Cei mai buni indicatori de utilizat cu RSI
Indicele puterii relative ( RSI ) este un indicator tehnic de impuls care compară creșterile recente de prețuri cu pierderile recente de preț. Este utilizat în principal de către comercianți și analiști pentru a indica posibile condiții de supracumpărare sau supravânzare pe o piață. Cu toate acestea, activele supra-cumpărate și supravândute nu se întorc neapărat imediat. Asta înseamnă că este benefic să obțineți confirmarea de la un alt semnal de tranzacționare înainte de a acționa pe RSI.
Chei de luat masa
- MACD poate confirma că este cu adevărat timpul să cumpărați sau să vindeți când RSI indică faptul că o garanție este supra-vândută sau supra-cumpărată.
- Mutarea crossover-ului mediu poate ajuta, de asemenea, utilizatorii RSI să identifice momentul potrivit pentru a face o tranzacție.
- RSI netezit aplică procedura medie mobilă RSI în sine, făcând indicatorul mai puțin contracționat și ducând la mai puțini falsi pozitivi.
- RSI pe termen lung utilizează RSI pe o scară de timp mai lungă, cum ar fi săptămâni sau luni, pentru a identifica o tendință mai mare și pentru a se asigura că tranzacțiile RSI pe termen scurt merg în direcția corectă.
- RSI poate ajuta, de asemenea, la identificarea tendințelor ascendente și descendente pentru a fi utilizate cu sistemul de puncte pivot al lui Jessie Livermore.
Cum funcționează RSI?
Citirile RSI variază de la zero la 100, cu citiri peste 70 în general interpretate ca indicând condiții de supracumpărare și citiri sub 30 indicând condiții de supravânzare. Deoarece RSI măsoară magnitudinea mișcărilor recente de preț, este predispus să genereze semnale false în urma schimbărilor bruște, considerabile ale prețurilor.
În general, pe măsură ce prețul unui activ crește, RSI va crește, de asemenea, deoarece câștigurile medii vor depăși pierderile medii. Atunci când prețul activului scade, pierderile depășesc de obicei câștigurile, determinând scăderea indicatorului.
Calculul RSI este de obicei foarte consumator de timp. Cu toate acestea, RSI este destul de popular încât graficarea site-urilor web și a programelor software va face frecvent toate calculele și vor crea grafice ușor de interpretat.
Divergența medie de convergență mobilă (MACD)
Un alt indicator tehnic care poate fi utilizat împreună cu RSI și care ajută la confirmarea validității indicațiilor RSI este un alt indicator de impuls utilizat pe scară largă, divergența de convergență medie mobilă ( MACD ). Acest indicator calculează impulsul diferit de RSI comparând pozițiile relative ale unei medii mobile pe termen scurt și lung.
Comercianții monitorizează în principal MACD pentru a observa semne de impuls diferind de preț. În timp ce prețul ar putea continua să crească, RSI menținând citirile supra-cumpărate de ceva timp, MACD arată divergențe începând să scadă pe măsură ce prețul continuă să avanseze. Aceasta oferă o indicație suplimentară care confirmă faptul că o piață poate ajunge la un nivel în care este extinsă în exces și, prin urmare, probabil că va retrăi în curând.
MACD și RSI sunt contrare prin design. Ei se opun opiniei populare semnalând să cumpere atunci când există o mulțime de vânzare și semnalând să vândă atunci când există o achiziție semnificativă. Atunci când ambele indică cumpărarea, atunci este mai probabil ca garanția să fie într-adevăr supravândută. În mod similar, securitatea este probabil supracumpărată și se îndreaptă în jos atunci când atât RSI cât și MACD generează semnale de vânzare.
Mutări medii încrucișate
Crossover-urile medii mobile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a confirma indicațiile RSI că o piață este supra-cumpărată sau supra-vândută. RSI este adesea folosit pentru a obține un semn timpuriu al posibilelor schimbări de tendință. Prin urmare, adăugarea mediilor mobile exponențiale ( EMA ) care răspund mai rapid la modificările recente de preț poate ajuta. Crossover-urile medii relativ pe termen scurt, cum ar fi trecerea de 5 EMA peste 10 EMA, sunt cele mai potrivite pentru a completa RSI. Crucea cu 5 EMA de sus până sub cea de-a 10-a EMA confirmă indicația RSI a condițiilor de supra-cumpărare și posibila inversare a tendințelor. Dimpotrivă, un crossover inversat oferă o indicație suplimentară că o piață ar putea fi supravândută.
RSI netezit
De asemenea, este posibil să se aplice procesul EMA pe RSI în sine pentru a obține indicatorul RSI netezit. RSI netezit este mult mai puțin contracționat decât indicatorul RSI, ducând la mult mai puține falsuri pozitive și la tendințe mai bine definite. Pe de altă parte, netezirea RSI cu un EMA face, de asemenea, RSI mai lent pentru a răspunde la modificările autentice, deoarece toate EMA adaugă variabile întârziate.
RSI pe termen lung
Deși comercianții folosesc în general RSI pe scări de timp mai mici, acesta poate fi utilizat cu săptămâni sau chiar luni ca intrări în loc de zile, ore sau minute. Prin utilizarea unei scări de timp mai lungi, este posibil să se alinieze tranzacțiile pe termen scurt cu tendințele pe termen lung. Dacă RSI lunar este încă în mod rezonabil scăzut și în creștere, atunci este mai probabil ca un semnal de cumpărare RSI zilnic să aibă succes. În mod similar, un RSI lunar ridicat și în scădere sugerează că un semn de cumpărare RSI zilnic este probabil un fals pozitiv. În sfârșit, un semnal de cumpărare RSI zilnic ar putea marca începutul unei noi piețe bull dacă RSI lunar este foarte scăzut și scade.
Punctele esențiale ale lui Livermore
RSI poate fi, de asemenea, combinat cu sistemul de puncte pivot punctele pivot. S-au scris multe despre punctele esențiale. Cu toate acestea, ideea de bază este că, dacă o securitate face un minim și apoi face un al doilea minim mai mic, primul minim devine un punct pivot. Dacă prețul titlului crește peste acel punct esențial, tendința descendentă s-a încheiat și s-ar putea să fie momentul să cumpărăm.
Ceea ce îi dă probleme multor comercianți cu sistemul lui Livermore este să afle când o tendință descendentă a ajuns suficient de departe pentru ca punctele esențiale să funcționeze. RSI, cu gama curată de la zero la o sută, face acest lucru ușor. Atunci când RSI este sub 30 și apare un punct pivot de inversare alcista, este mai probabil ca o cumpărare să producă profituri decât atunci când oricare dintre aceste semnale apare singur.
După cum se știe, lui Livermore i-a plăcut să joace mai bine rolul de urs, deci este posibil să se inverseze procedura de vânzare și scurtcircuitare. Când o securitate face un maxim urmat de un al doilea maxim mai mare, atunci primul maxim devine un punct pivot de inversare bearish. Să presupunem că prețul titlului scade sub acel punct esențial, iar RSI este încă peste 70. În acest caz, este probabil timpul să vândă titlul și poate să -l vândă scurt. În plus, punctele pivot ale lui Livermore pot fi utilizate și cu RSI netezite pentru tendințe ascendente și tendințe descendente mai bine definite.