Confirmarea mișcărilor de preț cu oscilatoare de volum

Atunci când volumul comerțului este redus, dar câștigurile și pierderile sunt mari, profesioniștii tind să promoveze o posibilă cotitură în direcția pieței; regula provincială este că, fără un volum puternic, o mișcare de piață nu este valabilă. Aici ne uităm la modul de interpretare a volumului și a principiilor care stau la baza acestui lucru.

Volumul simplu, dar puternic, este indicatorul pe care  îl  monitorizează diagramele pentru a determina dacă o mișcare pe piețe, un sector sau o singură problemă are convingere.

De asemenea, poate fi cel mai ușor dintre toți indicatorii de înțeles – trebuie doar să adăugați numărul de acțiuni tranzacționate într-o anumită perioadă pentru a determina răspunsul. O astfel de matematică simplă nu necesită ponderări sau formule matematice exotice. Pur și simplu indică entuziasm sau lipsa acestuia pentru o problemă și nu are nimic de-a face cu prețul.

Pentru a confirma o schimbare de piață sau o inversare a tendințelor, un analist tehnic trebuie să stabilească dacă măsurătorile prețului și volumului sunt de acord sau nu. Dezacordul este un indicator sigur al slăbiciunii tendinței, astfel o inversare a tendinței ar putea fi foarte bine la orizont. O privire asupra volumului din punctul de vedere al impulsului, dezvăluie un nivel recunoscut al activității de cumpărare și vânzare. 

Oscilatorul de volum O medii mobile. 

Indicatorul oscilatorului de volum calculează o medie mobilă rapidă și lentă a volumului. Diferența dintre cele două (volumul mediu de mișcare rapid minus volumul lent de mișcare) este apoi reprezentată ca o histogramă. Media mobilă rapidă a volumului este de obicei pe o perioadă de 14 zile sau săptămâni. Media mobilă a volumului lent este de obicei de 28 de zile sau săptămâni. Analiștii susțin în mod regulat aplicabilitatea acestor perioade de timp – unii spun că 14 și 28 sunt prea conservatori, în timp ce alții susțin că aceste cifre nu sunt suficient de conservatoare.

Aici folosim 5/20, la fel ca un comerciant pe termen scurt. Histograma, ca un oscilator, fluctuează deasupra și sub o linie zero. Volumul poate oferi informații despre forța sau slăbiciunea unei tendințe de preț. Acest indicator trasează valori pozitive deasupra liniei zero și valori negative sub linie. O valoare pozitivă sugerează că există suficient sprijin de piață pentru a continua să conducă activitatea prețurilor în direcția tendinței actuale. O valoare negativă sugerează o lipsă de sprijin, indicând faptul că prețurile pot deveni stagnante sau inversate.

Interpretare Oscilatorul de volum ar trebui să crească pe o piață de raliuri. Când o problemă devine supra-cumpărată, oscilatorul își va inversa direcția. Atunci când piața scade sau se mișcă într-o direcție orizontală, volumul ar trebui să se contracte. 

Rețineți întotdeauna că se măsoară schimbările de volum, iar volumul se extinde în timpul vânzării. Este important de remarcat faptul că un preț în creștere, împreună cu un volum în scădere, este întotdeauna, fără excepție, de urs. Atunci când piața se află în partea de sus, ne-am aștepta, așadar, să vedem un grafic de volum supra-vândut. Un alt punct important: creșterea volumului, împreună cu scăderea prețurilor, este, de asemenea, descendentă.

O privire asupra graficului mediei industriale Dow Jones din august 2001 până în august 2002 arată două perioade semnificative în oscilatorul de volum, după diapozitive la fel de semnificative. Primul este un rezultat al activității de după 11 septembrie și schimbarea ulterioară a pieței pe 21 septembrie. Al doilea este un rezultat al căderii în timpul verii și al unei schimbări de peste 1.500 de puncte, în săptămânile precedente.

Pentru primul caz, puteți vedea că volumul a crescut dramatic atunci când piața s-a prăbușit la redeschiderea burselor pe 17 septembrie 2001. Dow a fost martorul unor volume foarte mici odată cu creșterea pieței, după revenirea din 21 septembrie Volumele au fost scăzute în primul rând deoarece investitorii erau încă în stare de șoc;doar cei mai nervoși investitori au revenit. 

Al doilea caz apare în conformitate cu condițiile anuale ale pieței de vară, unde, în cea mai mare parte, actorii instituționali sunt plecați pentru luna august. Mai mult, experții nu se bucură de emoție, din cauza lipsei de volum atunci când piața se deplasează zilnic cu 100 de puncte în ambele direcții.

Linia de fund Acesta este doar unul dintre numeroasele trucuri care ajută la măsurarea direcției pieței pentru a vă îmbunătăți și mai mult investițiile. Când vine vorba despre asta, niciun sistem nu este 100% fiabil, așa că, indiferent de încrederea dvs., amintiți-vă: sunt banii dvs., investiți-i cu înțelepciune.