Cele mai bune instrumente de analiză tehnică pentru comercianți

O parte vitală a succesului unui comerciant, în special cei care tranzacționează frecvent, este capacitatea de a evalua tiparele din datele de tranzacționare. Tehnicile de analiză tehnică pot elimina emoția dintr-o decizie de tranzacționare. Un sistem de analiză tehnică poate genera indicatori de cumpărare și vânzare și poate ajuta la localizarea de noi oportunități de tranzacționare. Odată cu îmbunătățirile software-ului și viteza de accesare a milioane de puncte de date în ultimii 15 ani, instrumentele de analiză tehnică sunt disponibile pentru toți comercianții online.

Majoritatea site-urilor mai bune care oferă instrumente de analiză tehnică îi ghidează, de asemenea, pe noii traderi către o înțelegere fundamentală a conceptelor de bază. Unele dintre aceste resurse sunt gratuite sau incluse în platforma unui broker, dar altele percep o taxă. Vom arunca o privire asupra instrumentelor de analiză tehnică care sunt încorporate în ofertele brokerilor, precum și a unor resurse independente. Acestea sunt listate în ordine alfabetică și nu sunt menite să implice o clasare.

Brokeri care oferă instrumente de analiză tehnică

Mai mulți dintre brokerii enumerați mai jos utilizează Recognia, un furnizor terț. O companie din Canada, Recognia by Trading Central oferă instrumente excelente de analiză tehnică pe care mulți brokeri le-au integrat în platformele lor de traderi frecvenți. Instrumentele Recognia analizează automat acțiunea prețurilor pentru a identifica și interpreta tiparele clasice ale graficelor și alte condiții critice pe baza practicilor acceptate de analiză tehnică. Aceste notificări de evenimente tehnice oferă comercianților o perspectivă asupra punctelor tari și punctelor slabe ale acțiunilor luate în considerare. Aceste instrumente nu pot fi accesate de investitori individuali în afara platformelor de brokeraj, dar veți găsi tehnologia lor încorporată în câteva site-uri comerciale active. 

Aliază Invest

Platforma de brokeraj Ally Invest include un sistem de verificare a acțiunilor care este alimentat de Recognia.

Citiți recenzia Investopedia despre Ally Invest.

Charles Schwab

Platforma de comercianți frecvenți a lui Charles Schwab, StreetSmart Edge, oferă Screener Plus, care utilizează date de streaming în timp real, permițând clienților să filtreze stocurile și ETF-urile pe baza unei game de criterii fundamentale și tehnice, inclusiv semnale tehnice de la Recognia. Comercianții pot seta parametrii care sunt cei mai importanți pentru ei și apoi pot integra rezultatele Screener Plus cu listele lor de urmărire predefinite. Diagramele personalizabile ale StreetSmart Edge încorporează instrumente de recunoaștere a modelelor. Graficarea pe dispozitive mobile include câțiva indicatori de analiză tehnică, deși nu există instrumente de desen.

Citiți recenzia Investopedia despre Charles Schwab.

E * COMERȚ

Pe Power E * TRADE, platforma de trader activă a firmei, scanerul Live Action are peste 100 de ecrane predefinite care scanează piața în timp real la prețuri live și metrici analitice live bazate pe evenimente tehnice, fundamentale, de câștiguri, sentiment și știri. Scanările Oscilatorului încorporate în Live Action vă ajută să descoperiți stocuri supra-cumpărate sau supra-vândute și explorați oportunități suplimentare pentru portofoliul unui client. Multe dintre aceste ecrane încorporate sunt unice pentru platforma Power E * TRADE. Scanner-ul Recognia vă permite să scanați stocuri pe baza evenimentelor tehnice sau a modelelor și să setați alerte atunci când sunt îndeplinite noile criterii. Puteți utiliza capacitățile de tranzacționare pe hârtie ale Power E * TRADE pentru a vă testa sistemul tehnic de tranzacționare.

Citiți recenzia Investopedia despre E * TRADE.

Fidelity Investments

Active Trader Pro este interfața de tranzacționare descărcabilă a Fidelity, oferind un set de caracteristici mai profund decât este disponibil prin intermediul site-ului web. Active Trader Pro oferă funcții de graficare personalizabile și instrumente comerciale în avans. Software-ul vă poate alerta la semnale tehnice în stocurile pe care le urmăriți și vă poate oferi alerte cu privire la pozițiile deschise. Diagrama bazată pe web a Fidelity a integrat modele tehnice și evenimente furnizate de Recognia. Diagramele avansate de pe web oferă posibilitatea de a vedea până la 40 de ani de date istorice ale prețurilor, 30 de zile de date intraday, date privind programul prelungit și mai mult de 60 de indicatori tehnici complet personalizabili.

Centrul de învățare Fidelity cu conținut format din articole, videoclipuri, seminarii web, infografii și seminarii web înregistrate, include un accent pe analiza tehnică. Fidelity oferă, de asemenea, sesiuni săptămânale de coaching online, în care clienții pot participa cu un grup mic (opt până la 10 participanți) pentru a purta discuții aprofundate cu privire la subiectele opțiunilor și analiza tehnică.

Citiți recenzia Investopedia despre Fidelity.

Brokeri Interactivi

Diagramele personalizabile sunt oferite pe toate platformele Interactive Brokers și includ sute de indicatori și date de streaming în timp real. Trader Workstation (TWS), platforma de tranzacționare emblematică a IB, conține instrumente avansate de analiză tehnică cu peste 120 de indicatori și peste 30 de ani de date. Există o versiune demonstrativă a TWS disponibilă, care permite traderilor să afle cum funcționează platforma și să testeze scenarii de tranzacționare. În plus, este posibil să atașați o platformă de analiză terță parte la contul dvs. IBKR. O listă completă a furnizorilor poate fi căutată pe Investors Marketplace.

Citiți recenzia Investopedia despre brokeri interactivi.

Viteza luminii

Destinat comercianților foarte frecvenți, platforma emblematică a Lightspeed, un program descărcabil numit Lightspeed Trader, are un scaner de piață live foarte personalizabil numit LightScan, care vă poate ajuta să identificați oportunitățile de tranzacționare actuale. LightScan caută întregul univers de stocuri pentru a afișa simboluri sortate și filtrate în funcție de preferințele dvs. Există peste 100 de criterii posibile de căutat, care pot fi combinate. Platforma emblematică are diagrame personalizabile cu 20 de ani de date istorice disponibile. Există o versiune demo a platformei disponibilă pentru cei care doresc un test drive.

Citiți recenzia Investopedia despre Lightspeed.

Thinkorswim (TD Ameritrade)

Platforma avansată axată pe opțiuni TD Ameritrade, thinkorswim, permite traderilor să personalizeze platforma cu instrumentele lor preferate și un bilet de schimb. Deși platforma a fost inițial concepută pentru tranzacționarea opțiunilor, există o mulțime de instrumente analitice și pentru comercianții de acțiuni. Veți găsi instrumente de desen, indicatori tehnici și instrumente de vizualizare a datelor. Thinkorswim permite traderilor să își creeze propriile instrumente de analiză, precum și să folosească un limbaj de programare încorporat numit thinkScript. Versiunea desktop a thinkorswim este cea mai puternică, dar puteți utiliza și o versiune web sau aplicația mobilă. Toate includ streaming de date în timp real care alimentează peste 400 de studii tehnice.

Charles Schwab, care este în curs de achiziție a TD Ameritrade, a anunțat că platformele de tranzacționare thinkorswim vor continua să funcționeze odată ce cele două companii vor fuziona. Achiziția s-a încheiat în al patrulea trimestru al anului 2020, iar integrările platformei erau de așteptat să dureze încă 18-36 de luni.

Citiți recenzia Investopedia despre TD Ameritrade.

TradeStation

Analiza tehnică și modelarea statistică a strategiilor de tranzacționare este un punct cheie al platformei TradeStation. Brokerajul a luat naștere din firma de dezvoltare de software de analiză tehnică Omega Research, astfel încât analiza tehnică este în ADN-ul său. Platforma TradeStation 10 descărcabilă oferă o capacitate incredibilă de cartografiere bazată pe date de căpușă. Analiza tehnică automată este integrată în pachetul de diagrame, afișând modele tehnice pe diagrame pe măsură ce se formează. Capacitățile de graficare web se potrivesc îndeaproape cu TradeStation 10, inclusiv o nouă bară de instrumente cu acces pentru a ajusta intervalele de timp, instrumentele de desen, sesiunile și stilurile. Aceasta este una dintre cele mai bune aplicații grafice disponibile de la orice broker și este deosebit de remarcabilă pentru cât de bine este integrată cu sistemul de gestionare a comenzilor TradeStation. 

Utilizatorii TradeStation pot, de asemenea, să creeze și să testeze înapoi un sistem de tranzacționare bazat pe evenimente tehnice. Simulatorul de tranzacționare al TradeStation are toate instrumentele pe care le veți găsi pe TradeStation 10 și include o bază de date istorică mare pentru strategiile de backtesting.

Citește Investopedia lui de revizuire a TradeStation.

Comerciant

Comerciantul este o bestie interesantă, oferind un sistem de gestionare a contului de brokeraj, un motor de tranzacționare și câteva date de piață. Setările contului și datele de piață se bazează în cloud, astfel încât clienții se pot conecta și tranzacționa de la oricare dintre partenerii de dezvoltatori ai Tradier. Folosind o interfață de programare a aplicațiilor (API), designerii front-end își pot lansa propriile platforme de tranzacționare, aplicații mobile, sisteme de tranzacționare algoritmice sau alte caracteristici personalizate pentru clienții lor. Abilitatea de a atașa o platformă terță parte la contul de brokeraj online nu este nouă – destul de mulți dintre brokerii menționați mai sus o pot face și – dar Tradier este primul broker care îl face centrul modelului său de afaceri. Vom observa în secțiunea următoare dacă un site de analiză tehnică independent poate fi fixat pe platforma de gestionare a brokerajului Tradier, permițând tranzacții în timp ce se utilizează instrumente analitice. 

Site-uri de analiză tehnică

eSignal

ESignal este unul dintre numele venerabile din analiza tehnică, lansat la mijlocul anilor ’90. Versiunea actuală, eSignal 12, este un pachet software descărcat pe Windows, care oferă studii de analiză tehnică, testare înapoi a strategiilor de tranzacționare, grafice personalizabile și date de la bursele globale. Prin API, utilizatorii pot tranzacționa cu câteva zeci de brokeri, inclusiv Tradier și Interactive Brokers. Este scump, însă: versiunea clasică, care folosește date întârziate de 15 minute, este de 56 USD pe lună. Versiunea sa Signature, care rulează pe date în timp real și oferă o serie de funcții avansate, este de 183 USD pe lună. Versiunea Elite costă 378 USD pe lună.

MarketGear de la iVest +

Capacitățile de graficare ale Market Gear vă permit să analizați indicatori personalizabili, să vă vizualizați tranzacțiile, să desenați linii de trend permanente, să revizuiți tranzacțiile anterioare și să selectați dintr-o serie de intervale de timp. Scannerul vă permite să sortați peste 100 de indicatori tehnici personalizabili pentru a găsi oportunități de tranzacționare pe baza datelor tehnice. Scrieți câte scanări doriți și setați preferințele pentru acces rapid. Market Gear se conectează prin intermediul API-urilor la TD Ameritrade, E * TRADE și Ally Invest. Prețurile încep de la 38 USD pe lună. 

MetaStock

MetaStock este un alt jucător de lungă durată din industria analizei tehnice care a fost fondat la sfârșitul anilor 1980. Există mai multe versiuni ale software-ului disponibile; cel mai util pentru comercianții frecvenți este MetaStock R / T, care utilizează date de tranzacționare în timp real din alegerea dvs. de schimburi. Include peste 150 de indicatori și studii de linie plus interpretări ale indicatorilor care vă ajută să înțelegeți cum să tranzacționați fiecare indicator. Pentru utilizatorii avansați, Indicator Builder vă permite să scrieți proprii indicatori. Puteți crea și controla strategii de tranzacționare pe cont propriu sau puteți lucra prin strategiile incluse în pachet. MetaStock poate identifica peste 30 de modele de lumânări pe o diagramă, oferindu-vă sfaturi despre cum să le interpretați și să le utilizați. Un abonament Metastock R / T este de 100 USD / lună; fluxurile de date sunt suplimentare. MetaStock se conectează prin API la Brokeri Interactivi și la alți brokeri online. 

NinjaTrader

NinjaTrader oferă un mediu de tranzacționare pe care îl puteți utiliza pentru a construi, testa și simula un sistem de tranzacționare pentru acțiuni, valută și contracte futures înainte de a investi bani reali pe o piață live. NinjaTrader în sine este gratuit de utilizat pentru grafice avansate, testare înapoi și simulare comercială, dar există taxe pentru unii indicatori construiți de dezvoltatori terți. Veți găsi peste 100 de indicatori tehnici în pachetul de bază, plus elemente fundamentale, diagrame, jurnal comercial și instrumente de cercetare. Prin intermediul API, puteți conecta NinjaTrader la TD Ameritrade, Interactive Brokers, OANDA, FXCM și altele sau puteți tranzacționa folosind propriul serviciu de brokeraj NinjaTrader.  

Panta Speranței

Slope of Hope aa fost fondată în 2005 după ce creatorul și permașul Tim Knight și-a vândut site-ul de diagrame, Prophet.net, către TD Ameritrade, pentru a împărtăși diagrame și experiențe de tranzacționare cu câțiva dintre fanii săi. Acum este o destinație pentru analize tehnice, idei de tranzacționare, diagrame și discuții cu comercianții din toate categoriile. Multe dintre caracteristici, inclusiv un pachet de grafice tehnice foarte puternic, sunt gratuite de utilizat și rivalizează cu capacitățile site-urilor mult mai scumpe. O caracteristică cheie a SlopeCharts este SlopeRules, care vă permite să creați și să testați un sistem de tranzacționare folosind reguli tehnice. Trageți și fixați regulile pe care doriți să le utilizați pe o diagramă și testați-le, apoi configurați o alertă pentru a vă informa când au fost îndeplinite condițiile. Este disponibil un sistem de tranzacționare virtual integrat care începe cu un cont de 100.000 USD pentru a vă ajuta să învățați cum să vă perfecționați abilitățile de tranzacționare. Comercianții de opțiuni vor găsi câteva instrumente analitice grozave.

Nivelurile premium de membru (14,95 $ – 79,95 $ pe lună, două luni gratuite cu un abonament anual) oferă acces la date suplimentare, analize puternice de opțiuni și acces la idei de tranzacționare exclusive. Slope a lansat aplicații mobile native pentru dispozitivele iOS și Android, permițând accesul la toate postările și la un subset de instrumente de pe site.

Diagramele stocurilor

StockCharts vă permite să creați diagrame intraday, zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale, diagrame de puncte și cifre, diagrame sezoniere, grafice de rotație relativă și multe altele. Există peste 1000 de indicatori și indici tehnici de piață și acoperirea datelor în timp real pentru o serie de criptomonede, inclusiv Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin și Bitcoin Cash. Capacitatea de a face analize tehnice pe criptomonede este relativ unică. Puteți utiliza gratuit un set limitat de caracteristici; planurile de abonament lunare care permit studii tehnice suplimentare și mai multe date istorice variază între 14,95 $ – 39,95 $.  

TC2000

TC2000 este, de asemenea, un nume venerabil în lumea analizelor tehnice și a fost cunoscut anterior ca TC2000 al Worden. Versiunea 20 are platforme Windows, Mac, mobile și web disponibile, plus vă puteți conecta direct la Interactive Brokers pentru a plasa tranzacții prin TC2000 Brokerage. TC2000 combină graficarea, verificarea stocurilor și opțiunilor și caracteristicile de tranzacționare și puteți utiliza versiunea practică gratuit. Veți avea nevoie de abonamentul la nivel Gold sau Platinum (29,99–89,98 USD pe lună) pentru a utiliza scanerele; Abonamentele Platinum vă permit să scanați piața pentru condiții specifice la orice dată care are date disponibile, doar pentru a vă face o idee despre cât de bine va funcționa un indicator personalizat pe care îl puteți construi. Fluxurile de date implică costuri suplimentare.  

Ticker Tocker

Ticker Tocker, lansat în 2018, oferă utilizatorilor o mare varietate de servicii de tranzacționare, inclusiv educație, cercetare și resurse de tranzacționare automate. Puteți urmări alți membri care sunt conectați ca lideri sau puteți utiliza instrumentele de creare a strategiei pentru a vă genera propriul sistem de tranzacționare. Puteți să testați înapoi strategiile pe care le-ați creat cu date istorice pentru a vedea cum ar fi funcționat. Sistemul de grafice încorporat vă permite să suprapuneți graficele de prețuri cu indicatori tehnici. Site-ul include, de asemenea, canalul de tranzacționare în platformă și sindicalizat al Ticker Tocker, Ticker Tocker TV. Platforma este compatibilă cu brokeri, inclusiv Interactive Brokers, E * TRADE, TD Ameritrade, Tradier, Fidelity Investments și TradeStation. Vă puteți alătura și utiliza multe dintre funcții fără taxe, deși există taxe pentru servicii premium și acces la experți.  

Idei comerciale

Ideile comerciale lansate în 2003, se numără printre abonații săi investitori, comercianți și profesioniștii de pe piață. Sistemul are 311 alerte și 243 de filtre care includ elemente fundamentale, tehnice, social media și alte seturi de date nestructurate și identifică oportunități de tranzacționare pe termen scurt și swing. Abonații își pot crea propriile formule ca indicatori și pot crea liste de vizionare personalizate, actualizând dinamic și alerte în timp real. Aceste sisteme de tranzacționare pot fi apoi testate înapoi și tranzacționate într-un mediu de tranzacționare simulat. Abonații la planuri premium cu conturi de brokeri interactive conectați pot trimite tranzacții live prin intermediul platformei Trade Ideas. Platforma Idei comerciale face legătura cu majoritatea platformelor de tranzacționare și grafice. Majoritatea abonaților Trade Ideas folosesc acum HOLLY AI de la TI, un asistent de tranzacționare inteligent artificial pentru a identifica tranzacțiile derivate din strategii optimizate continuu, care demonstrează un avantaj constant al performanței pe piață. Trade Ideas este descărcabilă pe platformele Windows și oferă, de asemenea, o versiune web pentru acces pe orice dispozitiv. Un abonament standard este de 118 USD pe lună (1068 USD pe an), în timp ce serviciile premium sunt 228 USD lunar (2268 USD pe an).

TradingView

TradingView are peste 100 de indicatori combinați cu instrumente de desen inteligente care acoperă stocurile, valutele și criptomonedele globale. Limbajul proprietar Pine Script vă permite să modificați indicatorii existenți sau să creați orice de la zero. Biblioteca de scripturi publică conține mii de scripturi publicate de alți membri TradingView. Puteți utiliza gratuit un set limitat de caracteristici; abonamentele cu acces la funcții și date suplimentare sunt de 14,95– 59,95 USD pe lună. Există un sistem de tranzacționare pe hârtie încorporat sau puteți conecta TradingView la un cont de brokeraj cu mai mulți brokeri, inclusiv TradeStation. 

TrendSpider

Fondată în 2016, TrendSpider are o gamă impresionantă de instrumente de analiză tehnică concepute pentru a vă ajuta să găsiți, să planificați și să cronometrați tranzacțiile cu o eficiență și precizie mai mari. Puteți genera liste de vizionare dinamice utilizând Market Scanner, care poate căuta în intervale de timp cuprinse între 1 minut și 1 lună. Există câteva zeci de scanere încorporate sau le puteți proiecta pe ale dvs. Datele de piață în timp real și datele istorice de peste 20 de ani sunt incluse fără costuri suplimentare. Platforma este bazată pe web, cu personalizările dvs. stocate în cloud. Pachetul de diagrame include posibilitatea de a testa înapoi (pentru clienții Premium și Elite) strategiile pe care le-ați creat. Abonamentele variază între 33 și 97 USD pe lună, cu reduceri pentru planurile anuale preplătite.