Strategii de pariuri de top Spread
Ce este pariurile Spread?
Printre numeroasele oportunități de tranzacționare, acoperire sau speculații pe piețele financiare, răspândirea apelurilor de pariere către cei care au o expertiză substanțială în identificareamodificărilor depreț și care sunt abili în a profita de speculații. Un lucru ar trebui clarificat: pariurile pe spread sunt în prezent ilegale în Statele Unite. Acestea fiind spuse, este încă o practică legală și populară în unele țări europene, în special în Regatul Unit. Din acest motiv, toate exemplele citate în următoarele strategii sunt citate în lire sterline sau GBP (GBP) .
Pariurile de tip spread au riscuri mari, dar oferă și un potențial de profit ridicat. Alte caracteristici includ taxe zero, pârghii ridicate și spread-uri de ofertă largă. Dacă pariurile pe spread sunt legale pe piața dvs., iată câteva strategii pe care le-ați putea urma.
Chei de luat masa
- Pariurile răspândite permit oamenilor să speculeze cu privire la direcția unei piețe financiare sau a altor activități fără a deține efectiv titlul de bază; pur și simplu au pariat pe mișcarea prețurilor.
- Există mai multe strategii utilizate în pariurile pe spread, de la urmarea tendinței până la pariurile bazate pe știri.
- Alți comercianți caută să valorifice oportunități rare de arbitraj, luând poziții multiple pe piețe cu prețuri greșite și punându-le la loc.
Strategii de analiză tehnică
Firmele de pariuri populare, precumCityIndex, cu sediul în Marea Britanie, permit pariuri răspândite pe mii de piețe globale diferite. Utilizatorii pot împărți pariu pe active precum acțiuni, indici, valută, mărfuri, metale, obligațiuni, opțiuni, rate ale dobânzii și sectoare de piață. Pentru a face acest lucru, pariorii aplică adesea strategii de urmărire a tendințelor, inversare a tendințelor, tranzacționare breakout și strategii de tranzacționare impuls pentru diferite instrumente și în diferite clase de active, cum ar fi mărfurile, valutele și piețele de indici bursieri.
Pariuri răspândite în jurul acțiunilor corporative
Miscările corporative pot declanșa o rundă de pariuri spread. De exemplu, luați în considerare atunci când o acțiune declară un dividend și dividendul ulterior merge ex (adică expiră la data ex declarată ). Pariorii de succes urmăresc îndeaproape adunările generale anuale ( AGM ) ale anumitor companii pentru a încerca să obțină saltul asupra eventualelor anunțuri de dividende sau a altor știri corporative critice.
Să presupunem că o companie a cărei acțiuni se tranzacționează în prezent la 60 GBP declară un dividend de 1 GBP. Prețul acțiunilor începe să crească până la nivelul dividendului: în acest caz, undeva la 61 GBP. Înainte de anunț, pariorii răspândiți iau poziții menite să câștige din astfel de salturi bruște. De exemplu, să presupunem că un trader intră într-o poziție cu pariu lung de 1.000 de acțiuni la 60 GBP, cu o mișcare de 5 GBP per punct. Deci, în exemplul nostru, odată cu creșterea prețului de 1 GBP la anunțul de dividend, comerciantul câștigă:
5.000 GBP = (1 GBP x 1.000 acțiuni x 5,00 GBP).
În mod similar, pariorii vor căuta să profite de ex-data dividendului. Să presupunem că, cu o zi înainte de ex-data, prețul acțiunilor este de 63 GBP. Un trader poate lua o poziție scurtă de 1.000 de acțiuni cu un pariu spread de 10 GBP pe punct. A doua zi, când dividendul scade, prețul acțiunilor scade de obicei cu suma (acum expirată) a dividendului de 1 GBP, aterizând în jur de 62 GBP.
Traderul își va închide poziția buzunând diferența: în acest caz, un profit de 10.000 GBP:
10.000 GBP = (1,00 GBP x 1.000 acțiuni x 10 GBP per punct).
Pariorii cu experiență amestecă în plus pariurile spread cu unele tranzacții pe acțiuni. Deci, de exemplu, pot lua în plus o poziție lungă în stoc și pot colecta dividendul în numerar, ținându-l după data anterioară. Acest lucru le va permite să se protejeze între cele două poziții ale acestora, precum și să câștige un pic de venit prin dividendul real.
Structurarea intrării și ieșirii
Structurarea tranzacțiilor pentru a echilibra nivelurile de profit și pierdere este o strategie eficientă pentru pariurile pe spread, chiar dacă șansele nu sunt adesea în favoarea dvs.
Spuneți că, în medie, un trader ipotetic pe nume Mike câștigă patru pariuri spread din cinci, cu o rată de câștig de 80%. Între timp, un al doilea comerciant ipotetic, Paul, câștigă două pariuri spread din cinci, pentru o rată de câștig de 40%. Cine este comerciantul de succes? Răspunsul pare a fi Mike, dar s-ar putea să nu fie cazul. Structurarea pariurilor cu niveluri de profit favorabile poate fi un schimbător de joc.
În acest exemplu, spuneți că Mike a preluat poziția de a primi 5 GBP pentru fiecare pariu câștigător și de a pierde 25 GBP pentru fiecare pariu pierdut. Aici, chiar și cu o rată de câștig de 80%, profiturile lui Mike sunt șterse de cele 25 de lire sterline pe care trebuia să le plătească pentru un singur pariu rău:
(0,8 x 5,00 GBP – 0,2 x 25,00 GBP) = – 1 GBP pierdere
În schimb, să spunem că Paul câștigă 25 de lire sterline pe fiecare pariu câștigător și scade doar 5 lire sterline pe fiecare pariu pierdut. Chiar și cu rata de câștig de 40%, Paul face totuși un profit de 7 lire sterline (0,4 x 25 lire –0,6 x 5 lire sterline). El încheie traderul câștigător, în ciuda faptului că a pierdut 60% din timp.
Strategii bazate pe știri
Pariurile pe spread se referă adesea la mișcările de preț ale unui activ subiacent, cum ar fi un indice de piață. Dacă pariați 100 de lire sterline pe fiecare mutare, un indice care mută 10 puncte poate genera un profit rapid de 1.000 de lire sterline, deși o schimbare în direcția opusă înseamnă o pierdere de o magnitudine similară. Pariorii activi de tip spread (cum ar fi comercianții de știri ) aleg deseori active care sunt extrem de sensibile la știri și plasează pariuri în conformitate cu un plan de tranzacționare structurat. De exemplu, știrile despre o bancă centrală a unei națiuni care efectuează o modificare a ratei dobânzii vor reverbera rapid prin obligațiuni, indici bursieri și alte active.
Un alt exemplu ideal este o companie listată care așteaptă rezultatele unei licitații majore de proiecte. Indiferent dacă compania câștigă sau pierde oferta înseamnă o fluctuație a prețului acțiunilor în ambele direcții, pariorii răspândiți luând poziții pe baza ambelor rezultate.
Oportunități de arbitraj
Oportunitățile de arbitraj sunt rare în pariurile spread, dar comercianții pot găsi câteva în unele instrumente nelichide. De exemplu, să presupunem că un indice cu urmărire redusă este în prezent la valoarea 205. O firmă de pariuri spread oferă un spread bid-ask de 200-210 pentru prețul de închidere, în timp ce altul oferă un spread 190-195. Deci, un comerciant poate merge scurt cu prima firmă la 200 și lung cu cealaltă la 195, fiecare cu 20 GBP per punct.
- Scenariul 1: Indexul se închide la 215. Pierde 15 (200-215) pe poziția sa scurtă, dar câștigă 20 (215-195) pe poziția sa lungă.
- Scenariul 2 : Indexul se închide la 201. Pierde unul (200-201) pe poziția sa scurtă, dar câștigă șase (201-195) pe poziția sa lungă.
- Scenariul 3: Indexul se închide la 185. Ea câștigă 15 (200-185) pe poziția sa scurtă, dar pierde 10 (185-195) pe poziția sa lungă.