Calculul fluxului de numerar operațional în Excel

Calculul fluxului de numerar gratuit este util pentru investitori și creditori pentru a evalua succesul unei companii. Pentru a crea o foaie de calcul Excel pentru a calcula fluxul de numerar operațional, mai întâi îmbinați primul rând de celule împreună (între coloanele A până la N). Acest rând va servi pentru denumirea acestui document, cum ar fi „Flux de numerar 2019-2020”. Repetați același pas pentru al doilea rând; acest rând servește la scrierea numelui unei companii.

Utilizarea Excel pentru fluxul de numerar

În celulele B4 până la M4, introduceți o lună a anului în fiecare dintre ele începând cu începutul anului fiscal. În A5, tastați „Sold de deschidere”. În A7 până la A12, tastați următoarele: „Banii în” (A7), „Capitalul proprietarului” (A8), „Împrumuturi bancare” (A9), „Vânzări” (A10), „Altele” (A11) și „Total Money In „(A12). În A12 până la M12 puneți o margine în partea de sus. Aceste celule vor reprezenta banii care vin în afaceri.

Modificați marginile coloanei A pentru a se potrivi confortabil tuturor cuvintelor din aceste celule. În A14 tastați „Money Out”, care va ține cont de toate costurile companiei. Tastați următoarele în celulele desemnate: „Rambursări de împrumut” (A16), „Bunuri pentru revânzare” (A18), „Echipament” (A19), „Publicitate” (A21), „Site web” (A22), „Comerciant” ( A23), „Postage” (A24) „Stationary” (A25) și „Total Money Out” (A27). Adăugați cheltuielile necesare în coloanele B până la M.

Pentru A27 până la M27, puneți o margine în partea de sus. Evidențiați toate celulele cuprinse între B5 și M27, faceți clic pe formatarea celulelor, accesați Numere și apoi Contabilitate. Formatați-l astfel încât valorile celulelor să aibă două zecimale. În B12, introduceți „= SUM (B8: B11)” și apăsați Enter. Trageți această formulă pentru fiecare lună. În B27, introduceți „= SUM (B16: B26)” și apăsați Enter. Trageți această formulă pe foaia Excel pentru fiecare lună. În A29, tastați „Sold de închidere”. În celula B29, tastați următoarea formulă: „= B5 + B12-B27.” Trageți această formulă pentru fiecare lună (în celula M27).

În cele din urmă, introduceți toate valorile specifice afacerii dvs. pentru fiecare lună. Rândul soldului de închidere reprezintă fluxul de numerar operațional și va indica, de asemenea, bugetul unei companii.