Cine sunt principalii concurenți ai lui Costco?

Principalii concurenți ai Costco Wholesale Corp (NASDAQ: stocuri defensive ale consumatorilor.

Costco

Costco, împreună cu filialele sale, operează depozite pentru membri în care o mare varietate de bunuri de consum sunt vândute cu ridicata. Atât produsele de marcă, cât și cele cu etichetă privată sunt vândute într-o gamă largă de categorii de mărfuri, cum ar fi gustările; alimente uscate / preambalate; tutun; băuturi alcoolice și nealcoolice; consumabile de curățare: electronice; ajutoare pentru sănătate și înfrumusețare; papetărie; delicatese și produse; și îmbrăcăminte.

Costco operează, de asemenea, farmacii, centre de fotografii, curți alimentare, benzinării și mai multe servicii suplimentare.Începând cu noiembrie 2019, Costco operează 785 de depozite, cu aproximativ 546 în Statele Unite și Puerto Rico combinate. Compania are și depozite în Canada, Mexic, Regatul Unit, Japonia, Coreea, Taiwan, Australia și Spania. Cunoscută anterior sub numele de Costco Companies, Inc., Costco a fost înființată în 1976 și are sediul în Issaquah, Washington.

Date financiare Costco

Costco are o capitalizare de piață de 131,8 miliarde de dolari.  Venitul său net pentru anul fiscal de 52 de săptămâni care s-a încheiat la 1 septembrie 2019 a fost de aproximativ 3,7 miliarde de dolari.  Începând cu 26 noiembrie 2019, prețul / câștigurile-pentru-creștere, sau PEG, pentru companie a fost de 4,26, care este mai mare decât media industriei de 2,39.  Randamentul dividendului oferit cu acțiunile Costco este de 0,86%,  care este în concordanță cu media industriei de 0,83%. Rentabilitatea capitalului angajat, sau ROE, pentru compania este de24,9%, care este aproximativ aceeași ca media peindustrie.

Cifra de afaceri din inventar este o valoare importantă pentru magazinele de vânzare cu amănuntul, deoarece poate oferi o bună indicație a modului în care o companie își gestionează eficient comanda și stocul. Raportul de rotație a inventaruluipoate măsura, de asemenea, calitatea inventarului unui magazin și cantitatea de inventar depășită sau depășită. Există, de asemenea, faptul că fiecare cifră de afaceri din inventar marchează o altă parte din profitul brut câștigat. Raportul de cifră de afaceri al inventarului Costco este de aproximativ 12, ceea ce înseamnă că își transformă aproximativ lunar întregul inventar.  Aceasta indică o calitate ridicată a stocului și o gestionare relativ eficientă a comenzilor.

Chei de luat masa

• În segmentul de magazine cu reduceri mari extrem de competitiv, principalii concurenți ai Costco sunt Walmart și Target.
• Pentru magazinele cu amănuntul, o valoare importantă este cifra de afaceri, deoarece indică calitatea stocului magazinului și dacă este depășită sau depășită.
• Costco evaluează cel mai bun dintre cele trei pentru cifra de afaceri a inventarului, urmat de Walmart și apoi de Target.
• Randamentul dividendelor țintei, de 2,1%, depășește atât Walmart, cât și Costco, împreună cu depășirea mediei din industrie.
• Pentru anul fiscal 2019, venitul net al Walmart de 7,2 miliarde de dolari aproape a dublat venitul net al Costco de 3,7 miliarde de dolari.

Revizuirea concurentului Costco: Walmart Inc.

Walmart Inc. este unul dintre principalii concurenți ai Costco, operând magazine de vânzare cu amănuntul în întreaga lume prin trei segmente principale : Walmart SUA, Walmart Internațional și Sam’s Club. Sam’s Club seamănă cel mai mult cu formatul de vânzări al lui Costco; cu toate acestea, Costco este considerat în continuare în competiție directă atât cu Walmart, cât și cu filiala sa.

Magazinele Walmart oferă o varietate de produse, inclusiv produse alimentare și produse de panificație;carne;legume și fructe;Mancare inghetata;alimente uscate;ajutoare pentru sănătate și înfrumusețare;prelucrarea fotografiilor;produse farmaceutice;îmbrăcăminte;produse de vânătoare;bunuri auto;și electronice de larg consum. Walmart are propriul serviciu de telefonie mobilă, StraightTalk, care oferă servicii în principal prin turnurile Verizon.

Compania oferă, de asemenea, unele mandatele, cardurile preplătite, încasarea cecurilor și plata facturilor. Atât produsele de marcă, cât și cele cu etichetă privată sunt vândute în magazinele Walmart și prin intermediul site-ului său web.Începând cu 2020, Walmart operează peste 11.500 de magazine sub cele trei filiale ale sale din 27 de țări.  Walmart, Inc. are sediul central în Bentonville, Arkansas și a fost fondată în 1962.

Date financiare Walmart

La 7,2 miliarde de dolari pentru cel mai recent an fiscal, 2019, Walmart are un venit net substanțial mai mare decât Costco.  Cu toate acestea, raportul preț-câștiguri al Walmart, sau raportul P / E, la 23,8 este mai mic decât Costco la 36,3, dar rămâne în concordanță cu media industriei la 23,6.12  Acesta este un posibil indiciu al creșterii mai mici a câștigurilor anticipate pentru viitorul Walmart. Randamentul dividendului pentru Walmart stoc este deaproximativ 1,78%, un randament care surclasează Costco.

Raportul de rotație al inventarului Walmart este de aproximativ opt,15 în  comparație cu raportul lui Costco de 12.  Calitatea inventarului Walmart poate fi ușor mai mică decât cea a lui Costco, dar rata de rotație a acestuia este încă în limita cifrelor acceptabile, ceea ce indică faptul că Walmart face probabil o treabă bună menținându-și inventarul curent și compensând articole învechite sau depășite.

Revizuirea concurentului Costco: The Target Corporation

Target este un alt concurent Costco și este un comerciant cu amănuntul cu reducere generală de marfă care operează în SUA.produse farmaceutice;articole de îngrijire personală;produse de curățare și hârtie;îmbrăcăminte;accesorii;articole sportive;Electronică;și produse alimentare, împreună cu mobilier și alte produse. Target oferă, de asemenea, carduri de debit și de credit REDcard care oferă consumatorilor o reducere de 5% la achiziții.  Target utilizeazălocații de cărămidă și comerț electronic pentru vânzarea bunurilor sale.Începând din 2019, Target operează 1.868 de magazine în Statele Unite și are locații internaționale în India.  Target Corporation a fost fondată în 1962 și are sediul în Minneapolis, Minnesota.

Date financiare țintă

Randamentul dividendelor țintei, de 2,1%, este mai mare decât Walmart și substanțial mai mare decât Costco și media industriei.  Începând cu 26 noiembrie 2019, raportul PEG al Target este cel mai mic dintre toate cele trei companii, la 2,68, comparativ cu raportul PEG al Walmart de 5,06 și raportul PEG al Costco de 4,26.134  Acest lucru este semnificativ, deoarece indică faptul că prețul acțiunilor țintei nu depășește rata de creștere.

Ținta are cel mai scăzut raport de rotație a inventarului dintre cele trei, la aproximativ cinci, ceea ce indică faptul că își întoarce inventarul doar la jumătate la fel de des ca Costco și mai rar decât Walmart. Raportul relativ mai mic poate indica faptul că, în medie, Target are un inventar ceva mai datat decât Walmart sau Costco.