Comerțul fals

Ce este un comerț fals?

O tranzacție falsă în cap este atunci când prețul unei garanții face o mișcare într-o direcție, dar apoi inversează cursul și se deplasează în direcția opusă. Comerțul cu falsul capului își ia numele dintr-o tactică utilizată în mod obișnuit de un jucător de baschet sau de fotbal pentru a arunca opoziția, conducând cu capul să pretindă că se mișcă într-o direcție, dar apoi se deplasează în direcția opusă. Tranzacția falsă a capului are loc cel mai frecvent în puncte cheie de rupere, cum ar fi nivelurile majore de suport sau rezistență, sau mediile mobile supravegheate cu atenție, cum ar fi media mobilă simplă de 50 de zile sau 200 de zile (SMA).

Chei de luat masa

• O tranzacție falsă în cap se mișcă într-o direcție, dar apoi inversează cursul și se deplasează în direcția opusă.
• Tranzacțiile falsificate de cap apar cel mai frecvent în puncte cheie de rupere, cum ar fi nivelurile majore de suport sau rezistență, sau mediile mobile supravegheate cu atenție.
• Comerțul fals poate duce la pierderi semnificative, deoarece acestea apar adesea înainte de începerea unei tendințe majore în direcția opusă.

Înțelegerea unui comerț fals

Luați în considerare o situație în care un indice major al pieței a făcut noi maxime pe fondul deteriorării fundamentelor economice. Comercianții care doresc să reducă indicele vor monitoriza îndeaproape niveluri tehnice semnificative pentru a evalua dacă avansul începe să se descompună. Să presupunem că avansul indicelui se oprește și începe să scadă mai jos, tranzacționând sub o medie mobilă cheie pe termen scurt. Urșii ar putea să se grăbească în acest moment, pe baza opiniei lor de tranzacționare că scăderea indicelui a început, dar dacă indicele inversează ulterior cursul și se îndreaptă mai sus, acesta ar fi un comerț clasic fals.

Contrarianii încearcă adesea să profite de pe urma unor tranzacții false, deoarece filozofia lor comercială îmbrățișează dorința de a merge împotriva mulțimii. Aceștia susțin că piața valutară, care nu are un regulator centralizat.

Comercianții și investitorii care se încadrează într-o tranzacție falsă pot avea pierderi semnificative, deoarece apar adesea înainte de începerea unei tendințe majore în direcția opusă. Respectarea unor limite stricte de stop-loss în astfel de cazuri ajută la reducerea riscului.

Comerțul și erupțiile false

O rupere inițială este de obicei urmată de un anumit nivel de retragere. Pe măsură ce prețul revine la nivelul inițial de rupere sau oarecum mai departe, comerciantul este lăsat să stabilească dacă retragerea este începutul unei falsificări a capului – o falimentare falsă – sau dacă este temporară, iar piața va continua în curând în direcția izbucni. În acest din urmă caz, retragerea poate prezenta o altă oportunitate de a intra într-o mișcare de rupere.

Flash Crash Head-Fake Trade

Piața taurului record care a început în martie 2009 a produs multe tranzacții false în ultimul deceniu. Poate că cel mai cunoscut exemplu a fost „ Flash Crash ” din 6 mai 2010, în care Dow Jones Industrial Average (DJIA) a scufundat aproape 1.000 de puncte în câteva minute în tranzacționarea intra-zi înainte de a șterge cea mai mare parte a pierderii închide. Comercianții care au pariat pe termen lung pe indicii de acțiune americani, pe baza opiniei că „Flash Crash” prevestea o nouă piață bear, au suferit durerea de a vedea că acești indici ajung să atingă recorduri în anii următori.

Exemplu practic de comerț fals

Prețul acțiunii PayPal Holdings Inc. a organizat o tranzacție manuală falsă pe 3 iunie 2019, scăzând atât sub SMA de 50 de zile, cât și pe 13 mai, în scădere – o zonă de asistență cheie. Prețul acțiunii a crescut cu 3% în următoarea zi de tranzacționare pentru a se închide din nou deasupra zonei de sprijin, oferind primul indiciu al unei posibile tranzacții false. Acțiunile PayPal au continuat să crească mai sus în sesiunile de tranzacționare ulterioare, tranzacția falsificată confirmându-se pe 10 iunie, când prețul s-a închis peste valoarea maximă a swing-ului anterior.