Țintă de profit
Ce este o țintă de profit?
O țintă de profit este un punct prestabilit în care un investitor va părăsi o tranzacție într-o poziție profitabilă. Țintele de profit fac parte din multe strategii de tranzacționare pe care investitorii și comercianții tehnici le folosesc pentru a gestiona riscul.
Chei de luat masa
- Obiectivele de profit pot ajuta un investitor să reducă riscul prin crearea unui preț țintă în cazul în care comerciantul dorește să obțină un profit dintr-o tranzacție.
- Țintele de profit pot fi stabilite la începutul unei noi tranzacții și pot ajuta un comerciant să reducă volatilitatea portofoliului.
Înțelegerea unei ținte de profit
Țintele de profit pot fi determinate în diferite puncte ale unei investiții. Investitorii pot iniția comenzi condiționate pentru a-și atinge obiectivul de profit. Unele strategii de tranzacționare integrează o țintă de profit cu o comandă inițială.
În alte cazuri, un investitor ar putea utiliza o comandă condiționată pentru a stabili un obiectiv de profit după identificarea anumitor proiecții anticipative. Țintele de profit pot fi populare, deoarece mulți comercianți / investitori doresc să aibă un plan de joc la începutul plasării unei tranzacții sau când apar informații noi despre o investiție.
Obiectivele de profit pot fi o modalitate bună de a gestiona riscul investițiilor cu risc ridicat. Adesea, investițiile cu risc ridicat necesită o due diligence regulată. Astfel, identificarea și urmărirea unei strategii țintă de profit poate ajuta un investitor să încaseze profituri și să atenueze orice potențial de pierderi.
Strategii acoperite
Multe strategii de investiții acoperite utilizează două poziții care integrează o strategie de intrare și ieșire planificată pentru o investiție cu un nivel de profit specificat. Strategiile acoperite sunt utilizate în mod obișnuit atunci când este implicată tranzacționarea la termen și a opțiunilor. Există mai multe scenarii în care un investitor poate intra într-o poziție de investiție cu un obiectiv de profit garantat. Un calendar al răspândirii tranzacțiilor la termen este un exemplu.
În această tranzacție, un investitor caută să identifice o marfă de vânzare la un preț mai mic decât contractul său futures corespunzător la un moment dat în viitor. Intrarea atât în poziția lungă, cât și în poziția contractului futures pe termen scurt oferă un profit garantat care poate fi văzut ca o țintă de profit.
Strategiile de tranzacționare pot include, de asemenea, ordine condiționate între paranteze, care pot oferi unui investitor un obiectiv de profit, precum și o constrângere de pierdere maximă. O comandă de cumpărare între paranteze este un exemplu al acestui tip de comerț. Într-o comandă de cumpărare între paranteze, un investitor plasează o comandă condiționată de cumpărare la un preț specificat. Împreună cu comanda, aceștia plasează, de asemenea, o condiție de stop loss, precum și o limită de profit. După cumpărarea garanției, stop loss și constrângerea de profit prevăd un obiectiv de profit integrat și o pierdere maximă.
Comenzi condiționate
Într-o abordare mai simplificată a investiției țintă de profit, un investitor poate alege să utilizeze o comandă standard de limită a profitului pentru a gestiona către o țintă de profit specificată. O comandă cu limită de profit este o comandă de vânzare programată de obicei ca bun până la comanda anulată (GTC). Această comandă condiționată este programată să vândă un titlu la un preț mai mare decât prețul său actual de tranzacționare. Investitorii pot utiliza acest tip de comandă atunci când investesc într-o garanție ciclică. Mulți comercianți pot alege, de asemenea, să stabilească comenzi condiționate de limitare a profitului la nivelul maxim de rezistență al unui stoc.
Opusul unei ținte de profit este stop loss. Un ordin stop loss stabilește un punct de preț la care un investitor iese dintr-o tranzacție care a experimentat un nivel prestabilit de pierdere pentru a evita pierderea și mai mare.