Anticipați tendințele pentru a găsi profituri
Analiza tehnică este un instrument util care permite unui comerciant să anticipeze anumite activități de piață înainte de a se produce. Aceste anticipări sunt extrase din tiparele grafice anterioare, probabilitățile anumitor configurații comerciale și experiența anterioară a unui comerciant. În timp, anticiparea poate elimina necesitatea supraanalizării direcției pieței, precum și identificarea unor domenii clare și obiective de semnificație. Nu este atât de greu pe cât pare. Citiți mai departe pentru a afla cum să anticipați direcția unei tendințe de piață și să o urmăriți până la un profit.
Anticipare vs. Predicție
Analiza tehnică este adesea menționată ca un fel de magie neagră folosită pentru cronometrul pieței. Cu toate acestea, ceea ce mulți din afara lumii financiare nu realizează este că comercianții nu încearcă să prezică viitorul. În schimb, ele creează strategii care au o mare probabilitate de succes – situații în care se poate anticipa o tendință sau o mișcare de piață.
Să recunoaștem: dacă comercianții ar putea alege vârfuri și funduri în mod consecvent, ar petrece mai mult timp într-un decapotabil Ferrari F430, bucurându-se de o porțiune frumoasă de autostradă decât ar fi agățat pe ecranul computerului. Mulți dintre voi ați încercat probabil să alegeți vârfuri și funduri în trecut și ați terminat jocul. Poate că urmați deja urmele multor comercianți profesioniști care încearcă să găsească situații în care pot anticipa o mișcare și apoi iau o parte din acea mișcare atunci când apar configurările.
Puterea anticipării
Când decideți dacă faceți sau nu o tranzacție, probabil că aveți propriile strategii de intrare și ieșire din piață. (Dacă nu faceți acest lucru, ar trebui să decideți asupra lor înainte de a da clic pe butonul de cumpărare / vânzare.) Comercianții tehnici folosesc anumite instrumente, cum ar fi divergența de convergență medie mobilă (MACD), indicele de forță relativă (RSI), stocastica sau canalul de marfă (CCI), împreună cu tiparele de grafică recunoscute care au avut loc în trecut cu un anumit rezultat măsurat. Comercianții cu experiență vor avea probabil o idee bună despre rezultatul unei tranzacții pe măsură ce se desfășoară. Dacă tranzacția se opune lor imediat ce intră și nu se întoarce în următoarele bare, șansele sunt că nu au fost corecte în analiza lor. Cu toate acestea, dacă tranzacția merge în favoarea lor în următoarele câteva bare, atunci ei pot începe să se uite la mișcarea opririlor pentru a bloca câștigurile pe măsură ce poziția se desfășoară. („Barele” sunt folosite ca termen generic aici, deoarece unii dintre voi pot folosi sfeșnice sau diagrame pentru tranzacționare.)
Figura de mai jos este un exemplu de tranzacție efectuată pe perechea valutară lire sterline / dolar SUA (GBP / USD). Folosește un crossover mediu mobil exponențial (EMA) pentru a determina când să fie lung și când să fie scurt. Linia albastră este un EMA cu 10 perioade, iar roșu este un EMA cu 20 de perioade. Când linia albastră este peste roșu, ești lung și invers pentru pantaloni scurți. Pe o piață în tendințe, aceasta este o configurație puternică, deoarece vă permite să participați la mișcarea mare care urmează adesea acestui semnal. Prima săgeată arată un semnal fals, în timp ce a doua arată un semnal foarte profitabil.
Aici intră în joc puterea anticipării. Comerciantul activ monitorizează de obicei pozițiile deschise pe măsură ce se desfășoară pentru a vedea dacă trebuie făcute ajustări. Odată ce ai trecut mult la prima săgeată, la trei bare, ai fi coborât deja mai mult de 100 de sâmburi. Dacă vă opriți la media mobilă a tendinței pe termen lung, probabil că veți dori să ieșiți din acea tranzacție oricum, deoarece ar putea fi semnalată o inversare potențială. Pe a doua săgeată, odată ce ai fost lung, ar dura doar câteva zile înainte ca această tranzacție să fie în favoarea ta. Managementul comerțului intră în joc prin urmărirea opririi dvs. până la stilul dvs. personal de tranzacționare. În acest caz, ați fi putut utiliza o închidere sub linia albastră ca oprire sau ați fi așteptat o închidere sub linia roșie (medie mobilă pe termen mai lung). Fiind activ în gestionarea poziției – urmărind piața cu opriri și acceptându-le atunci când sunt lovite – este mult mai probabil să obțineți rentabilități mai mari pe termen lung decât ați fi dacă ați elimina oprirea chiar înainte ca piața să explodeze aceasta.
Figura de mai sus ilustrează diferența dintre anticipare și predicție. În acest caz, anticipăm că această tranzacție va avea un rezultat similar pe baza rezultatelor tranzacțiilor anterioare. La urma urmei, acest model a fost aproape identic cu cel care a funcționat înainte și toate celelalte lucruri rămânând egale, ar trebui să aibă o șansă destul de decentă de a lucra în favoarea noastră. Așadar, am făcut o predicție despre ce s-ar întâmpla în acest caz? Absolut nu – dacă am fi făcut-o, nu ne-am fi pus la dispoziție stop-loss-ul în același timp cu tranzacționarea. Spre deosebire de anticipare, care folosește rezultatele din trecut pentru a determina probabilitatea celor viitoare, a face o predicție exactă implică adesea o combinație de noroc și presupuneri, făcând rezultatele mult mai puțin, bine, previzibile.
Emoție limitată
Monitorizând tranzacțiile în timp real și ajustându-le în consecință, ne asigurăm că emoțiile nu sunt în măsură să ne câștige și să provoace o abatere de la planul inițial. Planul nostru a apărut înainte de adoptarea poziției (și, prin urmare, nu a avut niciun conflict de interese), așa că îl folosim pentru a ne uita înapoi la tranzacționarea activă. Deoarece avem deja un plan care nu implică emoții, suntem capabili să facem cât mai mult posibil să rămânem la acel plan în timpul căldurii bătăliei. Faceți un punct de minimizare a emoțiilor, dar nu eliminarea completă a acesteia. Ești doar om, la urma urmei, iar tranzacționarea ca un robot este aproape imposibilă pentru majoritatea comercianților, oricât de reușiți ar fi aceștia. Știm cum va arăta piața dacă anticiparea noastră se produce și nu se produce.
Prin urmare, utilizând graficul de mai sus, puteți vedea unde semnalele au funcționat în mod clar și nu au funcționat, deoarece acestea se întâmplau pe baza acțiunii de preț a fiecărei bare și a relației sale cu mediile mobile. Cheia este de a prelua proprietatea asupra tranzacțiilor dvs. și de a acționa pe baza planului dvs. de tranzacționare din nou și din nou.
Linia de fund
Obiectivitatea este esențială pentru supraviețuirea tranzacționării. Analiza tehnică oferă multe puncte de vedere asupra anticipării într-o manieră clară și concisă, dar la fel ca în orice altceva din viață, nu oferă o garanție de succes. Cu toate acestea, respectând un plan de tranzacționare zi de zi, emoțiile noastre sunt reduse la minimum și putem crește foarte mult probabilitatea de a face o tranzacție câștigătoare. Cu timpul și experiența, puteți învăța să anticipați direcția tranzacțiilor dvs. și să vă îmbunătățiți șansele de a obține randamente mai bune.