FUSEX: Prezentare generală a fondului index Fidelity 500
Rădăcinile companiei Fidelity Management & Research datează din 1943, când Edward Crosby Johnson II s-a asociat cu Fidelity Fund. Johnson a fondat Fidelity Management & Research Company, sau FMR Co., în 1946, iar FMR a acționat în calitate de consilier de investiții al Fidelity Fund. Fidelity a devenit o companie lideră în servicii financiare, cu active totale ale clienților de 8,3 trilioane de dolari și 30 de milioane de investitori individuali începând cu 31 decembrie 2019.
Fidelity oferă diverse fonduri mutuale care se potrivesc nevoilor celor mai mulți investitori. Unul dintre cele mai populare fonduri mutuale a fost Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), care a alocat 80% din fond S&P 500. În mai 2016, Fondurile Index Spartan au fost redenumite pentru a renunța la cuvântul „Spartan” și înlocuit pur și simplu cu numele de marcă „Fidelity”.
În noiembrie 2018, FUXEX a fost fuzionat – împreună cu alte fonduri mutuale din clasa investitorilor – în actualul Fond Fidelity® 500 Index (FXAIX). Este considerat unul dintre cele mai bune fonduri index S&P 500 în ceea ce privește comisioanele și lichiditatea.
Din noiembrie 2018, fondul mutual FUSEX nu mai există, fiind fuzionat în actualul FXAIX.
Informații istorice FUSEX
În iulie 2016, fondul a necesitat o investiție minimă de 2.500 USD. A avut o rată de cifră de afaceri scăzută de 4%, ceea ce i-a permis să perceapă un raport anual scăzut al cheltuielilor nete de 0,095%, sau 95 de cenți la 1.000 de dolari investiți. Spartan 500 Index Fund – Investor Class are active nete totale de 7,64 miliarde dolari, iar întregul fond, inclusiv toate clasele de acțiuni, are active nete totale de 101 miliarde dolari.
Fidelity Spartan 500 Index Index Echipa de gestionare a investițiilor
Consilierul de investiții și managerul de investiții al fondului a fost Fidelity Management & Research Company, iar sub-consilierii săi au fost Geode Capital Management LLC și FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, care s-a alăturat Geode în 2014, și Patrick Waddell, care a fost alături de Geode pentru mai multe peste 10 ani, a funcționat ca manageri de portofoliu pentru fond. Louis Bottari a fost administrator de portofoliu și a fost la Geode de aproape opt ani. Înainte de a-și asuma rolul de administrator de portofoliu la Fondul Fidelity Spartan 500 Index, Bottari a fost angajat al Fidelity din 1991. Peter Matthew este administrator de portofoliu al fondului din 2012.
Instantaneu de portofoliu
Primele 10 participații ale fondului au reprezentat 17,6% din portofoliul său. Printre primele cinci participații au fost Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) și Johnson & Johnson ( JNJ ).
Fondul a menținut un portofoliu divers, iar alocările sale din industrie la 31 ianuarie 2016 erau de 20,39% tehnologia informației, 15,63% financiar, 14,51% îngrijirea sănătății, 12,65% consumator discreționar, 10,47% consumator de bază, 9,81% industriale, 6,53% energie, 3,25% utilități, 2,65% servicii de telecomunicații și 2,56% materiale.
Fondul a avut o rentabilitate medie anuală de 10,04% și o abatere standard de 11,94% în ultimii cinci ani. Pe baza datelor finale de 10 ani, fondul a avut o volatilitate medie anuală de 15,16% și o rentabilitate de 6,37%. În aceste perioade, fondul a menținut un R-pătrat de 100% și un beta de 1 atunci când a fost măsurat în raport cu indicele său de referință.