Canalul Fibonacci

Ce este un canal Fibonacci?

Canalul Fibonacci este un instrument de analiză tehnică care este utilizat pentru a estima nivelurile de suport și rezistență pe baza numerelor Fibonacci. Este o variantă a instrumentului de retragere Fibonacci, cu excepția canalului, liniile rulează mai degrabă pe diagonală decât pe orizontală. Poate fi aplicat atât tendințelor pe termen scurt, cât și pe termen lung, precum și tendințelor ascendente și descendente. Liniile sunt trasate la 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 100 și nivelurile de extensie de 161,8, 200, 261,8, 361,8 și 423,6 la sută, la discreția comerciantului.

Chei de luat masa

• Un canal Fibonacci oferă aceleași niveluri de retragere și extensie ca instrumentele de retragere și extensie Fibonacci.
• Cu un canal Fibonacci, liniile sunt diagonale și rulează paralel cu două maxime selectate într-o tendință descendentă sau cu două minime selectate într-o tendință ascendentă.
• Odată ce canalul a fost plasat, nivelurile indică zone viitoare de sprijin și rezistență.

Cum se calculează un canal Fibonacci

Un canal Fibonacci nu necesită o formulă. Canalele sunt trasate la anumite procente din mișcarea de preț selectată de comerciant.

1. Într-o tendință ascendentă, selectați un punct de plecare (un nivel scăzut) și apoi un alt nivel mai scăzut. Acestea creează linia zero, deoarece de aici pornesc canalele. Această linie creează unghiul canalelor. Toate celelalte linii sunt trasate paralel cu această linie.
2. De asemenea, selectați leagănul înalt între cele două minime.
3. Distanța dintre punctul de jos și punctul de sus este de 100%. Linia de 100% se va extinde spre dreapta la același unghi ca și linia zero trasată.
4. Distanța dintre punctul de plecare și cel mare este utilizată pentru a crea niveluri procentuale suplimentare. Dacă distanța este de 1 USD, nivelul de 161,8% va începe cu 1,62 USD deasupra punctului de pornire și apoi va începe să înclineze în sus, în același unghi ca linia zero trasată. Același concept se aplică tuturor celorlalte procente.

Aceleași concepte se aplică unei tendințe descendente.

1. Selectați un punct de plecare (un maxim) și apoi un alt swing inferior mai mare. Acestea creează linia zero.
2. Selectați leagănul scăzut între cele două maxime.
3. Distanța dintre punctul înalt și punctul inferior este de 100%. Linia de 100% se va extinde spre dreapta la același unghi ca și linia zero trasată.
4. Distanța dintre punctul de plecare și cel scăzut este utilizată pentru a crea niveluri procentuale suplimentare. Dacă distanța este de 1 $, nivelul de 38,2% va începe cu 0,38 $ sub punctul de pornire și apoi va începe să încliniți în jos în același unghi ca linia zero trasată. Același concept se aplică tuturor celorlalte procente.

Ce îți spune un canal Fibonacci?

Pentru a desena un canal Fibonacci, comerciantul trebuie să stabilească mai întâi direcția tendinței.

Pentru a atrage canalul într-o tendință ascendentă necesită găsirea a două minime de swing și un punct înalt între ele. Pentru a atrage canalul pentru o tendință descendentă, este necesar să găsiți două maxime de leagăn și un punct inferior între ele.

Distanța dintre mare și minim creează măsurarea unde vor fi trasate canalele Fibonacci (care sunt procente din măsurarea selectată).

O linie care leagă cele două maxime într-o tendință descendentă sau cele două minime într-o tendință ascendentă determină unghiul tuturor canalelor / liniilor Fibonacci.

Liniile paralele sunt trasate la nivelurile cheie Fibonacci de 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 și 100%. Dacă există tendințe semnificative, comercianții pot extinde, de asemenea, nivelurile peste 100%, cum ar fi 161,8, 200, 261,8, 361,8 și 423,6%.

Comercianții pot crea canale Fibonacci pe majoritatea platformelor software de graficare majore, deși implementarea acestora este subiectivă, deoarece comercianții au discreție cu privire la ce maxime și minime să utilizeze pentru a-și desena canalele Fibonacci.

Instrumentul este utilizat pentru a ajuta la identificarea în care se pot dezvolta suport și rezistență în viitor. Dacă se așteaptă ca tendința ascendentă să continue, nivelurile de 100%, 161,8% și alte niveluri superioare sunt potențiale ținte de preț. Același concept se aplică tendințelor descendente dacă se așteaptă ca o tendință descendentă să continue.

Într-o tendință ascendentă, linia zero este ca o linie de trend normală, ajutând la evaluarea direcției generale a tendinței. În cazul în care prețul scade sub acesta, poate fi necesar să fie ajustat pe baza acțiunilor de preț mai recente sau ar putea semnala că tendința ascendentă s-a încheiat și că prețul este mai mic.

Într-o tendință descendentă, linia zero acționează, de asemenea, ca o linie de trend. Când prețul este sub acesta, ajută la confirmarea tendinței descendente. În cazul în care prețul se deplasează deasupra acestuia, este posibil ca indicatorul să fie necesar să fie redesenat sau prețul se ridică mai sus din tendința sa descendentă.

Un preț care se deplasează la nivelul 161,8 sau mai mare arată că tendința actuală se accelerează, deoarece face mișcări mai mari decât a făcut-o când a fost tras indicatorul. Dacă acțiunea de preț este în mare parte cuprinsă între nivelul zero și nivelul de 100%, tendința are aproximativ aceeași forță ca atunci când a fost tras indicatorul. Dacă prețul începe să nu atingă linia de 100% și trece prin linia zero, ambele sunt indicii că tendința actuală a încetinit și ar putea fi inversată.

Diferența dintre canalele Fibonacci și furculița lui Andrew

Ambii indicatori încearcă să prezică niveluri de suport și rezistență viitoare pe baza nivelurilor prețurilor din trecut. Canalele Fibonacci încearcă să facă acest lucru cu procente dintr-o mișcare de preț selectată. Aceste procente sunt apoi proiectate în viitor. Andrew’s Pitchfork este mai simplu în anumite privințe, deoarece liniile unghiulare se bazează pe trei niveluri de preț selectate de comerciant și apoi extinse în viitor.

Limitări ale utilizării canalelor Fibonacci

În timp ce mai multe niveluri și indicatori Fibonacci pot fi adăugați la o diagramă, ei o pot aglomera rapid. Deoarece fiecare val de prețuri formează un nou canal Fibonacci, acesta va furniza informații noi.

Canalele Fibonacci sunt extrem de subiective. Comerciantul alege trei puncte pe care le consideră semnificative, totuși este posibil ca piața să nu vadă aceste puncte ca fiind semnificative și, prin urmare, să nu respecte sau să reacționeze așa cum se aștepta la nivelurile atrase.

Una dintre reclamațiile legate de analiza Fibonacci, în general, în special pe graficele pe termen scurt, este că există atât de multe niveluri, încât este posibil ca prețul să se inverseze sau să atingă unul dintre niveluri. Problema este de a ști care nivel va fi important în avans.

Din acest motiv, comercianții sunt încurajați să utilizeze alte forme de analiză, cum ar fi acțiunea prețurilor și alți indicatori tehnici sau fundamentali, pentru a ajuta la deciziile lor de tranzacționare.