Modele avansate de sfeșnic

Modelele cu sfeșnice oferă o privire asupra acțiunii prețurilor dintr-o privire. În timp ce semnale false, deoarece sunt atât de frecvente. Mai jos, vom analiza modele mai avansate de sfeșnice care oferă un grad mai mare de fiabilitate. Acestea includ inversarea insulei, inversarea cârligului, trei goluri și modelele kicker.

Model de inversare a insulei

Inversările insulare sunt semnale puternice de inversare a tendințelor pe termen scurt. Acestea sunt identificate printr-un decalaj între un sfeșnic invers și două lumânări de ambele părți ale acestuia. Iată un exemplu alcătesc. Prețul este în mișcare în jos, decalaje mai mici, apoi decalaje în sus și continuă mai mare.

Mai jos este un exemplu bearish al aceluiași model.

Intrare: inversarea insulei arată indecizie și o bătălie între tauri și urși. Aceasta este adesea caracterizată printr-o lumânare doji de lungă durată care are un volum mare care apare după o tendință extinsă. După decalaj și mișcare în direcția opusă se face o tranzacție. Pentru modelul bearish, introduceți scurt  după decalaj și mișcați-vă în direcția opusă. Pentru modelul urcător, introduceți mult  după decalaj și mișcați-vă în direcția opusă.

Ieșire: o ieșire se referă atât la țintă, cât și la stop-loss. Cu acest model, doriți să surprindeți prețul care urmează acel model, dar odată ce acel impuls începe să se slăbească, este timpul să ieșiți. Dacă prețul se mișcă înapoi pentru a umple golul, modelul de inversare este invalidat și ar trebui să ieșiți imediat. Prin urmare, un stop-loss poate fi plasat în gol sau lângă lumânarea „insulă”.

Model de inversare a cârligului

Inversările cu cârlig sunt modele de inversare pe termen scurt și mediu. Acestea sunt identificate printr-un minim mai mare și un nivel mai mic comparativ cu ziua precedentă. Iată exemple de urcarea și de urs a tiparelor.

Mai jos este un exemplu bearish al aceluiași model.

Intrare: în  cadrul modelului alcătesc, există o tendință descendentă, urmată de două zile în sus. Prima sau a doua zi sus rupe maximul din ultima zi jos. Este a doua zi în care trebuie efectuată o tranzacție lungă, deoarece modelul indică faptul că prețul ar putea continua să se ridice. Pentru modelul urcător, există o tendință ascendentă, urmată de două zile de coborâre și fie prima, fie a doua zi de coborâre sparge minimul din ultima zi de coborâre. Este a doua zi de coborâre în care ar trebui efectuată o tranzacție scurtă, deoarece modelul indică faptul că prețul ar putea scădea.

Ieșire: cunoașteți punctele de ieșire înainte de a tranzacționa acest tipar.  În majoritatea cazurilor, veți vedea o inversare bruscă, așa cum se arată în graficul de mai sus. Orice lucru contrar indică faptul că modelul nu funcționează, deci ieșiți imediat. Prin urmare, un stop-loss poate fi plasat deasupra maximului recent pentru un model bearish, sau sub minimul recent pentru modelul bullish. Nu putem ști cât va dura inversarea numai pe baza modelului. Prin urmare, mențineți comerțul atât timp cât prețul se deplasează în direcția așteptată. Când mișcarea slăbește sau apare un model în direcția opusă, luați-vă profitul.

Modelul San-Ku (Trei lacune)

Modelul  San-ku  este un semnal anticipativ de inversare a tendinței. Modelul nu indică un punct exact de inversare. Mai degrabă, indică faptul că este posibil să se producă o inversare în viitorul apropiat. Modelul este creat de trei sesiuni de tranzacționare la rând, cu goluri între ele. Deși fiecare lumânare nu trebuie neapărat să fie mare, de obicei cel puțin două sau trei dintre lumânări sunt. 

Iată un model de trei goluri care a semnalat sfârșitul unei tendințe ascendente. Prețul se accelerează mai mult. Există trei goluri mai mari la rând. Deoarece un astfel de impuls nu poate dura pentru totdeauna, cumpărătorii sunt epuizați în cele din urmă și prețul se mută în sens invers.

Intrare:  acest model funcționează pe premisa că este posibil ca prețul să se retragă după o mișcare bruscă, deoarece comercianții vor începe să profite. Pentru dovezi suplimentare ale posibilității unei inversări, căutați extreme în indicele de forță relativă (RSI)  sau așteptați o  încrucișare  a divergenței medii mobile de convergență (MACD).

Ieșire: acest model anticipează o inversare. Dacă nu se întâmplă, ieșiți din orice comerț care a fost luat din cauza acestui tipar. Prețul trebuie să urmeze în direcția anticipată pentru ca semnalul să fie valid. Comenzile stop-loss pot fi plasate deasupra nivelului maxim al tiparului dacă sunt scurte. Ridicați impulsul descendent cât durează. Deoarece nu se știe cât va dura vânzarea, luați profituri când vedeți un semnal de inversare în direcția opusă sau când ritmul de vânzare încetinește.

Model Kicker

Modelul  kicker  este unul dintre cele mai puternice și mai fiabile modele de sfeșnic. Se caracterizează printr-o inversare foarte bruscă a prețului pe durata a două sfeșnice. În acest exemplu, prețul se mișcă mai jos, iar apoi tendința este inversată de un decalaj și o lumânare mare în direcția opusă. Prima lumânare verde mare este lumânarea kicker. A doua lumânare verde puternică arată urmărirea modelului puternic și ajută la confirmarea faptului că există o inversare.

Intrare:  acest tip de acțiune de preț vă spune că un grup de comercianți l-a depășit pe celălalt și că se stabilește o nouă tendință. În mod ideal, ar trebui să căutați un decalaj între prima și a doua lumânări, împreună cu un volum mare. Introduceți aproape de închiderea lumânării kicker (prima lumânare verde din graficul de mai sus) sau lângă deschiderea celei de-a doua lumânări.

Ieșire: plasați un stop-loss sub minimul lumânării kicker. Deoarece lumânările kicker pot fi atât de mari, acest lucru poate însemna că stop-loss-ul este la o distanță considerabilă de punctul de intrare. În ceea ce privește o țintă, acest model duce adesea la o schimbare puternică a tendinței, ceea ce înseamnă că comercianții pot lua impulsul kickerului pentru o tranzacție pe termen scurt sau chiar potențial pe termen mediu, deoarece prețul ar putea continua în direcția de ceva timp.

De ce funcționează aceste modele

Toate aceste tipare se caracterizează prin faptul că prețul se mișcă într-un sens, iar apoi apar lumânări în direcția opusă care au intrat semnificativ în tendința anterioară. Astfel de evenimente zguduie comercianții care au pariat pe continuarea tendinței anterioare, forțându-i deseori să-și părăsească pozițiile pe măsură ce nivelurile lor stop-loss sunt atinse. Acest lucru ajută la alimentarea unei mișcări continue în noua direcție. Această idee vine dintr-un concept de sfeșnic mai simplu numit linii de împingere. De exemplu, dacă există o tendință ascendentă, dacă se formează o lumânare în puf, dar rămâne în jumătatea superioară a ultimei lumânări ascendente, tendința este puțin afectată. Dar dacă lumânarea puf se deplasează mai mult de jumătate din ultima lumânare ascendentă, atunci mai mult de jumătate din persoanele care au cumpărat în acea zi ascendentă se află într-o poziție de pierdere, ceea ce ar putea duce la vânzare în continuare.

Modelele de mai sus sunt și mai puternice, deoarece schimbarea bruscă a direcției lasă mulți oameni în poziții pierdute din care trebuie să iasă. De asemenea, pe măsură ce comercianții observă inversarea, aceștia sar în tranzacții în noua direcție. Ambii factori – ieșirea în prealabil a comercianților și intrarea noilor comercianți – ajută la propulsarea prețului în noua direcție.

Acestea fiind spuse, încercarea de a schimba inversări poate fi riscantă în orice situație, deoarece tranzacționați împotriva tendinței predominante. Păstrați în minte imaginea de ansamblu. De exemplu, în timpul unei tendințe ascendente multianuale puternice, un semnal de inversare poate indica doar câteva zile de vânzare înainte ca tendința ascendentă mai mare să înceapă din nou.

Linia de fund

Aceste sfeșnice avansate sunt asociate cu mișcări puternice ale prețurilor și adesea lacune, care provoacă schimbări accentuate în direcție. Comercianții pot participa observând aceste tipare și acționând rapid pentru a intra în timp ce prețul se deplasează în noua direcție. Modelele cu sfeșnice nu au ținte de preț, ceea ce înseamnă că comercianții nu ar trebui să devină lacomi. Mergeți din impuls atât timp cât durează, dar ieșiți dacă apar semne de probleme. Utilizați comenzi stop-loss sau un stop-loss final.