Steag
Ce este un steag?
În contextul analizei tehnice, un indicator este un model de preț care, într-un interval de timp mai scurt, se opune tendinței de preț predominante observată într-un interval de timp mai lung pe o diagramă a prețurilor. Acesta este numit datorită modului în care amintește privitorului un steag pe un stâlp.
Modelul de pavilion este utilizat pentru a identifica posibila continuare a unei tendințe anterioare dintr-un punct în care prețul a derivat față de aceeași tendință. În cazul în care tendința se va relua, creșterea prețului ar putea fi rapidă, ceea ce face ca momentul unei tranzacții să fie avantajos prin observarea modelului de pavilion.
Chei de luat masa
- Un model de steag, în analiza tehnică, este un grafic al prețurilor caracterizat printr-o contracurent ascuțit (steagul) care reușește o tendință de scurtă durată (stâlpul steagului).
- Modelele de semnalizare sunt însoțite de indicatori de volum reprezentativi, precum și de acțiuni de preț.
- Modelele de semnalizare semnifică inversarea tendințelor sau izbucnirea după o perioadă de consolidare.
Cum funcționează un model de steag
Steagurile sunt domenii de consolidare strânsă a acțiunii prețurilor, care arată o mișcare de contra-tendință care urmează direct după o mișcare direcțională bruscă a prețului. Modelul constă de obicei între cinci și douăzeci de bare de preț. Modelele de steag pot fi fie trend ascendent ( steag bullish ), fie trend descendent (steag bearish). Partea de jos a steagului nu trebuie să depășească punctul de mijloc al stâlpului care l-a precedat. Modelele de pavilion au cinci caracteristici principale:
- Tendința precedentă
- Canalul de consolidare
- Modelul volumului
- Un breakout
- O confirmare în care prețul se deplasează în aceeași direcție ca breakout-ul
Modelele de urcare și de urs au structuri similare, dar diferă în direcția tendinței și diferențele subtile în modelul de volum. Modelul de volum alcătesc crește în tendința precedentă și scade în consolidare. Spre deosebire de aceasta, un model de volum scăzut crește mai întâi și apoi tinde să se mențină la nivel, deoarece tendințele scăzute tind să crească în volum pe măsură ce timpul progresează.
Modelul unui steag este, de asemenea, caracterizat de marcatori paraleli peste zona de consolidare. Dacă liniile converg, modelele sunt denumite pene sau tipare fanion. Aceste tipare sunt printre cele mai fiabile modele de continuare pe care comercianții le folosesc, deoarece generează o configurație pentru a intra într-o tendință existentă, care este gata să continue. Aceste formațiuni sunt toate similare și tind să apară în situații similare într-o tendință existentă.
Șabloanele urmează, de asemenea, aceleași volume și tipare. Tiparele se caracterizează prin scăderea volumului comerțului după o creștere inițială. Acest lucru implică faptul că comercianții care împing tendința dominantă au mai puțină urgență să își continue cumpărarea sau vânzarea în perioada de consolidare, stabilind astfel posibilitatea ca noii comercianți și investitori să preia tendința cu entuziasm, conducând prețurile mai mari într-un ritm mai rapid decât de obicei..
Exemple de modele de semnalizare
În acest exemplu de tipar steag bullish, acțiunea prețurilor crește în timpul mișcării tendinței inițiale și apoi scade prin zona de consolidare. Breakout-ul poate să nu aibă întotdeauna o creștere a volumului mare, dar analiștii și comercianții preferă să vadă unul, deoarece implică faptul că investitorii și alți comercianți au intrat în acțiuni într-un nou val de entuziasm.
Într-un model de steag bearish, volumul nu scade întotdeauna în timpul consolidării. Motivul pentru acest lucru este că tendința de scădere a tendinței descendente este, de obicei, determinată de frica și anxietatea investitorilor față de scăderea prețurilor. Cu cât prețurile scad în continuare, cu atât este mai mare necesitatea investitorilor rămași de a lua măsuri.
Astfel, aceste mișcări sunt caracterizate de modele de volum mai mari decât medii (și în creștere). Când prețul își întrerupe marșul descendent, volumul în creștere poate să nu scadă, ci mai degrabă să se mențină la un nivel, implicând o pauză a nivelurilor de anxietate. Deoarece nivelurile de volum sunt deja ridicate, scăderea descendentă poate să nu fie la fel de pronunțată ca în scăderea ascendentă într-un model alcătesc.
Cum să schimbați un model de steag
Folosind dinamica tiparului de steag, un comerciant poate stabili o strategie pentru tranzacționarea unor astfel de tipare prin simpla identificare a trei puncte cheie: intrare, stop loss și țintă de profit.
- Intrare : Chiar dacă steagurile sugerează o continuare a tendinței actuale, este prudent să așteptați izbucnirea inițială pentru a evita un semnal fals. Comercianții se așteaptă de obicei să introducă un steag în ziua următoare după ce prețul s-a rupt și s-a închis deasupra ( poziția lungă ) liniei de trend paralele superioare. Într-un model descendent, a doua zi după ce prețul s-a închis sub (poziția scurtă) linia de trend paralelă inferioară.
- Stop Loss : Comercianții se așteaptă de obicei să utilizeze partea opusă modelului de steag ca punct de stop-loss. De exemplu, dacă linia de trend superioară a modelului este de 55 USD pe acțiune, iar linia de tendință inferioară a modelului este de 51 USD pe acțiune, atunci un anumit nivel de preț sub 51 USD pe acțiune ar fi un loc logic pentru a seta stop-loss-ul comandă pentru o poziție lungă.
- Obiectiv de profit : comercianții conservatori ar putea dori să utilizeze diferența, măsurată în preț, între liniile de tendință paralele ale modelului de pavilion pentru a stabili un obiectiv de profit. De exemplu, dacă există o diferență de 4,00 USD și punctul de intrare de rupere este de 55 USD, comerciantul ar plasa o țintă de profit la 59 USD. O abordare mai optimistă ar fi măsurarea distanței în termeni de dolari între modelul înalt și baza stâlpului pentru a stabili o țintă de profit. De exemplu, dacă cel mai mic preț al stâlpului este de 40 USD, iar partea superioară a stâlpului este de 65 USD, iar dacă punctul de intrare în ruptură ar fi de 55 USD, atunci ținta de profit pe care un comerciant s-ar putea aștepta să o atingă ar fi de 80 USD (55 USD plus 25 USD).
În plus față de aceste trei prețuri cheie, comercianții ar trebui să acorde o atenție deosebită opțiunilor privind dimensiunea poziției și tendințelor generale ale pieței pentru a maximiza succesul în utilizarea modelelor de semnalizare pentru a ghida strategiile de tranzacționare.