Strategii pivot pentru traderii Forex

De mulți ani, comercianții și factorii de decizie de piață au folosit puncte pivot pentru a determina nivelurile critice de sprijin și / sau rezistență. Pivotii sunt, de asemenea, foarte populari pe piața valutară și pot fi un instrument extrem de util pentru comercianții în domeniu pentru a identifica punctele de intrare și pentru comercianții de tendință și comercianții care evadează pentru a identifica nivelurile cheie care trebuie rupte pentru ca o mișcare să se califice drept izbucni.

În acest articol, vom explica modul în care sunt calculate punctele pivot, cum pot fi aplicate pe piața valutară și cum pot fi combinate cu alți indicatori pentru a dezvolta alte strategii de tranzacționare.

Calculul punctelor pivot

Prin definiție, un punct pivot este un punct de rotație. Prețurile utilizate pentru calcularea punctului de pivot sunt prețurile ridicate, scăzute și de închidere din perioada anterioară pentru un titlu. Aceste prețuri sunt de obicei preluate din graficele zilnice ale unui stoc, dar punctul de pivot poate fi calculat și folosind informații din graficele orare. Cei mai mulți comercianți preferă să ia pivoților, precum și de parcursul zilei graficele ( de exemplu, pe oră, la fiecare 30 de minute sau la fiecare 15 minute). Dacă un punct pivot este calculat folosind informații despre preț dintr-un interval de timp mai scurt, acesta tinde să reducă acuratețea și semnificația acestuia.

Calculul manualului pentru un punct pivot este după cum urmează:

Punctul central de pivotare (P) = (Înalt + Mic + Închidere) / 3

Nivelurile de suport și rezistență sunt apoi calculate din acest punct de pivot, care sunt prezentate în formulele de mai jos.

• Suport și rezistență de primul nivel:

Prima rezistență (R1) = (2 * P) – Scăzută

Prima asistență (S1) = (2 * P) – Mare

• Al doilea nivel de suport și rezistență este calculat după cum urmează:

A doua rezistență (R2) = P + (R1-S1)

Al doilea suport (S2) = P – (R1- S1)

Calculul a două niveluri de suport și rezistență este o practică obișnuită, dar nu este neobișnuit să se obțină și un al treilea nivel de suport și rezistență. ( Notă: suportul și rezistențele de la al treilea nivel sunt puțin prea ezoterice pentru a fi utile în scopul strategiilor de tranzacționare.)  De asemenea, este posibil să aprofundăm analiza punctului pivot; de exemplu, unii comercianți depășesc nivelurile tradiționale de suport și rezistență și, de asemenea, urmăresc punctul mediu dintre fiecare dintre aceste niveluri.

Aplicarea punctelor pivot pe piața FX

În general vorbind, punctul de pivotare este văzut ca suport principal sau nivel de rezistență. Următorul grafic este un grafic de 30 de minute al perechii valutare GBP / USD cu niveluri de pivot calculate folosind prețurile zilnice ridicate, mici și închise.

Semnificația pieței FX se deschide în puncte pivot

Există trei deschideri de piață pe piața valutară: deschiderea SUA, care are loc la aproximativ 8 dimineața EDT, deschiderea europeană, care are loc la 2 AM EDT, și deschiderea asiatică, care are loc la 7 PM EDT.

Ceea ce vedem și atunci când tranzacționăm pivoti pe piața FX este că intervalul de tranzacționare pentru sesiune are loc de obicei între punctul pivot și primele niveluri de suport și rezistență, deoarece o multitudine de comercianți joacă acest interval. În graficul de mai jos al perechii valutare USD / JPY, puteți vedea în zonele încercuite că prețurile s-au menținut inițial în punctul de pivot și primul nivel de rezistență, pivotul acționând ca suport. Odată ce pivotul a fost rupt, prețurile s-au redus și au rămas predominant în pivot și în prima zonă de sprijin.

Unul dintre punctele cheie pe care trebuie să le înțelegeți atunci când tranzacționați puncte pivot pe piața valutară este că pauzele tind să apară în jurul unei deschideri a pieței. Motivul pentru aceasta este afluxul imediat de comercianți care intră în același timp pe piață. Acești comercianți merg la birou, aruncă o privire asupra modului în care prețurile se tranzacționau peste noapte și ce date au fost publicate și apoi își ajustează portofoliile în consecință. În perioadele de timp mai liniștite, cum ar fi între închiderea SUA (16:00 EDT) și deschiderea asiatică (19:00 EDT) (și uneori chiar pe tot parcursul sesiunii asiatice, care este cea mai liniștită sesiune de tranzacționare), prețurile pot rămâne limitate ore între nivelul pivotului și nivelul de suport sau de rezistență. Acest lucru oferă mediul perfect pentru comercianții cu limite de gamă.

Două strategii folosind punctele pivot

Multe strategii pot fi dezvoltate folosind nivelul de pivot ca bază, dar precizia utilizării liniilor de pivot crește atunci când pot fi identificate și formațiuni de sfeșnice japoneze. De exemplu, dacă prețurile s-au tranzacționat sub pivotul central (P) pentru cea mai mare parte a sesiunii și apoi s-au ridicat deasupra pivotului, creând simultan o formație de inversare (cum ar fi o stea căzătoare, Doji sau om agățat ), ați putea vinde scurt în așteptarea prețul reluând tranzacționarea înapoi sub punctul pivot.

Un exemplu perfect în acest sens este prezentat mai jos, un grafic USD / CHF de 30 de minute. USD / CHF a rămas în intervalul dintre prima zonă de suport și nivelul pivot pentru cea mai mare parte a sesiunii de tranzacționare din Asia. Când Europa s-a alăturat pieței, comercianții au început să ia USD / CHF mai mari pentru a depăși deasupra pivotului central. Taurii au pierdut controlul pe măsură ce a doua lumânare a devenit o formațiune Doji.

Prețurile au început apoi să revină sub pivotul central pentru a petrece următoarele șase ore între pivotul central și prima zonă de sprijin. Comercianții care urmăresc această formațiune ar fi putut vinde USD / CHF în lumânare imediat după formația de doji pentru a profita de un profit de cel puțin 80 de sâmburi între punctul pivot și primul nivel de suport.

O altă strategie utilizată de comercianți este de a căuta prețuri pentru a respecta nivelul pivot, validând astfel nivelul ca o zonă solidă de suport sau rezistență. În acest tip de strategie, căutați prețul pentru a sparge nivelul pivotului, pentru a inversa și apoi pentru a reveni la nivelul pivotului. Dacă prețul continuă să treacă prin punctul de pivotare, acesta este un indiciu că nivelul pivotului nu este foarte puternic și, prin urmare, este mai puțin util ca semnal de tranzacționare. Cu toate acestea, dacă prețurile ezită în jurul acelui nivel sau îl „validează”, atunci nivelul de pivotare este mai semnificativ și sugerează că mișcarea mai mică este o pauză reală, ceea ce indică faptul că poate exista o mișcare de continuare.

Graficul GBP / CHF de 15 minute prezentat mai jos este un exemplu de prețuri care „respectă” linia pivot. În cea mai mare parte, prețurile au fost mai întâi limitate la nivel mediu și pivot. La deschiderea europeană (2 AM EDT), GBP / CHF s-au adunat și au rupt peste nivelul pivot. Prețurile au revenit apoi la nivelul pivotului, l-au ținut și au continuat să se ridice din nou. Nivelul a fost testat încă o dată chiar înainte de deschiderea pieței SUA (7 AM EDT), moment în care comercianții ar fi trebuit să plaseze o comandă de cumpărare pentru GBP / CHF, deoarece nivelul pivot sa dovedit deja a fi un nivel de sprijin semnificativ. Pentru acei comercianți care au folosit această strategie, GBP / CHF a renunțat la nivel și s-a adunat din nou.

Linia de fund

Comercianții și factorii de decizie de piață folosesc puncte pivot de ani de zile pentru a determina nivelurile critice de suport și / sau rezistență. După cum au arătat graficele de mai sus, pivoturile pot fi deosebit de populare pe piața valutară, deoarece multe perechi valutare tind să fluctueze între aceste niveluri. Comercianții la distanță vor introduce o comandă de cumpărare în apropierea nivelurilor identificate de asistență și o comandă de vânzare atunci când activul se apropie de rezistența superioară. Punctele pivot permit, de asemenea, traderilor de trend și breakout să identifice nivelurile cheie care trebuie să fie sparte pentru ca o mișcare să se califice ca breakout. În plus, acești indicatori tehnici pot fi foarte utili atunci când piața se deschide.

O modalitate excelentă pentru investitorii individuali de a fi mai atenți la mișcările pieței și de a lua decizii de tranzacții mai educate vine de a avea conștientizarea locurilor unde se află aceste potențiale puncte de cotitură. Având în vedere ușurința lor de calcul, punctele pivot pot fi, de asemenea, încorporate în multe strategii de tranzacționare. Flexibilitatea și simplitatea relativă a punctelor pivot le fac cu siguranță un plus util în setul de instrumente de tranzacționare.