
- AUM: 10,2 miliarde de dolari
- Randament mediu anual al NAV pe 5 ani: 3,82%
- Raportul cheltuielilor nete: 2,37%
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A încearcă să genereze venituri curente prin investiții în obligațiuni municipale scutite de impozite emise de municipalități din SUA. Deoarece obligațiunile municipale sunt scutite de impozitele federale, acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii din paranteze fiscale mari. Fondul cumpără în mod obișnuit și deține obligațiuni municipale până la scadență, ceea ce duce la un raport de cifră de afaceri foarte mic. Acest lucru face ca Franklin Federal Tax-Free Income Fund să fie extrem de eficient din punct de vedere fiscal. Obligațiunile emise de municipalitățile din California, Texas și New York au cele mai mari ponderi din portofoliul fondului. Peste 85% din obligațiunile fondului sunt de calitate investițională.