Cum construiesc o strategie profitabilă atunci când identific un model RSI stochastic?
Cea mai obișnuită utilizare a RSI stochastică ( StochRSI ) în crearea strategiei comerciale este de a căuta citiri în intervalele de supracumpărare și supravânzare. StochRSI fluctuează între 0 și 1, cu citiri sub 0,2 considerate supravânzate și cele peste 0,8 reflectând condiții de supra-cumpărare. Citirile supravândute într-o tendință ascendentă mare sunt considerate semnale alcista, iar citirile supra-cumpărate într-o tendință descendentă mai mare sunt considerate bearish.
Cu toate acestea, volatilitatea sporită a StochRSI necesită prudență. Intrarea în comerț nu ar trebui făcută în urma citirilor supra-cumpărate sau supra-vândute până când acțiunile ulterioare de preț confirmă mutarea. De exemplu, citirile supra-cumpărate într-o tendință descendentă ar trebui privite mai degrabă ca un avertisment cu privire la o mișcare potențială decât ca un semnal de intrare. StochRSI trebuie să se deplaseze înapoi sub linia centrală la 0,5 pentru a confirma tendința continuă de urcare. Dimpotrivă, StochRSI trebuie să crească peste 0,5 în urma citirilor de supravânzare într-o tendință de urcare mai mare. Cu toate acestea, citirile StochRSI care rămân pe teritoriul supravândut sau supra-cumpărat pentru o perioadă extinsă pot semnala o inversare a tendinței. (Pentru lecturi similare, consultați „ Retracement vs. Reversal: Care este diferența? ”)
Un exemplu de utilizare a StochRSI
Să presupunem că o securitate se confruntă cu o tendință descendentă pronunțată de câteva săptămâni, imprimând citiri RSI între 18 și 60. Sesiunea curentă tipărește o citire RSI de 56. Deși acest lucru nu ar fi considerat de obicei o citire RSI acționabilă, calculul StochRSI spune că poveste diferită. StochRSI pentru această sesiune este (56 – 18) / (60 – 18), sau 0,9. Un astfel de semnal semnificativ de supracumpărare într-o tendință descendentă mai mare este un indicator al faptului că este posibil ca prețul să-și reia scăderea după corecția alcătească.
Odată ce StochRSI se întoarce sub 0,5, introduceți o poziție scurtă utilizând comenzile de piață sau limită, în funcție de preferințe. Cea mai înaltă înălțime a retragerii alcătorești servește drept stop-loss convenabil. Deoarece taurii au încercat și nu au reușit să împingă prețul dincolo de acest punct odată deja, o mișcare deasupra acestui nivel ar putea semnala încetarea tendinței de urs.
Deoarece StochRSI generează atât de multe semnale, atât bune, cât și rele, este recomandabil să căutați dovezi coroborate ale continuării tendințelor din indicatori suplimentari. Modele de volum și sfeșnice puternice în mod constant, cum ar fi cele trei metode care scad, întăresc semnalul stochRSI. (Pentru lecturi similare, consultați „ Ce înseamnă modelul celor trei corbi negri? ”)