Povești din tranșee: defalcarea în creștere a panelor

Oportunitățile apar adesea atunci când lucrurile par sumbre, dacă știi ce să cauți. Acest fenomen este recunoscut în limba chineză, unde caracterul pentru criză înseamnă și oportunitate. În mod ironic, panica de pe piața bursieră din Shanghai a provocat repercusiuni oportuniste în întreaga lume financiară pe 27 februarie 2007. Părea o criză datorită scăderii accentuate a stocurilor și a valorii de piață pierdute în acea zi și zilele următoare.

Cu toate acestea, când s-a depășit praful, oportunitățile au fost abundente, în special cea pe care am văzut-o pe 13 martie 2007. Citiți mai departe în timp ce acoperim tranzacția de succes pe care am făcut-o ca urmare a acestui eveniment și aflați cum puteți găsi oportunități similare.

Pregatirea

O pană în creștere este un indicator tehnic, sugerând un model de inversare frecvent observat pe piețele urs. Acest model apare în diagrame atunci când prețul se deplasează în sus, cu pivote maxime și minime convergente către un singur punct cunoscut sub numele de vârf. Folosind două linii de tendință – una pentru desenarea a două sau mai multe maxime de pivot și una care conectează două sau mai multe minime de pivot – convergența este evidentă către partea din dreapta sus a graficului (Figura 1).

Acest model are un aspect familiar unui steag urs (Figura 2). Figura 1 arată o pană în creștere pe un grafic de 60 de minute, în timp ce un grafic al graficului ursului este evident în graficul zilnic.

Modelul

În zilele care au urmat scăderii mari care a început pe 27 februarie 2007, care a fost cauzată de panica bursierei de la Shanghai, piața a continuat să meargă în jos până când a găsit partea de jos pe 5 martie 2007. Din acea zi înainte, o piață generală a început recuperarea, care a continuat în următoarele câteva zile. În ceea ce privește indicele e-mini Russell, contractele futures s-au evidențiat într-un model pe care mulți analiști tehnici l-ar recunoaște imediat ca un steag urs sau o pană ascendentă (vezi Figura 1 și Figura 2).

În timpul formării, există câțiva indicatori care pot fi utilizați pentru a determina dacă tiparul este un model real sau o deghizare. Această formațiune se deplasează de obicei spre dreapta, iar volumul ar trebui să scadă, arătând o divergență între preț și volum. A doua indicație este să căutați cât de departe a avansat retragerea de la începutul tendinței descendente. Dacă mișcarea a avansat cu mult peste nivelul de 50% Fibonacci, este posibil ca acest model să nu fie un model valid. Dacă este încă sub acel nivel, modelul este încă valabil.

Cedare psihica

Un lucru pe care comercianții cu experiență îl iubesc în legătură cu acest model este că, odată ce se produce defalcarea, obiectivul este atins foarte repede. Spre deosebire de alte tipare, în care trebuie să se afișeze o confirmare înainte ca tranzacția să fie făcută, pene nu au adesea nevoie de confirmări; în mod normal, se rup și scad repede la ținte. Țintele sunt situate de obicei la începutul liniei de trend superioare sau a primului pivot înalt unde este conectată linia de trend. În acest exemplu, obiectivul a fost stabilit la 773,69.

Figura 4 arată intrarea scurtă a fost făcută atunci când prețul a rupt linia de trend inferioară la 786,0, la închiderea barei care a rupt linia de tendință. A fost nevoie doar de șase ore pentru a atinge ținta, comparativ cu câteva zile care au durat până la formarea tiparului înainte de defecțiune.

În acest caz, identificarea corectă a unei pene în creștere ne-a pus probabilitatea și, din fericire pentru noi, comerțul a atins ținta, prezentată în Figura 5 de mai jos.

Rezultatul

Figura 6 arată rezultatul final după atingerea țintei. Deși indicele a continuat să se miște mai jos, am ieșit din poziție și am început să căutăm alte tipare în creștere.

Concluzie

Pene în creștere au un raport relativ scăzut de risc / recompensă ridicată și, ca rezultat, sunt preferate în rândul comercianților tehnici profesioniști. Dar există multe tipare false sau tipare deghizate care pot fi considerate ca pene în creștere. Singura modalitate de a diferenția o adevărată pană ascendentă de una falsă este prin găsirea divergențelor de preț / volum și pentru a vă asigura că eșecul este încă sub retragerea de 50% a lui Fibonacci. Așa cum arată acest exemplu istoric, atunci când defalcarea are loc, ținta ulterioară este, în general, atinsă foarte repede.