Tranzacții cu monedă 101

Indiferent dacă investiți în acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau valute, este probabil că ați auzit de reportul de tranzacționare. Această strategie a generat randamente medii pozitive începând cu anii 1980, dar numai în ultimul deceniu a devenit populară în rândul investitorilor și comercianților individuali.

În cea mai bună parte a ultimilor 10 ani, tranzacția de transport a fost un comerț cu sens unic, care s-a îndreptat spre nord, fără retrageri majore. Cu toate acestea, în 2008, traderii au aflat că gravitația recâștigă întotdeauna controlul pe măsură ce comerțul sa prăbușit, ștergând câștiguri în valoare de șapte ani în trei luni.

Cu toate acestea, profiturile obținute în perioada 2000-2007 au mulți comercianți în valută, sperând că tranzacția carry va reveni într-o zi. Pentru cei dintre voi care sunt încă nedumeriți de ceea ce este un trade carry și de ce isteria din jurul comerțului s-a extins dincolo de piața valutară, bine ați venit la Carry Trades 101. Vom explora cum este structurat un carry trade atunci când funcționează când nu Nu și diferitele moduri în care investitorii pe termen scurt și lung pot aplica strategia.

Chei de luat masa

• O tranzacție de transfer valutar este o strategie care implică împrumuturile dintr-o monedă cu dobândă mică și pentru finanțarea achiziționării unei monede care oferă o rată.
• Un comerciant care utilizează această strategie încearcă să capteze diferența dintre rate, care poate fi substanțială în funcție de cantitatea de levier utilizată.
• Transportul este una dintre cele mai populare strategii de tranzacționare pe piața valutară.
• Cu toate acestea, tranzacțiile de transport pot fi riscante, deoarece sunt adesea foarte pârghiate și supraaglomerate.

Carry Trade

Transportul este una dintre cele mai populare strategii de tranzacționare pe piața valutară. Din punct de vedere mecanic, tranzacționarea nu implică altceva decât să cumpere o monedă cu randament ridicat și să o finanțeze cu o monedă cu randament scăzut, similar cu zicala „cumpără scăzut, vinde scump”.

Cele mai multe meserii transporta populare presupun achiziționarea de perechi valutare, cum ar fi australian dolar / yen japonez și Noua Zeelandă dolar / yen japonez, deoarece rata dobânzii spread – urile acestor perechi valutare sunt foarte mari. Primul pas în realizarea unei tranzacții de report este de a afla care monedă oferă un randament ridicat și care dintre acestea oferă un randament scăzut.

Ratele dobânzii pentru cele mai lichide monede din lume sunt actualizate periodic, actualizate pe FXStreet.

Având în vedere aceste rate ale dobânzii, puteți combina și potrivi monedele cu randamentele cele mai mari și cele mai mici. Ratele dobânzii pot fi modificate oricând, astfel încât comercianții valutari ar trebui să rămână la un pas peste aceste rate accesând site-urile web ale băncilor centrale respective .

Întrucât Noua Zeelandă și Australia au cele mai mari randamente pe lista noastră, în timp ce Japonia are cele mai mici, nu este deloc surprinzător faptul că AUD / JPY este afișul secundar al tranzacțiilor de transport. Monedele sunt tranzacționate în perechi, astfel încât tot ceea ce trebuie să facă un investitor pentru a face o tranzacție de report este să cumpere NZD / JPY sau AUD / JPY printr-o platformă de tranzacționare valutară cu un broker valutar.

Costul scăzut al împrumutării yenului japonez este un atribut unic, care a fost, de asemenea, valorificat de către comercianții de acțiuni și mărfuri din întreaga lume. În ultimul deceniu, investitorii de pe alte piețe au început să-și achiziționeze propriile versiuni ale tranzacției reportate prin scurtcircuitarea yenului și cumpărarea acțiunilor din SUA sau China, de exemplu. Acest lucru a alimentat odată o uriașă bulă speculativă pe ambele piețe și este motivul pentru care a existat o corelație puternică între tranzacțiile de report și acțiunile.

Mecanica dobândirii interesului

Una dintre pietrele de temelie ale strategiei carry trade este capacitatea de a câștiga dobânzi. Veniturile se acumulează în fiecare zi pentru tranzacțiile lungi de report cu triplă trecere acordată miercuri pentru a contabiliza listele de sâmbătă și duminică.

Aproximativ, dobânda zilnică este calculată în felul următor:

De exemplu, folosind un lot de AUD / JPY care are o noțiune de 100.000 USD, calculăm dobânda în felul următor:

.0450-0.001365