Definiția și utilizările numerelor și liniilor Fibonacci

Ce sunt numerele și liniile Fibonacci?

Numerele Fibonacci sunt folosite pentru a crea indicatori tehnici folosind o secvență matematică dezvoltată de matematicianul italian, denumită în mod obișnuit „Fibonacci”, în secolul al XIII-lea. Secvența numerelor, începând cu zero și unu, este creată prin adăugarea celor două numere anterioare. De exemplu, partea timpurie a secvenței este 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.144, 233, 377 și așa mai departe.

Această secvență poate fi apoi împărțită în rapoarte despre care unii cred că oferă indicii cu privire la locul în care se va muta o anumită piață financiară.

Secvența Fibonacci este semnificativă datorită așa-numitului  raport de aur  de 1,618 sau inversului său de 0,618. În secvența Fibonacci, orice număr dat este de aproximativ 1,618 ori numărul precedent, ignorând primele numere. Fiecare număr este, de asemenea, 0,618 din numărul din dreapta acestuia, ignorând din nou primele numere din secvență. Raportul auriu este omniprezent în natură, unde descrie totul, de la numărul de vene dintr-o frunză până la rezonanța magnetică a rotirilor din cristalele de niobat de cobalt.

Chei de luat masa

• Numerele și liniile Fibonacci sunt create de rapoartele găsite în secvența lui Fibonacci.
• Numerele comune Fibonacci pe piețele financiare sunt 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Aceste raporturi sau procente pot fi găsite prin împărțirea anumitor numere din secvență la alte numere.
• Deși nu sunt în mod oficial numere Fibonacci, mulți comercianți folosesc, de asemenea, 0.5, 1.0 și 2.0.
• Cifrele reflectă cât de mult ar putea merge prețul după o altă mișcare a prețului. De exemplu, dacă un stoc se deplasează de la 1 $ la 2 $, numerele Fibonacci pot fi aplicate. O scădere la 1,76 USD reprezintă o retragere de 23,6% a prețului de 1 USD (rotunjit).
• Două instrumente comune Fibonacci sunt retracțiile și extensiile. Retrasările Fibonacci măsoară cât de departe ar putea merge o retragere. Extensiile Fibonacci măsoară cât de departe ar putea merge o undă de impuls.

Formule pentru numerele și nivelurile Fibonacci

Numerele Fibonacci nu au o formulă specifică, mai degrabă este o secvență numerică în care numerele tind să aibă anumite relații între ele.

Cum se calculează nivelurile de retragere Fibonacci

Secvența numerică Fibonacci poate fi utilizată în diferite moduri pentru a obține niveluri de retragere Fibonacci sau niveluri de extensie Fibonacci. Iată cum să le găsiți. Modul de utilizare a acestora este discutat în secțiunea următoare.

Retracționările Fibonacci necesită alegerea a două puncte de preț pe o diagramă, de obicei un leagăn înalt și un leagăn scăzut. Odată alese aceste două puncte, numerele / liniile Fibonacci sunt trasate la procente din acea mișcare.

Dacă un stoc crește de la 15 USD la 20 USD, atunci nivelul de 23,6% este de 18,82 USD sau 20 USD – (5 USD x 0,236) = 18,82 USD. Nivelul de 50% este de 17,50 USD sau 15 USD – (5 USD x 0,5) = 17,50 USD.

Nivelurile de extensie Fibonacci sunt, de asemenea, derivate din secvența numerică. Pe măsură ce secvența începe, împărțiți un număr la numărul anterior pentru a obține un raport de 1.618. Împărțiți un număr cu două locuri la stânga, iar raportul este 2.618. Împărțiți un număr cu trei la stânga, iar raportul este 4,236.

O extensie Fibonacci necesită trei puncte de preț. Începutul unei mutări, sfârșitul unei mutări și apoi un punct undeva între ele (retragerea).

Dacă prețul crește de la 30 USD la 40 USD, iar aceste două niveluri de preț sunt punctele unu și doi, atunci nivelul de 161,8% va fi de 16,18 USD (1,618 x 10 USD) peste prețul ales pentru punctul trei. Dacă punctul trei este de 35 USD, nivelul de extensie de 161,8% este de 51,18 USD (35 USD + 16,18 USD).

Nivelurile de 100% și 200% nu sunt cifre oficiale Fibonacci, dar sunt utile, deoarece proiectează o mișcare similară (sau un multiplu al acesteia) cu ceea ce tocmai s-a întâmplat în graficul de prețuri.

Ce vă spun numerele și liniile Fibonacci?

Unii comercianți consideră că numerele Fibonacci joacă un rol important în finanțe. După cum sa discutat mai sus, secvența numerică Fibonacci poate fi utilizată pentru a crea rapoarte sau procente pe care comercianții le folosesc.

Acestea includ: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Aceste procente sunt aplicate folosind multe tehnici diferite:

1. Retracements Fibonacci. Acestea sunt linii orizontale pe o diagramă care indică zonele de sprijin și rezistență.
2. Extensii Fibonacci. Acestea sunt linii orizontale pe un grafic care indică unde poate ajunge un val de preț puternic.
3. Arce Fibonacci. Acestea sunt mișcări asemănătoare busolei care provin dintr-un nivel înalt sau scăzut care reprezintă zone de sprijin și rezistență.
4. Fanii Fibonacci. Acestea sunt linii diagonale create folosind un înalt și un mic care reprezintă zone de sprijin și rezistență.
5. Fusele orare Fibonacci.  Acestea sunt linii verticale în viitor concepute pentru a prezice când vor avea loc mișcări majore de preț.

Retrasările Fibonacci sunt cea mai comună formă de analiză tehnică bazată pe secvența Fibonacci. În timpul unei tendințe, retragerile Fibonacci pot fi utilizate pentru a determina cât de profundă ar putea fi o retragere. Undele de impuls sunt valurile mai mari în direcția de tendință, în timp ce retragerile sunt valurile mai mici între ele. Deoarece sunt valuri mai mici, vor fi un procent din valul mai mare. Comercianții vor urmări ratele Fibonacci între 23,6% și 78,6% în aceste perioade. Dacă prețul se oprește în apropierea unuia dintre nivelurile Fibonacci și apoi începe să se deplaseze înapoi în direcția tendințelor, un comerciant poate face tranzacții în direcția tendințelor.

Nivelurile Fibonacci sunt folosite ca ghiduri, posibile zone în care s-ar putea dezvolta un comerț. Prețul trebuie confirmat înainte de a acționa la nivelul Fibonacci. În avans, comercianții nu știu ce nivel va fi semnificativ, așa că trebuie să aștepte și să vadă ce nivel respectă prețul înainte de a face o tranzacție.

Arcurile, ventilatoarele, extensiile și fusurile orare sunt concepte similare, dar sunt aplicate diagramelor în moduri diferite. Fiecare dintre ele prezintă potențiale zone de sprijin sau rezistență, pe baza numerelor Fibonacci aplicate mișcărilor anterioare de preț. Aceste niveluri de suport sau rezistență pot fi utilizate pentru a prognoza unde prețul poate înceta să scadă sau să crească în viitor.

Diferența dintre numerele Fibonacci și numerele Gann

Fanul Gann și Piața Gann. Ventilatorul Gann, de exemplu, folosește unghiuri de 45 de grade, deoarece Gann le-a considerat deosebit de importante. Opera lui Gann se învârtea în mare parte în jurul ciclurilor și unghiurilor. Numerele Fibonacci, pe de altă parte, au în mare parte legătură cu rapoartele derivate din secvența numerică Fibonacci. Gann era un comerciant, astfel încât metodele sale au fost create pentru piețele financiare. Metodele Fibonacci nu au fost create pentru tranzacționare, ci au fost adaptate piețelor de către comercianți și analiști.

Limitări ale utilizării numerelor și nivelurilor Fibonacci

Utilizarea studiilor Fibonacci este subiectivă, deoarece comerciantul trebuie să utilizeze maxime și minime la alegere. Ce maxime și minime sunt alese vor afecta rezultatele obținute de un comerciant.

Un alt argument împotriva metodelor de tranzacționare a numărului Fibonacci este acela că există atât de multe dintre aceste niveluri încât piața este obligată să sară sau să schimbe direcția în apropierea unuia dintre ele, făcând indicatorul să pară semnificativ în retrospectivă. Problema este că este dificil de știut ce număr sau nivel va fi important în timp real sau în viitor.