Scalping vs. Swing Trading: Care este diferența?
Scalping vs. Swing Trading: o prezentare generală
Mulți participă la piețele bursiere, unii ca investitori, alții ca comercianți. Investițiile se execută având în vedere o perspectivă pe termen lung – ani sau chiar decenii. Între timp, tranzacționarea se îndreaptă către câștigurile de buzunar în mod regulat.
O metodă obișnuită pentru a distinge un tip de comerciant de altul este perioada de timp pentru care un comerciant deține un stoc – o variație care poate varia de la câteva secunde la luni sau chiar ani.
Cele mai populare strategii de tranzacționare includ tranzacționarea zilnică, tranzacția swing, scalping și tranzacționarea poziției. Alegerea unui stil care se potrivește propriului temperament de tranzacționare este esențială pentru succesul pe termen lung. Acest articol prezintă diferențele dintre o tranzacționare swing.
Chei de luat masa
- Scalping-ul și tranzacționarea swing sunt două dintre cele mai populare strategii de investiții pe termen scurt folosite de comercianți.
- Scalpingul implică realizarea a sute de tranzacții zilnic în care pozițiile sunt deținute foarte scurt, uneori doar câteva secunde; ca atare, profiturile sunt mici, dar riscul este, de asemenea, redus.
- Tranzacția Swing utilizează analize tehnice și diagrame pentru a urmări și a profita de tendințele stocurilor; intervalul de timp este pe termen mediu, adesea de la câteva zile la câteva săptămâni.
Scalping
Strategia de scalare vizează modificări minore în mișcarea prețului acțiunilor intra-zile, intrând și ieșind frecvent pe tot parcursul sesiunii de tranzacționare, pentru a obține profituri.
Adesea clasificat ca subtip al tehnicii de tranzacționare a zilei, scalpingul implică mai multe tranzacții cu perioade de păstrare foarte scurte de la câteva secunde la minute. Întrucât pozițiile sunt deținute pentru astfel de perioade scurte, câștigurile la un anumit comerț (sau profiturile pe tranzacție) sunt mici; ca urmare, scalperii efectuează numeroase tranzacții – în sute într-o zi medie de tranzacționare – pentru a obține profit. Expunerea la timp limitată pe piață reduce riscul scalperului.
Scalperii sunt rapizi, rareori adoptând un anumit tipar. Scalperii merg scurt într-o singură tranzacție, apoi lung în următorul; oportunitățile mici sunt țintele lor. Lucrând în mod obișnuit în jurul spread-ului licitare-cumpărare – cumpărarea ofertei și vânzarea la cerere – scalperii exploatează spread-ul pentru profit. Astfel de oportunități de exploatare cu succes sunt mai frecvente decât mișcările mari, întrucât chiar piețele destul de încă sunt martorii unor mișcări minore.
Scalperii urmează de obicei diagrame scurte, cum ar fi diagrame de 1 minut, diagrame de 5 minute sau diagrame bazate pe tranzacții, pentru a studia mișcarea prețurilor și pentru a prelua apeluri pentru anumite tranzacții.
Scalperii caută lichidități adecvate pentru compatibilitatea acesteia cu frecvența tranzacționării. Accesul la date exacte (sistem de cotare, feed live), precum și capacitatea de a executa rapid tranzacții este o necesitate pentru acești comercianți. Comisioanele mari tind să reducă profitul prin cumpărarea și vânzarea frecventă, deoarece cresc costurile de efectuare a tranzacțiilor, astfel încât accesul direct-broker este, în general, preferat.
Scalpingul este cel mai potrivit pentru cei care pot dedica timp piețelor, să se concentreze și să acționeze rapid. De obicei, se spune că oamenii nerăbdători fac buni scalpers, deoarece tind să iasă dintr-o tranzacție imediat ce devine profitabil. Scalpingul este pentru cei care pot face față stresului, pot lua decizii rapide și pot acționa în consecință.
Perioada dvs. de timp influențează stilul de tranzacționare cel mai potrivit pentru dvs.; scalperii fac sute de tranzacții pe zi și trebuie să rămână lipiți de piețe, în timp ce comercianții swing fac mai puține tranzacții și pot face check-in mai rar.
Swing Trading
Strategia de tranzacționare swing implică identificarea tendinței, apoi jocul în cadrul acesteia. De exemplu, comercianții swing vor alege, de obicei, o acțiune puternică după o corecție sau consolidare și, chiar înainte de a fi gata să crească din nou, vor ieși după ce au obținut profit. Astfel de metode de cumpărare și vânzare se repetă pentru a obține câștiguri.
În cazurile în care stocurile scad prin sprijin, comercianții trec la cealaltă parte, mergând scurt. De obicei, comercianții swing sunt „adepți ai tendinței”, dacă există o tendință ascendentă, ei merg mult și, dacă tendința generală este spre dezavantaj, ar putea merge scurt. Tranzacțiile Swing rămân deschise de la câteva zile la câteva săptămâni (pe termen scurt) – uneori chiar și până la luni (pe termen mediu), dar de obicei durează doar câteva zile.
În ceea ce privește intervalul de timp, răbdarea necesară și rentabilitățile potențiale, tranzacționarea swing se situează între tranzacționarea de zi și tranzacționarea în tendințe. Comercianții swing utilizează analize tehnice și diagrame care afișează acțiuni de preț, ajutându-i să localizeze cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacții profitabile. Acești comercianți studiază rezistența și suportul, folosind extensii Fibonacci combinate ocazional cu alte tipare și indicatori tehnici. O anumită volatilitate este sănătoasă pentru tranzacționarea swing, deoarece dă naștere la oportunități.
Comercianții Swing păstrează vigilența pentru un potențial de câștiguri mai mari, oferindu-se mai puține acțiuni, contribuind la menținerea taxelor de brokeraj scăzute.
Strategia funcționează bine pentru cei care nu pot rămâne lipiți cu normă întreagă de piețe, urmărind minut cu minut lucrurile. Comercianții cu jumătate de normă care își iau timp să se uite la ceea ce se întâmplă în intervalele de lucru optează adesea pentru această strategie. Revizuirile înainte și după punere pe piață sunt cruciale pentru succesul tranzacționării swing, la fel ca și răbdarea cu deținerile overnight. Din acest motiv, nu este pentru cei care sunt anxioși în astfel de situații.
Tabelul de mai jos oferă un scurt instantaneu al principalelor diferențe dintre cele două stiluri de tranzacționare.
Fiecare stil de tranzacționare vine cu propriul set de riscuri și recompense. Nu există o „strategie perfectă” care să se potrivească tuturor comercianților, ceea ce face cel mai bun să alegeți o strategie de tranzacționare pe baza abilităților, a temperamentului, a timpului pe care îl puteți dedica, a dimensiunii contului dvs., a experienței cu tranzacționarea și a toleranței la risc personal..