Tranzacționarea tendințelor: cei 4 indicatori cei mai comuni

Traderii de tendințe încearcă să izoleze și să extragă profitul din tendințe. Metoda de tranzacționare a tendințelor încearcă să capteze câștigurile prin analiza impulsului unui activ într-o anumită direcție; există mai multe modalități de a face acest lucru. Bineînțeles, niciun indicator tehnic unic nu vă va împinge biletul către bogățiile de pe piață; pe lângă analize, comercianții trebuie să fie, de asemenea, cunoscuți în managementul riscurilor și în psihologia tranzacționării. Dar anumite strategii au trecut testul timpului și rămân instrumente populare pentru traderii care sunt interesați să analizeze anumiți indicatori de piață.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea tendințelor încearcă să capteze câștiguri prin analiza impulsului unui activ într-o anumită direcție.
• În timp ce niciun indicator tehnic unic nu vă va împinge biletul către bogățiile de pe piață, anumite strategii au trecut testul timpului și rămân instrumente populare pentru comercianții de tendințe.
• Media mobilă este un instrument de analiză tehnică care netezește datele de preț prin crearea unui preț mediu actualizat constant.
• Divergența de convergență medie mobilă (MACD) este un fel de indicator oscilant care poate ajuta comercianții să observe rapid creșterea impulsului pe termen scurt.
• Indicele puterii relative (RSI) este un indicator de impuls care măsoară magnitudinea schimbărilor recente de preț pentru a evalua condițiile de supracumpărare sau supravânzare în prețul unei acțiuni.
• Indicatorul volumului de echilibru (OBV) măsoară presiunea cumulativă de cumpărare și vânzare prin adăugarea volumului în zilele „în sus” și scăderea volumului în zilele „în jos”. 

Medii mobile

Media mobilă este un instrument de analiză tehnică care netezește datele de preț prin crearea unui preț mediu actualizat constant. Într-o diagramă a prețurilor, o medie mobilă creează o singură linie plană care elimină în mod eficient orice variații datorate fluctuațiilor de preț aleatorii.

Media este preluată pe o anumită perioadă de timp – 10 zile, 20 de minute, 30 de săptămâni sau orice perioadă de timp pe care comerciantul o alege. Pentru investitori și adepții tendințelor pe termen lung, media mobilă simplă de 200 de zile, 100 de zile și 50 de zile sunt alegeri populare.

Există mai multe moduri de a utiliza media mobilă. Primul este să privim unghiul mediei mobile. Dacă cel mai mult se mișcă orizontal pentru o perioadă extinsă de timp, atunci prețul nu este în tendințe, acesta variază. O gamă de tranzacționare apare atunci când o garanție tranzacționează între prețuri constante ridicate și mici pentru o perioadă de timp.

Dacă linia medie mobilă este înclinată, este în curs o tendință ascendentă. Cu toate acestea, mediile mobile nu fac predicții cu privire la valoarea viitoare a unui stoc; ele dezvăluie pur și simplu ce face prețul, în medie, pe o perioadă de timp.

Crossover-urile sunt un alt mod de a utiliza medii mobile. Plotând o medie mobilă de 200 de zile și 50 de zile pe graficul dvs., un semnal de cumpărare apare atunci când 50 de zile se încrucișează peste 200 de zile. Un semnal de vânzare apare atunci când 50 de zile scade sub 200 de zile.  Perioadele de timp pot fi modificate pentru a se potrivi cu perioada dvs. de tranzacționare individuală.

Când prețul depășește media medie mobilă, poate fi folosit și ca semnal de cumpărare, iar atunci când prețul depășește media medie mobilă, poate fi folosit ca semnal de vânzare.

Cu toate acestea, deoarece prețul este mai volatil decât media mobilă, această metodă este predispusă la semnale mai false, așa cum arată graficul de mai sus.

Mediile mobile pot oferi, de asemenea, suport sau rezistență la preț.  Graficul de mai jos prezintă o medie mobilă de 100 de zile care acționează ca suport (adică prețul se ridică din el).

Divergența medie de convergență mobilă (MACD)

Divergența de convergență medie mobilă (MACD) este un fel de indicator oscilant. Un indicator oscilant este un indicator de analiză tehnică care variază în timp într-o bandă (deasupra și sub linia centrală; MACD fluctuează deasupra și sub zero. Este atât un indicator de trend, cât și un impuls. 

Ostrategie de bazăMACD este să vă uitați la ce parte a zero sunt liniile MACD în histograma de sub diagramă. Dacă liniile MACD sunt peste zero pentru o perioadă de timp susținută, stocul este probabil în tendință de creștere.În schimb, dacă liniile MACD sunt sub zero pentru o perioadă de timp susținută, tendința este probabil scăzută.  Folosind această strategie, semnalele potențiale de cumpărare apar atunci când MACD se deplasează peste zero și semnalele potențiale de vânzare atunci când trece sub zero.

Crossover-urile de linie de semnal pot oferi, de asemenea, semnale suplimentare de cumpărare și vânzare. Un MACD are două linii – o linie rapidă și o linie lentă. Un semnal de cumpărare apare atunci când linia rapidă trece prin și deasupra liniei lente. Un semnal de vânzare apare atunci când linia rapidă trece prin și sub linia lentă.

Indicele puterii relative (RSI)

Indicele puterii relative (RSI ) este un alt indicator oscilant, dar mișcarea sa este cuprinsă între zero și 100 deci furnizează informații diferite decât MACD.

O modalitate de a interpreta RSI este vizualizarea prețului ca „ supra-cumpărat ” – și datorată pentru o corecție – atunci când indicatorul din histogramă este mai mare de 70 și vizualizarea prețului ca supradotat – și datorată pentru un salt – când indicatorul este sub 30.

Într-o tendință ascendentă puternică, prețul va ajunge adesea la 70 și mai mult pentru perioade susținute de timp. Pentru tendințele descendente, prețul poate rămâne mult timp la 30 sau mai puțin. Deși nivelurile generale de supracumpărare și supravânzare pot fi corecte ocazional, este posibil să nu ofere cele mai oportune semnale pentru comercianții de tendințe.

O alternativă este de a cumpăra aproape de condițiile de supravânzare atunci când tendința este în creștere și de a plasa o  tranzacție scurtă în  apropierea unei condiții de supracumpărare într-o tendință descendentă.

De exemplu, să presupunem că tendința pe termen lung a unei acțiuni este în creștere. Un semnal de cumpărare apare atunci când RSI se deplasează sub 50 și apoi revine deasupra acestuia. În esență, aceasta înseamnă că a avut loc o retragere a prețului. Deci, comerciantul cumpără odată ce retragerea pare să se fi încheiat (conform RSI) și tendința se reia. Cele 50 de niveluri sunt utilizate, deoarece RSI nu atinge de obicei 30 într-o tendință ascendentă, cu excepția cazului în care este posibilă o inversare potențială. Un semnal de tranzacționare scurtă apare atunci când tendința este în jos și RSI se deplasează peste 50 și apoi înapoi sub acesta.

Linii de trend sau o medie mobilă pot ajuta la stabilirea direcției tendinței și în ce direcție să ia semnale comerciale.

Volumul la echilibru (OBV)

Volumul în sine este un indicator valoros, iar volumul pe echilibru (OBV ) ia o cantitate semnificativă de informații despre volum și le compilează într-un singur indicator cu o singură linie. Indicatorul măsoară presiunea cumulativă de cumpărare și vânzare prin adăugarea volumului în zilele „în sus” și scăderea volumului în zilele „în jos”. 

În mod ideal, volumul ar trebui să confirme tendințele. O creștere a prețului ar trebui să fie însoțită de un OBV în creștere; o scădere a prețului ar trebui să fie însoțită de un OBV în scădere. 

Figura de mai jos arată acțiunile Netflix Inc. ( NFLX ) în tendințe mai mari împreună cu OBV. Deoarece OBV nu a scăzut sub linia sa de trend, a fost un bun indiciu că prețul ar putea continua să evolueze mai ridicat chiar și după retrageri.

Dacă OBV crește și prețul nu este, este probabil ca prețul să urmeze OBV în viitor și să înceapă să crească. În cazul în care prețul crește și OBV-ul este lin sau scade, prețul poate fi aproape de un vârf. În cazul în care prețul scade și OBV-ul este lin sau este în creștere, prețul s-ar putea apropia de un nivel inferior.

Linia de fund

Indicatorii pot simplifica informațiile despre prețuri, pe lângă inversări. Indicatorii pot fi utilizați pe toate intervalele de timp și, în cea mai mare parte, au variabile care pot fi ajustate pentru a se potrivi preferințelor specifice fiecărui comerciant. Comercianții pot combina strategii de indicatori – sau pot veni cu propriile lor orientări – astfel încât criteriile de intrare și ieșire sunt clar stabilite pentru tranzacții.

Învățarea de a tranzacționa pe indicatori poate fi un proces dificil. Dacă un anumit indicator vă atrage, puteți decide să îl cercetați mai departe. Cel mai important, este o idee bună să-l testați înainte de a-l utiliza pentru a face tranzacții live. Și pentru cei care nu au mai tranzacționat niciodată în mod activ înainte, este important să știți că deschiderea unui cont de brokeraj este un prim pas necesar pentru a avea acces la piața de valori.