Ce este fondul American Funds Investment Company of America?
Compania americană de investiții a fondurilor americane (AIVSX) este un fond de acțiuni cu amestec mare. Acesta urmărește să ofere investitorilor o combinație de creștere și venituri. Simbolul AIVSX indică acțiunile de clasă A ale fondului, care au o sarcină maximă front-end de 5,75%.
Oferit pentru prima dată în 1934, fondul Investment Company of America este cel mai vechi membru al familiei de fonduri American Funds. În prezent, AIVSX menține un rating Morningstar de două stele și un rating de trei stele pe o perioadă de cinci ani. American Funds oferă zeci de fonduri mutuale tradiționale, precum și o selecție largă de portofoliu și fonduri țintă. Portofoliul și fondurile țintă sunt toate „fond de fonduri”, deoarece investesc în fonduri mutuale tradiționale, mai degrabă decât în titluri individuale. American Funds este o filială a Capital Group.
Procesul de investiții
Capital Group este cunoscut pentru accentul pe conservarea capitalului și performanța consecventă pe termen lung. Firma are un sistem care combină beneficiile individualității cu munca în echipă. Toți managerii și analiștii desemnați unui portofoliu lucrează împreună pentru a cerceta și a împărtăși informații despre investițiile potențiale, deși deciziile cu privire la investițiile specifice de făcut nu se iau în echipă.
Fiecărei persoane i se acordă un procent din activele nete de investit după cum consideră potrivit în limitele obiectivului portofoliului. Capital Group crede cu tărie că acest tip de investiții de angajament creează un portofoliu mai stabil, diversificat și cu performanțe mai bune.
Portofoliu de investiții
American Funds Investment Company of America se concentrează pe investițiile într-un grup diversificat de companii mari, bine stabilite din Statele Unite. Se concentrează exclusiv pe acțiuni și este optimizat pe termen lung, cu accent pe veniturile viitoare peste randamentul curent ridicat.
AIVSX are un activ total administrat (AUM) de 102 miliarde de dolari. Are 81,6% din activele sale nete investite în acțiuni din SUA, 12,8% în acțiuni din afara SUA și 5,6% în numerar. Fiind primele două sectoare ale fondului, asistența medicală și tehnologia informației cuprind 34,2% din activele nete ale fondului, urmate de investiții în sectoarele serviciilor de comunicații și al energiei. Principalele participații de capital proprii ale AIVSX ca procent din activele nete sunt după cum urmează:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Laboratoarele Abbott
- Broadcom Inc.
- Alfabet
- Amazon
- UnitedHealth Group
- British American Tobacco
- ExxonMobil
- Resurse EOG
De remarcat, dividendele pentru AIVSX sunt distribuite de obicei în martie, iunie, septembrie și decembrie. În general, fondul are un raport de cheltuieli scăzut de 0,57%. După cum sugerează și numele, Compania de investiții din America se concentrează în principal pe participațiile americane – 82% se bazează în SUA, mai exact.
Managementul și performanța fondului
Cei mai longevivi manageri ai AIVSX sunt James Lovelace și Donald O’Neal, care gestionează fiecare fondul de 27 de ani. Datorită naturii de gestionare a fondului bazată pe echipe, aceștia sunt însoțiți de alți șase administratori de fonduri, a căror funcție variază de la un an la 18 ani cu fondul The Investment Company of America.
La 31 ianuarie 2020, AIVSX a avut o rentabilitate pe un an de 15,86%. Pe o perioadă de cinci ani, fondul Investment Company of America a revenit cu 9,66%, în timp ce pe o perioadă de 10 ani a avut o rentabilitate medie de 11,7%.