Tehnica Heikin-Ashi
Ce este tehnica Heikin-Ashi?
Tehnica Heikin-Ashi calculează în medie datele despre prețuri pentru a crea un grafic de sfeșnic japonez care filtrează zgomotul pieței.
Graficele Heikin-Ashi, dezvoltate de Munehisa Homma în anii 1700, împărtășesc unele caracteristici cu graficele standard pentru sfeșnice, dar diferă în funcție de valorile utilizate pentru a crea fiecare lumânare. În loc să utilizeze deschiderea, ridicarea, scăderea și închiderea ca graficele standard pentru sfeșnice, tehnica Heikin-Ashi folosește o formulă modificată bazată pe medii pe două perioade. Acest lucru conferă graficului un aspect mai lin, facilitând depistarea tendințelor și inversărilor, dar, de asemenea, ascunde golurile și unele date despre prețuri.
Chei de luat masa
- Heikin-Ashi este o tehnică de modelare a sfeșnicelor care urmărește să reducă o parte din zgomotul pieței, creând o diagramă care evidențiază direcția tendinței mai bine decât diagramele tipice ale sfeșnicelor.
- Dezavantajul pentru Heikin-Ashi este că unele date despre preț se pierd odată cu medierea, ceea ce ar putea afecta riscul.
- Lumânările lungi cu puțină umbră superioară reprezintă o presiune puternică de vânzare, în timp ce lumânările lungi cu umbre mici sau fără umbră semnalează o presiune puternică de cumpărare.
Formula pentru tehnica Heikin-Ashi este:
Cum se calculează Heikin-Ashi
- Folosiți o perioadă pentru a crea prima lumânare Heikin-Ashi (HA), folosind formulele. De exemplu, utilizați high, low, open și close pentru a crea primul preț de închidere HA. Utilizați deschiderea și închiderea pentru a crea primul HA deschis. Maximul perioadei va fi primul HA înalt, iar cel mai mic va fi primul HA scăzut.
- Cu primul HA calculat, acum este posibil să continuați calculul lumânărilor HA conform formulelor.
- Pentru a calcula următoarea închidere, utilizați deschiderea, ridicarea, scăderea și închiderea din acea perioadă.
- Pentru a calcula următoarea deschidere, utilizați deschiderea anterioară și închiderea anterioară.
- Pentru a calcula următorul maxim, alegeți maximul perioadei curente, sau HA deschisă sau închisă a perioadei curente.
- Pentru a calcula următorul nivel minim, alegeți maximul perioadei curente sau cel al perioadei curente deschise sau închise.
- Pentru pașii cinci și șase amintiți-vă că deschiderea și închiderea HA nu sunt aceleași cu deschiderea și închiderea perioadei. Deschiderea și închiderea HA au fost calculate în pașii trei și patru.
Ce îți spune Heikin-Ashi?
Tehnica Heikin-Ashi este utilizată de comercianții tehnici pentru a identifica mai ușor o tendință dată. Lumânările goale albe (sau verzi) fără umbre inferioare sunt utilizate pentru a semnaliza o tendință ascendentă puternică, în timp ce lumânările umplute negre (sau roșii) fără umbră superioară sunt utilizate pentru a identifica o tendință descendentă puternică.
Sfeșnice de inversare folosind tehnica Heikin-Ashi sunt similare cu modelele tradiționale de inversare a sfeșnicelor; au corpuri mici și umbre lungi superioare și inferioare. Nu există lacune pe o diagramă Heikin-Ashi, deoarece lumânarea curentă este calculată folosind informații din lumânarea anterioară.
Deoarece tehnica Heikin-Ashi netezește informațiile despre prețuri pe două perioade, face ca tendințele, modelele de preț și punctele de inversare să fie mai ușor de observat. Lumânările dintr-o diagramă tradițională a sfeșnicelor se schimbă frecvent de sus în jos, ceea ce le poate face dificil de interpretat. Graficele Heikin-Ashi au de obicei mai multe lumânări colorate consecutive, ajutând comercianții să identifice cu ușurință mișcările de preț din trecut.
Tehnica Heikin-Ashi reduce semnalele de tranzacționare false pe piețele laterale și agitate pentru a ajuta comercianții să evite plasarea tranzacțiilor în aceste perioade. De exemplu, în loc să obțină două lumânări de inversare falsă înainte de începerea unei tendințe, un comerciant care folosește tehnica Heikin-Ashi va primi probabil semnalul valid.
Diagramele Heikin-Ashi vs. Renko
Diagramele Heikin-Ashi sunt construite pe baza mediilor pe două perioade. Diagramele Renko, pe de altă parte, sunt create doar prin afișarea mișcărilor de o anumită dimensiune.
În timp ce o diagramă Renko are o axă de timp, casetele sau cărămizile nu sunt guvernate de timp, ci doar de mișcare. În timp ce o nouă lumânare HA se va forma în fiecare perioadă, o diagramă Renko va produce o nouă cărămidă / cutie numai atunci când prețul a mutat o anumită sumă.
Limitări ale tehnicii Heikin-Ashi
Deoarece tehnica Heikin-Ashi folosește informații despre prețuri din două perioade, o configurație comercială durează mai mult. De obicei, aceasta nu este o problemă pentru comercianții swing care au timp să-și lase meseriile să se desfășoare. Cu toate acestea, comercianții zilnici care trebuie să exploateze mișcări rapide de preț pot găsi că diagramele Heikin-Ashi nu sunt suficient de receptive pentru a fi utile.
Datele medii ascund, de asemenea, informații importante despre preț. Prețurile zilnice de închidere sunt considerate importante de mulți comercianți, însă prețul zilnic de închidere efectiv nu este văzut pe o diagramă Heikin-Ashi. Comerciantul vede doar valoarea medie de închidere HA. Pentru a controla riscul, este important ca comerciantul să fie conștient de prețul real și nu doar valorile medii ale HA.
Un alt element important în analiza tehnică care lipsește din graficele Heikin-Ashi este deficiențele de preț. Mulți comercianți folosesc lacune pentru a analiza impulsul prețurilor, pentru a stabili nivelurile stop-loss sau pentru a declanșa intrări.
Exemplu folosind sfeșnice Heikin-Ashi
Graficele Hieken-Ashi pot fi aplicate pe orice piață, iar majoritatea platformelor de graficare le includ acum ca funcționalitate. Există cinci semnale principale care identifică tendințele și oportunitățile de cumpărare:
- Lumânările goale sau verzi, fără „umbre” inferioare, indică o tendință ascendentă puternică: lăsați-vă să câștige profiturile!
- Lumânările goale sau verzi semnifică o tendință ascendentă: poate doriți să adăugați la poziția dvs. lungă și să ieșiți din pozițiile scurte.
- Lumânările cu un corp mic înconjurat de umbre superioare și inferioare indică o schimbare de tendință: comercianții iubitori de risc ar putea cumpăra sau vinde aici, în timp ce alții vor aștepta confirmarea înainte de a merge mult sau scurt.
- Lumânările umplute sau roșii indică o tendință descendentă : poate doriți să adăugați la poziția scurtă și să ieșiți din pozițiile lungi.
- Lumânările umplute sau roșii fără umbre mai înalte identifică o tendință descendentă puternică: rămâneți scurt până când se va schimba tendința.
Aceste semnale pot facilita localizarea tendințelor sau a oportunităților de tranzacționare decât cu sfeșnice tradiționale. Tendințele nu sunt întrerupte de semnale false la fel de des și sunt astfel mai ușor de observat.
The chart example above shows how Heikin-Ashi charts can be used for analysis and making trading decisions. On the left, there are long red candles, and at the start of the decline, the lower wicks are quite small. As the price continues to drop, the lower wicks get longer, indicating that the price dropped but then was pushed back up. Buying pressure is starting to build. This is followed by a strong move to the upside.
The upward move is strong and doesn’t give major indications of a reversal, until there are several small candles in a row, with shadows on either side. This shows indecision. Traders can look at the bigger picture to help determine whether they should go long or short.
The charts can also be used to keep a trader in a trade once a trend begins. It’s usually best to stay in a trade until the Heikin-Ashi candles change color. However, a change of color doesn’t always mean the end of a trend—it could just be a pause.