Vânzarea în forță
Ce se vinde în forță?
Vânzarea în putere se referă la practica vânzării dintr-o poziție lungă sau într-o poziție scurtă atunci când prețul activului este în creștere. Această strategie proactivă este concepută pentru a preveni o viitoare inversare a prețului jucând contrarianul într-o cursă de tauri.
Vânzarea în putere poate fi contrastată cu cumpărarea în slăbiciune.
Chei de luat masa
- Vânzarea în forță este o strategie de tranzacționare proactivă și contrară, în care un comerciant ia poziții scurte pe măsură ce piața se manifestă.
- Comercianții cu putere de vânzare vor de obicei să scadă o garanție sau să cumpere opțiuni put într-o mișcare preventivă pentru a surprinde întregul dezavantaj așteptat.
- Aceste strategii de tranzacționare implică, de obicei, o metodă cu sumă forfetară de a merge pe scurt sau, în caz contrar, a face o medie în timp.
- Este văzută ca o strategie conservatoare pentru obținerea profitului și încercarea de a evita sincronizarea unei piețe la un nivel ridicat.
Înțelegerea vânzării în forță
Vânzarea în forță este adesea văzută ca o strategie conservatoare pentru investitorii care vând dintr-o poziție lungă, deoarece evită tentația de a cronometra piața. Pe de altă parte, strategia este agresivă pentru comercianții care intră în poziții scurte, deoarece încearcă să sincronizeze piața. Dacă stocul continuă să crească, vânzătorul scurt ar putea vedea pierderile crescând și ar putea fi forțat să își acopere poziția înainte de a se produce o inversare.
Mulți comercianți vor aștepta confirmarea unei modificări a mișcării prețului înainte de a vinde o poziție lungă sau de a intra într-o poziție scurtă. Cu toate acestea, până la confirmarea unei inversări, poate fi prea târziu, iar comerciantul poate ajunge să piardă. Astfel, tranzacționând împotriva tendinței predominante în anticiparea că va reveni în curând, vânzarea în forță oferă o marjă mai mare de siguranță. După cum se spune, „banii ratați sunt mai buni decât banii pierduți”.
Strategii de vânzare în forță
Există două strategii principale care vând forță pe care comercianții și investitorii le pot folosi atunci când merg pe scurt:
- Suma forfetară se referă la vânzarea întregii poziții lungi sau cumpărarea întregii poziții scurte în același timp.
- Medierea în se referă la vânzarea poziției lungi pe o perioadă de timp pentru a reduce expunerea pe măsură ce inversarea așteptată se apropie sau, invers, intrarea în poziția scurtă într-o perioadă de timp pentru a reduce pierderile până la apariția inversării.
În plus, comercianții pot lua în considerare alți indicatori tehnici sau modele de grafică atunci când decid să vândă în forță. Un exemplu excelent este un stoc care este în tendințe mai ridicate, dar pierde impulsul în timp. Cu impulsul în mișcare mai mic, s-ar putea apropia o inversare și ar putea fi un moment bun pentru a vinde în forță înainte de a se produce inversarea reală.
Exemplu de vânzare în forță
Să presupunem că un comerciant consideră că acțiunile ABC vor crește peste 5,00 USD, dar se așteaptă să se inverseze la 5,75 USD. În cazul în care traderul cumpără acțiuni ABC la 5,00 USD și se vinde atunci când prețul atinge un preț de ieșire predeterminat de 5,50 USD, acel comerciant ar vinde într-o valoare mai degrabă decât să încerce să capteze ultimii 0,25 USD de profit înainte de o inversare.
În schimb, un vânzător scurt poate vinde într-un preț în creștere, anticipând că prețul acțiunilor va scădea în curând.