Retracement vs. inversare: Care este diferența?

Retracement vs. inversare: o prezentare generală

Cei mai mulți dintre noi ne-am întrebat dacă o scădere a prețului unei acțiuni pe care o deținem este pe termen lung sau un simplu sughiț de piață. Unii dintre noi am vândut acțiuni într-o astfel de situație, doar pentru a vedea cum se ridică la noi maxime doar câteva zile mai târziu. Acest scenariu poate fi frustrant și prea obișnuit. Deși nu poate fi evitat în totalitate, dacă știți cum să identificați și să tranzacționați retrocedările în mod corespunzător, veți începe să vedeți o îmbunătățire a performanței.

Chei de luat masa

• Retrasările sunt inversări temporare de preț care au loc într-o tendință mai largă.
• Retrasările într-o tendință ascendentă se caracterizează prin minime mai mari și maxime mai mari
• O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința își schimbă direcția.
• Cu o inversare, este probabil ca prețul să continue în acea direcție de inversare pentru o perioadă prelungită.
• Inversările sunt adesea caracterizate prin modele care sunt contrare, cum ar fi vârfurile duble.

Retracement

Retrasările sunt inversări temporare de preț care au loc într-o tendință mai largă. Cheia aici este că aceste inversări de preț sunt temporare și nu indică o schimbare a tendinței mai mari.

Observați că, în ciuda retracțiilor, tendința pe termen lung prezentată în graficul de mai jos este încă intactă. Prețul acțiunii este în continuare în creștere. Când prețul crește, crește un nou maxim și, când scade, începe să se ridice înainte de a atinge minimul anterior. Această mișcare este una dintre principiile unei tendințe ascendente, unde există maxime și minime mai mari. În timp ce se întâmplă acest lucru, tendința este în creștere.

Doar odată ce o tendință ascendentă face un minim mai scăzut și un nivel mai scăzut, tendința este pusă sub semnul întrebării și s-ar putea forma o inversare.

Inversare

O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința prețului unui activ își schimbă direcția. Înseamnă că este probabil ca prețul să continue în acea direcție de inversare pentru o perioadă prelungită. Aceste modificări direcționale se pot întâmpla cu creșterea după o tendință descendentă sau cu dezavantajul după o tendință ascendentă.

Cel mai adesea schimbarea este o schimbare mare a prețului. Cu toate acestea, pot exista retrageri în cazul în care prețul recuperează direcția anterioară. Este imposibil să se spună imediat dacă o corecție temporară a prețului este o retragere sau continuarea inversării. Schimbarea poate fi o schimbare bruscă sau poate dura zile, săptămâni sau chiar ani pentru a se materializa.

Media mobilă (MA) și liniile de trend îi ajută pe comercianți să identifice inversările. Revenirile pe parcursul zilei sunt importante pentru comercianții de zi, dar fondurile care dețin mai mult timp sau investitorii se pot concentra pe schimbări pe parcursul lunilor sau trimestrelor. Așa cum se arată în imaginea de mai jos, atunci când prețul scade sub AM sau o linie de trend trasată, comercianții știu să urmărească o posibilă inversare.

Graficul arată că prețul activului se mișcă într-o tendință ascendentă, deoarece crește maxime și minime mai mari. Prețul scade sub linia de tendință și face un minim mai mic pe măsură ce scade. Activul face retrageri, dar continuă în tendința descendentă. Odată ce prețul începe să facă din nou maxime și minime mai mari, acesta va semnala o inversare a creșterii.

consideratii speciale

Este important să știm cum să distingem o retragere de o inversare. Există mai multe diferențe cheie între cele două pe care ar trebui să le țineți cont atunci când clasificați o mișcare de preț:

Pe măsură ce parcurgeți tabelul de mai sus, amintiți-vă că dobânda scurtă este întârziată când este raportată, deci poate fi dificil de spus cu certitudine, în funcție de intervalul dvs. de timp.

Graficul de mai sus poate fi rezumat spunând că retragerile au o mulțime de indecizie în mișcările lor, iar inversările afișează acțiuni autoritare. Volumul poate fi redus la o retragere, dar crește la o inversare. Primul este pasiv; acesta din urmă este agresiv. Minimele mai ridicate și cele mai mari caracterizează retrageri într-o tendință ascendentă, în timp ce inversările sunt adesea caracterizate de modele care sunt contrare acestui lucru, cum ar fi vârfurile duble – două maxime similare și apoi un nou scăzut – sau tiparele capului și umărului – mai mici în sus, urmate de un nivel inferior scăzut. Chiar și mișcările pe termen scurt reflectate de sfeșnice individuale sunt adesea mai ezitante în timpul retragerilor, în timp ce lumânările care se formează atunci când inversează o tendință ascendentă sunt de obicei foarte lungi, cu multă mișcare și impuls.

Deci, de ce este atât de important să recunoaștem retrageri? Ori de câte ori un preț revine, majoritatea comercianților și investitorilor se confruntă cu o decizie dificilă. Au trei opțiuni:

1. Așteptați pe tot parcursul vânzării, ceea ce ar putea duce la pierderi mari dacă retragerea se dovedește a fi o inversare a tendinței mai mare.
2. Vindeți și cumpărați din nou dacă prețul se recuperează, ceea ce va duce, fără îndoială, la pierderea banilor din comisioane și spread-uri și poate duce, de asemenea, la o oportunitate ratată dacă prețul se recuperează brusc.
3. Vindeți permanent, ceea ce ar putea duce la o oportunitate ratată dacă prețul se va recupera.

Identificând în mod corespunzător mișcarea ca retragere sau inversare, puteți reduce costurile, limita pierderile și păstra câștigurile.

Domeniul de aplicare determinant

După ce știți cum să identificați retracțiile, puteți afla cum să determinați domeniul lor de aplicare.

Retracements Fibonacci sunt instrumente excelente pentru calcularea sferei de aplicare a retracementului. Utilizați instrumentul de retragere Fibonacci, disponibil în majoritatea software-urilor de graficare, pentru a trasa o linie de sus în jos a celei mai recente unde de impuls.

Retrasările între 23% și 78% din unda de impuls anterioară sunt frecvente. Asta nu înseamnă că stocul scade cu 23%. În schimb, înseamnă că, dacă stocul s-a mutat recent de la 10 USD la 5 USD, va retrage adesea cel puțin 23% din acea mutare de 5 USD – sau 1,15 USD. În acest moment, tendința este încă în creștere, presupunând că 15 dolari au fost un nou maxim și 10 dolari a fost cel mai recent minim. Dacă prețul sare mai mare de peste 10 USD, atunci tendința ascendentă este încă intactă, dacă se ridică și face un nou maxim. Dacă nu se deplasează peste 15 USD și începe să cadă din nou, poate fi timpul să ieșiți.

2:22

Nivelurile punctelor de pivot sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit atunci când se determină scopul unei retrageri. Deoarece prețul se va inversa adesea în apropierea nivelului de susținere a punctului de pivot și a nivelurilor de rezistență în cazul în care prețul va continua după acest punct, indică o tendință puternică, în timp ce starea și inversarea înseamnă contrariul. Punctele pivot sunt de obicei utilizate de comercianții de zi, folosind prețurile de ieri pentru a indica zonele de rezistență la suport pentru următoarea zi de tranzacționare.

În cazul în care sfeșnice sunt adesea utilizate împreună cu aceste linii de trend pentru a confirma inversările.

Următorul grafic arată acest lucru în acțiune. Există o tendință descendentă, dar prețurile se ridică peste linia de trend. În acel moment, prețul a scăzut deja. După izbucnire, există o retragere mică, dar apoi prețul crește mai mult pe un volum puternic. Această mișcare nu mai este o retragere într-o tendință descendentă, mai degrabă valul în sus a inversat tendința descendentă, iar tendința este acum în sus.

Tratarea semnelor false

Chiar și o retragere care îndeplinește toate criteriile prezentate în tabelul de mai sus se poate transforma într-o inversare cu foarte puțin avertisment. Cel mai bun mod de a vă proteja împotriva unei astfel de inversări este de a utiliza ordinele stop-loss.

În mod ideal, doriți să reduceți riscul de a ieși în timpul retracementului, în timp ce puteți să părăsiți imediat o inversare. Abandonarea necesită practică și este imposibil să ai dreptate tot timpul. Uneori, ceea ce pare a fi o inversare va ajunge să fie o retragere, iar ceea ce pare a fi o retragere va ajunge să fie o inversare.

Linia de fund

În calitate de comerciant, faceți diferența între retrageri și inversări. Fără aceste cunoștințe, riscați să ieșiți prea repede și să pierdeți oportunități, să vă pierdeți poziții sau să pierdeți bani și să pierdeți bani din comisioane / spread-uri. Combinând analiza tehnică cu unele măsuri de identificare de bază, vă puteți proteja de aceste riscuri și vă puteți utiliza mai bine capitalul comercial.