Definiția capului și a umerilor invers
Ce este capul și umerii inversi?
Un cap și umeri inversi, numiți și „cap și umeri jos”, este similar cu modelul standard pentru cap și umeri, dar inversat: cu capul și umerii de sus folosiți pentru a prezice inversările în tendințele descendente. Acest model este identificat atunci când acțiunea de preț a unei garanții îndeplinește următoarele caracteristici: prețul scade la un jgheab și apoi crește; prețul scade sub fostul jgheab și apoi crește din nou; în cele din urmă, prețul scade din nou, dar nu până la al doilea jgheab. Odată ce jgheabul final este realizat, prețul se îndreaptă în sus, către rezistența găsită în partea de sus a jgheaburilor anterioare.
Chei de luat masa
- Un cap și umeri inversi este similar cu modelul standard pentru cap și umeri, dar inversat: cu capul și umerii sus utilizați pentru a prezice inversările în tendințele descendente
- Un model invers de cap și umeri, la finalizare, indică o piață taurină
- Investitorii intră de obicei într-o poziție lungă atunci când prețul crește peste rezistența decolteului.
Ce îți spune un cap și umerii invers?
Investitorii intră de obicei într-o poziție lungă atunci când prețul crește peste rezistența decolteului. Primul și al treilea jgheab sunt considerați umeri, iar al doilea vârf formează capul. O mișcare deasupra rezistenței, cunoscută și sub numele de decolteu, este utilizată ca semnal al unei mișcări bruste mai mari. Mulți comercianți urmăresc o creștere mare a volumului pentru a confirma validitatea izbucnirii. Acest tipar este opusul modelului popular de cap și umeri, dar este folosit pentru a prezice schimbări într-o tendință descendentă, mai degrabă decât în tendință ascendentă.
Un obiectiv de profit adecvat poate fi stabilit prin măsurarea distanței dintre partea de jos a capului și decolteul modelului și folosind aceeași distanță pentru a proiecta cât de mult se poate deplasa prețul în direcția de rupere. De exemplu, dacă distanța dintre cap și decolteu este de zece puncte, obiectivul de profit este stabilit cu zece puncte deasupra decolteului modelului. O comandă agresivă de stop loss poate fi plasată sub bara de prețuri sau lumânare. Alternativ, un ordin conservator stop loss poate fi plasat sub umărul drept al modelului invers al capului și al umerilor.
Un model invers de cap și umeri este alcătuit din trei părți componente:
- După lungi tendințe descendente, prețul scade la un nivel minim și ulterior crește pentru a forma un vârf.
- Prețul scade din nou pentru a forma un al doilea minim substanțial sub minimul inițial și crește din nou.
- Prețul scade pentru a treia oară, dar numai la nivelul primei jgheaburi, înainte de a crește încă o dată și de a inversa tendința.
Tranzacționarea agresivă a unui cap invers și a umerilor
O comandă de cumpărare poate fi plasată chiar deasupra decolteului modelului invers al capului și umerilor. Acest lucru asigură că investitorul intră în prima pauză a decolteului, captând impulsul ascendent. Dezavantajele acestei strategii includ posibilitatea unei erori false și alunecări mai mari în raport cu executarea comenzii.
Tranzacționarea conservatoare a unui cap invers și a umerilor
Un investitor poate aștepta ca prețul să se închidă deasupra decolteului; acest lucru așteaptă efectiv confirmarea faptului că breakout-ul este valid. Folosind această strategie, un investitor poate intra la prima închidere deasupra decolteului. Alternativ, o comandă de limită poate fi plasată la sau chiar sub decolteul rupt, încercând să obțineți o execuție la o retragere a prețului. Așteptarea unei retrageri va duce probabil la o alunecare mai mică; cu toate acestea, există posibilitatea de a pierde tranzacția dacă nu are loc o retragere.
Diferența dintre un cap și umeri invers și un cap și umeri
Opusul unui diagramă inversă pentru cap și umeri este capul și umerii standard, folosit pentru a prezice inversările în tendințele ascendente. Acest model este identificat atunci când acțiunea de preț a unei garanții îndeplinește următoarele caracteristici: prețul crește până la vârf și apoi scade; prețul crește peste vârful anterior și apoi scade din nou; în cele din urmă, prețul crește din nou, dar nu până la al doilea vârf. Odată realizat vârful final, prețul se îndreaptă în jos, către rezistența găsită în partea de jos a vârfurilor anterioare.
Limitări ale capului și umerilor inversi
La fel ca toate tiparele de grafice, urcușurile și coborârile tiparului capului și umerilor spun o poveste foarte specifică despre bătălia purtată între tauri și urși.
Declinul inițial și vârful ulterior reprezintă impulsul de creștere al tendinței descendente anterioare în prima porțiune a umărului. Dorind să susțină mișcarea descendentă cât mai mult timp posibil, urșii încearcă să împingă prețul înapoi în jos, după jgheabul inițial după umăr, pentru a atinge un nou minim (capul). În acest moment, este încă posibil ca urșii să își restabilească dominanța pe piață și să continue tendința descendentă.
Cu toate acestea, odată ce prețul crește a doua oară și atinge un punct peste vârful inițial, este clar că taurii câștigă teren. Urșii încearcă încă o dată să împingă prețul în jos, dar reușesc doar să lovească cel mai mic nivel atins în jgheabul inițial. Această nereușită de a depăși cel mai scăzut nivel minim semnalează înfrângerea urșilor și taurii, preluând prețul în sus și finalizând inversarea.