Alegerea software-ului potrivit pentru tranzacționare pe zi

Aplicațiile informatice au simplificat automatizarea tranzacțiilor, în special pentru software-ului de tranzacționare să fie foarte populară. Dezbaterea continuă asupra potențialului de profit, care pot fi obținute în mod realist din activitățile de zi de tranzacționare on – line, folosind platformele de tranzacționare, ca taxele de brokeraj și comisioane se spune să ia cea mai mare parte a potențialului de profit disponibile. Devine astfel foarte important să selectați software-ul de tranzacționare zilnic potrivit cu o analiză cost-beneficiu, evaluarea aplicabilității sale la nevoile și strategiile individuale de tranzacționare, precum și caracteristicile și funcțiile de care aveți nevoie.

pârghie.

Chei de luat masa

• Software-ul de tranzacționare de zi presupune instrumente și platforme de introducere a comenzilor care permit comercianților de zi să își desfășoare activitatea într-un mod eficient și consecvent.
• Aceste platforme includ adesea tranzacționarea automată pe baza parametrilor stabiliți de comerciantul de zi, permițând trimiterea comenzilor pe piață mai repede decât reflexele umane.
• Alegerea sistemului software de tranzacționare potrivit pentru ziua necesită înțelegerea costurilor și beneficiilor fiecărei oferte și dacă îi veți maximiza funcționalitatea.

Ce este software-ul de tranzacționare de zi?

Software-ul de tranzacționare pe timp de zi constituie un program de calculator, furnizat de obicei de firme de brokeraj, pentru a ajuta clienții să își desfășoare activitățile de tranzacționare de zi într-un mod eficient și în timp util. Adesea automatizează analiza și introduc tranzacții pe cont propriu, care permit comercianților să obțină profituri care ar fi greu de obținut de către simplii muritori. De exemplu, un comerciant de zi poate găsi imposibilă urmărirea manuală a doi indicatori tehnici (cum ar fi medii mobile de 50 și 200 de zile ) pe trei stocuri diferite la alegere, dar un software automat de tranzacționare pe zi îl poate face și plasa cu ușurință tranzacții după îndeplinirea criteriilor stabilite.

Funcțiile și funcțiile disponibile pot diferi de la un pachet software la altul și pot fi disponibile în versiuni diferite. În afară de brokeri, furnizorii independenți oferă și software de tranzacționare zilnică, care tind să aibă funcții mai avansate.

Cum funcționează software-ul de tranzacționare zilnică?

Trei caracteristici de bază ale oricărui software de tranzacționare de zi includ:

• Funcționalitate care permite configurarea strategiei de tranzacționare (bazată pe indicatori tehnici, știri, semnale de tranzacționare sau recunoaștere tipare) în sistemul de tranzacționare
• Funcția de plasare automată a comenzilor (de obicei cu acces direct la piață ) după îndeplinirea criteriilor
• Instrumente analitice pentru a continua evaluarea participațiilor existente (dacă există), a evoluțiilor pieței și a caracteristicilor pentru a acționa în consecință asupra lor 

Orice software de tranzacționare de o zi va necesita o configurare unică a strategiei de tranzacționare, împreună cu stabilirea limitelor de tranzacționare, punerea sistemului pe date live și lăsarea acestuia să execute tranzacțiile.

Un exemplu simplu: Să presupunem că stocul ABC este dublu listat atât pe bursa din New York ( NYSE ), cât și pe  Nasdaq. Căutați oportunități de arbitraj și există un software de tranzacționare disponibil pentru acesta. Configurați următoarele:

• Selectați stocul ABC pentru arbitraj și selectați două piețe (NYSE și Nasdaq) pentru tranzacționare.
• Presupunând că ambele etape ale tranzacțiilor intraday vă costă în total 0,10 USD pe acțiune pentru brokeraj și comision; vă propuneți să căutați diferențiale de preț între cele două piețe care depășesc suma respectivă. Deci, setați (să spunem 0,20 USD sau mai mult) ca diferențial de preț – adică software-ul ar trebui să execute o comandă simultană de cumpărare și vânzare numai dacă prețurile de ofertă și cerere de pe cele două piețe diferă cu 0,20 USD (sau mai mult).
• Setați numărul de acțiuni care trebuie cumpărate și vândute într-o singură comandă (să zicem 10.000 de acțiuni).
• Lăsați această configurare să se activeze.

Să presupunem că software-ul identifică faptul că ABC are cotații de 62,10 USD pe NYSE și 62,35 USD pe Nasdaq (un diferențial de 0,25 USD) pentru comenzi mai mari decât limita stabilită de 10.000 de acțiuni. Software-ul de tranzacționare pe zi va iniția tranzacționarea pe măsură ce corespunde criteriilor definite și va trimite comenzi către cele două burse (cumpărați la prețuri mai mici și vindeți la prețuri mai mari). Dacă totul merge bine, acest software de tranzacționare de zi va face ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = 1.500 $ din profit net pentru trader într-o clipă.

Îmbunătățirile suplimentare ale software-ului de mai sus pot include funcții stop-loss – spuneți dacă se execută doar tranzacția dvs. de cumpărare, dar nu și tranzacția de vânzare. Cum ar trebui ca software-ul de tranzacționare de zi să treacă cu poziția lungă? Câteva opțiuni pot fi incluse ca funcții îmbunătățite în software:

• Continuați să căutați oportunități de vânzare la prețuri identificate pentru o anumită perioadă. Dacă nu sunt identificate oportunități în timpul specificat, păstrați poziția la pierdere.
• Setați limitele stop loss și marcați comanda de cumpărare, dacă limita este atinsă
• Treceți la o tehnică de mediere – cumpărați mai multe acțiuni la prețuri mai mici pentru a reduce prețul global

Caracteristici și funcționalitate

Cele de mai sus sunt un exemplu de arbitraj în care oportunitățile de tranzacționare sunt de scurtă durată. Multe dintre aceste tipuri de activități de tranzacționare pe zi pot fi configurate prin intermediul software-ului de tranzacționare pe zi și, prin urmare, devine extrem de important să o selectați pe cea potrivită nevoilor dumneavoastră. Unele caracteristici ale software-ului bun de tranzacționare de zi:

• Independența platformei: cu  excepția cazului în care un trader rulează algoritmi extrem de complexi pentru tranzacționarea zilnică care necesită computere dedicate de ultimă generație, este recomandabil să mergeți cu o ofertă de software bazată pe web. Avantajele includ conectivitatea de oriunde, fără instalarea manuală a upgrade-urilor și fără costuri de întreținere. Cu toate acestea, dacă utilizați algoritmi extrem de complexi care necesită calcul avansat, atunci este mai bine să luați în considerare software-ul dedicat instalabil pe computer, deși acest lucru va fi costisitor.
• Nevoile dvs. specifice pentru tranzacționarea zilnică:  urmăriți o strategie simplă de tranzacționare pe zi, de urmărire medie mobilă a acțiunilor sau doriți să implementați o strategie de tranzacționare complexă neutră în delta, incluzând opțiuni și acțiuni? Aveți nevoie de un flux valutar sau tranzacționați cu produse specifice, cum ar fi opțiuni binare? Încrederea în creanțele privind conținutul site-ului brokerilor nu este suficientă pentru a înțelege oferta. Solicitați o versiune de încercare și evaluați-o cu atenție în faza inițială. Alternativ, verificați tutorialul ecran cu ecran (dacă este disponibil) de la agentul de bursă sau de la furnizor pentru a înțelege în mod clar potrivirea potrivită pentru nevoile dvs. de tranzacționare zilnică.
• Caracteristici suplimentare:  tranzacționarea pe zi încearcă să valorifice mișcările de preț pe termen scurt în timpul zilei. Astfel de mișcări ale prețurilor pe termen scurt sunt, la rândul lor, determinate în principal de știri și cerere și ofertă (printre alți factori). Strategia dvs. de tranzacționare zilnică necesită știri, diagrame, date de nivel 2, conectivitate exclusivă la anumite piețe (cum ar fi OTC ), fluxuri de date specifice etc.? Dacă da, acestea sunt incluse în software sau comerciantul ar trebui să se aboneze la ele separat de alte surse, crescând astfel costul?
• Caracteristici analitice: acordați atenție setului de caracteristici analitice pe care le oferă. Iată câteva dintre ele:

1. Indicatori tehnici / recunoașterea modelului : Pentru comercianții care încearcă să beneficieze de prezicerea nivelului și direcției viitoare a prețurilor, sunt disponibili o multitudine de indicatori tehnici. Odată ce comerciantul finalizează indicatorii tehnici de urmat, aceștia ar trebui să se asigure că software-ul de tranzacționare zilnică acceptă automatizarea necesară pentru procesarea eficientă a tranzacțiilor pe baza indicatorului tehnic dorit.
2. Recunoașterea oportunităților de arbitraj : pentru a beneficia de ușoara diferență de preț a unei acțiuni cu listă dublă pe mai multe piețe, cumpărarea simultană (la un preț scăzut) și vânzarea (la o piață cu preț ridicat) permit oportunități de profit și este una dintre strategiile frecvent urmate folosind software de tranzacționare de zi. Acest lucru necesită o conexiune la ambele piețe, posibilitatea de a verifica diferențele de preț pe măsură ce apar și de a efectua tranzacții în timp util.
3. Strategii bazate pe model matematic:  Există puține strategii de tranzacționare automatizate bazate pe modele matematice – cum ar fi strategia de tranzacționare neutră în delta – care permit tranzacționarea pe o combinație de opțiuni și securitatea sa de bază, unde tranzacțiile sunt plasate pentru a compensa deltele pozitive și negative, astfel încât portofoliul delta se menține la zero. Software-ul de tranzacționare pe zi ar trebui să aibă informațiile integrate pentru a evalua deținerile curente, pentru a verifica prețurile disponibile pe piață și pentru a efectua tranzacții atât pentru acțiuni, cât și pentru opțiuni, după cum este necesar.
4. Strategii de urmărire a tendințelor : Un alt set mare de strategii implementate în mod obișnuit prin intermediul software-ului de tranzacționare de zi.

Cost și alte considerații

După cum se poate observa din lista de mai sus, cerul este limita cu programarea computerelor și sistemele software automate. Orice și orice pot fi automatizate, cu o mulțime de personalizări. În afară de selectarea software – ului dreapta, este foarte important pentru a testa strategiile identificate pe datele istorice (scontare costurile de brokeraj), evaluează potențialul de profit realist și impactul costurilor de software de zi de tranzacționare și numai apoi du – te pentru un abonament. Acesta este un alt domeniu de evaluat, deoarece mulți brokeri oferă funcționalități de backtesting pe platformele lor software.

• Costul software-ului: Software-ul este disponibil ca parte a contului de brokeraj standard sau are un cost suplimentar? În funcție de activitatea dvs. individuală de tranzacționare, ar trebui efectuată analiza cost-beneficiu. Trebuie acordată atenție evaluării versiunilor disponibile și a caracteristicilor acestora. Majoritatea software-urilor de tranzacționare sunt furnizate gratuit în mod implicit cu un cont de brokeraj standard, dar este posibil să nu aibă neapărat toate caracteristicile necesare care să satisfacă nevoile dvs. de tranzacționare. Asigurați-vă că verificați costurile versiunilor mai mari, care pot fi semnificativ mai mari decât cea standard. Aceste costuri ar trebui reduse la evaluarea randamentelor din tranzacționare și a deciziilor luate numai pe baza câștigurilor realiste.
• Acuratețea prețurilor:  Brokerul și software-ul de tranzacționare zilnică acceptă NBBO ( cea mai bună ofertă și ofertă națională)? Brokerii care sunt participanți la BNBO sunt obligați să execute tranzacțiile clientului la cea mai bună ofertă disponibilă și la prețul cerut, asigurând competitivitatea prețurilor. În funcție de reglementările specifice fiecărei țări, brokerii pot (sau nu) să fie obligați să ofere cele mai bune prețuri de ofertă și cerere. Comercianții care tranzacționează valori mobiliare internaționale cu brokeri internaționali și software ar trebui să ia în considerare confirmarea acestui lucru pentru piața specifică.
• Caracteristici de protecție: Este interesant ca software-ul să câștige bani pentru dvs., dar protecția este primordială. Odată cu avansarea tehnologiei, există, de asemenea, „algoritmi de sniffing și software” care încearcă să identifice comenzile de pe cealaltă parte de pe piață. Acestea sunt concepute pentru a le permite proprietarilor să beneficieze de aceasta prin „simțirea” comenzilor de cealaltă parte. Merită luat în considerare dacă software-ul dvs. de tranzacționare zilnică este vulnerabil la astfel de sniffing sau dacă are caracteristici preventive pentru a ascunde expunerea altor participanți la piață.

Linia de fund

Există orizonturi nesfârșite de explorat cu tranzacționarea utilizând programe de calculator și sisteme software automate. Poate fi extrem de interesant să câștigi bani la un clic de buton, dar trebuie să fii pe deplin conștient de ceea ce se întâmplă în culise: este ordinea automatizată să obțină prețul corect pe piața potrivită, urmează strategia corectă? și așa mai departe. O mulțime de anomalii de tranzacționare au fost atribuite sistemelor de tranzacționare automate. O evaluare aprofundată a software-ului de tranzacționare zilnică, cu o înțelegere clară a strategiei dvs. de tranzacționare dorite, poate permite traderilor individuali să profite de avantajele tranzacționării automate pe zi.