Tranzacționează linii de tendință rupte fără a te rupe

Trasarea liniilor de trend ale unui titlu pe un grafic este una dintre cele mai simple modalități pentru comercianții tehnici de a-și face o idee rapidă despre tendința sau direcția unui activ. În același timp, liniile de trend pot apărea într-o varietate de forme și pot varia în lungime și semnificație. În acest articol, vom arunca o privire la o pauză a unei linii de trend de 11 luni și vom acoperi o strategie simplă de stop-loss care poate fi utilizată la tranzacționarea de semnale tehnice bazate pe pauze de suport / rezistență.

Linie de tendință ruptă

O mișcare a prețului printr-o linie de trend identificată este unul dintre cele mai frecvente semnale de inversare a tendințelor și, după cum puteți vedea în Figura 1 de mai jos, acest lucru s-a întâmplat pe graficul de acțiuni NVR Inc. (NVR). În timp ce scăderea sub linia de tendință ar fi probabil primul semnal al unei inversări a tendinței, este adesea important să se acorde atenție volumului, deoarece volumul scăzut poate semnala că pauza liniei de tendință nu este semnificativă din punct de vedere tehnic.

Chei de luat masa

• O linie de trend ruptă este un semnal tehnic care poate sugera o schimbare de tendință la îndemână.
• Dacă un volum redus (mai degrabă decât un volum mare) însoțește întreruperea unei linii de trend, semnalul nu este la fel de puternic sau convingător.
• Poate avea sens să aștepți o zi sau două pentru a te asigura că pauza de linie de trend este legitimă.
• Odată ce o poziție este deschisă, gestionarea riscurilor – sub formă de ordine stop-loss sau stopuri finale – poate ajuta la protejarea profiturilor după o pauză de linie de trend.

Volumul scăzut este uneori o preocupare pentru comercianții tehnici, deoarece poate sugera că urșii nu au fost la fel de interesați să împingă prețul brusc mai jos, așa cum se așteptau majoritatea. Având în vedere volumul redus și lipsa de volatilitate, cea mai bună mișcare este uneori să așteptați câteva zile pentru a confirma că taurii nu vor putea trimite prețul acțiunilor înapoi peste linia de trend.

Figura 1: Breakline Trendline

În cazul NVR, prețul a început să scadă și, odată cu aceasta, a venit confirmarea tehnică a defectării. Taurii au încercat să facă un pas înapoi împingând prețul către nivelul de rezistență nou format, dar această încercare a fost întâmpinată cu o inundație de vânzători. Reîncercarea rezistenței, cunoscută și sub numele de retragere, este un eveniment obișnuit în tranzacționare, iar mișcarea eșuată mai mare este, de obicei, ultima piesă de confirmare necesară comercianților care doresc să profite de o retragere.

Când praful s-a instalat aproape de sfârșitul lunii iulie, volatilitatea a rămas ridicată, iar volumul se tranzacționa la niveluri mai mari decât media. Acțiunile NVR au oscilat în jurul valorii de 600 de dolari, scăzând de la maximul de la mijlocul lunii, de 723 de dolari.

Pauza sub linia de trend a fost un bun indiciu al impulsului descendent iminent și s-a dovedit a fi o strategie profitabilă pentru cei care știau ce să caute.

Țara nimănui

Semnalul clar al stocului care trece printr-o linie de trend este primul pas către realizarea unei tranzacții profitabile. Cu toate acestea, actul de a obține profit nu este la fel de ușor. Slujba unui comerciant devine mult mai dificilă atunci când o acțiune tranzacționează la jumătatea distanței dintre nivelurile influente de suport și rezistență, deoarece, dintr-o perspectivă tehnică, acțiunile ar putea merge în ambele sensuri. Întrebările din mintea comerciantului apar repede: „Ar trebui să iau profit atunci când impulsul descendent se lasă?” și „Este doar o perioadă de consolidare înainte ca urșii să continue să coboare stocul mai jos?”

După cum puteți vedea din graficul de mai jos, NVR a înregistrat o tendință mai scăzută pentru următoarele câteva luni, ajungând la 560 USD. Este important de menționat că câștigul procentual suplimentar de la 600 la 550 USD are un cost substanțial mai mare, deoarece comerciantul a riscat în mod conștient să renunțe la un câștig sănătos în cazul în care stocul a reușit să găsească o forță neașteptată.

Observați cum, în Figura 2, stocul se tranzacționa la jumătatea distanței dintre minimele din mai și maximele din martie, plasând NVR în mijlocul gamei și lăsând un comerciant nesigur cu privire la direcția viitoare. În plus, volumul în scădere a sugerat din nou că comercianții își pierd interesul. Dacă un comerciant nu are o țintă definită, poate fi o decizie înțeleaptă să închideți unele sau toate pozițiile la o intersecție ca aceasta și să căutați o tranzacție cu o probabilitate mai mare de succes.

Figura 2: Tendință descendentă NVR după întreruperea liniei de trend

O strategie pentru gestionarea stop loss-urilor

Există, de asemenea, o strategie pe care comercianții o pot lua în considerare atunci când utilizează liniile de tendință ca bază pentru o tranzacție. Înălțimile / minimele de swing anterioare sunt un bun indicator al zonelor potențiale care pot influența impulsul stocului. Acestea sunt niveluri în care prețul s-a inversat în trecut, iar comercianții vor căuta adesea ca această situație să apară din nou.

După cum puteți vedea în Figura 3, multe niveluri de suport / rezistență pot fi identificate în timpul tendințelor de sus și în jos, iar o strategie ar fi stabilirea unui ordin stop-loss peste nivelul anterior de rezistență (în cazul unei poziții scurte ) și urmăriți o comandă de oprire în spatele prețului, deoarece acesta se încadrează sub nivelurile de preț mai mici. Rețineți că comercianții vor acorda mai multă atenție nivelurilor care au fost testate de mai multe ori (linii roșii) din cauza influenței lor istorice.

Figura 3: Niveluri de suport și rezistență

În acest exemplu, comercianții cu un nivel mai ridicat de aversiune la risc sau cei cu un orizont de investiții pe termen lung, pot prefera în schimb să urmărească un ordin de oprire peste rezistența găsită la două niveluri peste prețul actual. Acest lucru ar permite securității date să aibă mai mult spațiu pentru a fluctua și este folosit pentru a profita de mișcări descendente prelungite. Este important de reținut că această versiune a strategiei va duce la pierderi mai mari dacă se atinge prețul de oprire, dar poate duce și la câștiguri mai mari.

Linia de fund

Un preț care scade sub o linie de trend este adesea folosit de comercianți ca semnal al unei inversări a tendinței actuale. Miscarea clară sub o linie de tendință este adesea un bun indicator pentru determinarea unui preț strategic de intrare. Uneori este nevoie doar de implementarea unei strategii simple de gestionare a riscurilor pentru a proteja câștigurile obținute dintr-o creștere a impulsului care însoțește o defalcare printr-o linie de tendință.