Vanguard LifeStrategy Growth Fund Top 4 Holdings Fund

Când vine vorba de fonduri indexate, Vanguard  a condus calea de la bun început.În 1976, a creat primul fond mutual de indici, Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). Zece ani mai târziu, grupul a introdus Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX).

Căutând să inoveze, Vanguard a introdus un „fond index de fonduri index” cu fondurile sale LifeStrategy. Fondurile sunt o serie de fonduri larg diversificate, cu costuri reduse, care utilizează fondurile totale indexate ca bază pentru crearea alocărilor de portofoliu diferite pe baza obiectivelor de risc. Patru fonduri mutuale subiacente cuprind Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), care are active de 19,4 miliarde de dolari la 27 aprilie 2021 și un raport de cheltuieli de 0,14%.

Chei de luat masa

• Vanguard este unul dintre liderii în fondurile index, inclusiv fondul index al fondurilor index.
• Vanguard a lansat în 1994 Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), care investește în patru fonduri indexate.
• VASGX este investit puternic în acțiuni, cu puțin peste 80% investit în două fonduri de acțiuni, în timp ce 20% este investit în fonduri de obligațiuni.

1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Parts (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund a avut poziția de top, cu o pondere de 48,6% din aprilie 2021. VTSAX deține 3.745 dețineri în 240,4 miliarde de dolari în AUM pentru a urmări performanța indicelui de piață total CRSP SUA, care este compus din aproape 100% din capitalizarea totală a pieței bursiere din SUA.

Fondul se înclină către acțiuni cu capitalizare mare, dar include ponderări pentru toate capitalizările pe baza ponderilor indicelui subiacent.Începând cu primul trimestru al anului 2021, fondul a redus o rentabilitate anuală medie de aproximativ 8,3% de la înființare la 27 aprilie 1992 și o medie de 14,2% în ultimii 10 ani.

2. Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Parts (VTIAX)

Vanguard Total International Stock Index Fund are o pondere mare de 32,30% în Fondul LifeStrategy începând cu primul trimestru al anului 2021. VTIAX a fost lansat în 1996 și are active de 45,3 miliarde de dolari investiți în 7.443 de acțiuni care urmăresc FTSE Global All Cap ex-US Index. Indicele urmărește să câștige expunerea la acțiuni atât de pe piețele dezvoltate, cât și de pe piețele emergente.

Principalele participații ale fondului includ Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) și Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). În aprilie 2021, în ultimii 10 ani, fondul a returnat o rentabilitate anuală medie de 5,25%, cu o rentabilitate medie de 6,41% de la înființare pe 29 aprilie 1996.

3. Vanguard Total Bond Market Index Fund Actions Investor (VBTLX)

Vanguard Total Bond Market Index Fund a avut o pondere de 13,6% începând cu primul trimestru al anului 2021. Fondul are active de 73,5 miliarde de dolari investiți în obligațiuni.

Fondul este conceput pentru a urmări performanța și randamentul indicelui ajustat plutitor global Bloomberg Barclays din SUA. În aprilie 2021, a revenit o medie anuală de 3,39% în ultimii 10 ani și de 4,18% de la înființare pe 11 decembrie 1986.

4. Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Actions (VTABX)

Acțiunile pentru investitori ale Vanguard Total International Bond Index Fund au avut o pondere de 5,5% începând cu Q12 2021. Fondul oferă investitorilor o modalitate cu costuri reduse de a obține expunere la obligațiuni internaționale. Activele fondului de 40,8 miliarde de dolari sunt investite pentru a urmări performanța indicelui plafonat RIC ajustat la float, ajustat la float, de la Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Fondul este puternic ponderat în ceea ce privește obligațiunile guvernamentale și guvernamentale din țările dezvoltate, dar are o oarecare expunere la piețele emergente. Fondul, care a fost lansat la 31 mai 2013, are un randament mediu anual de 3,75% de la înființare.din aprilie 2021.