Supracumpărat sau Supravândut? Utilizați indicele de forță relativă pentru a afla

Indicele de rezistență relativă (RSI) descrie un indicator de impuls care măsoară magnitudinea schimbărilor recente de preț pentru a evalua condițiile de supracumpărare sau supravânzare în prețul unei acțiuni sau al unui alt activ. Dezvoltat inițial de către renumitul analist tehnic american J. Welles Wilder Jr., care a introdus conceptul în cartea sa seminală din 1978, „Noi concepte în sistemele tehnice de tranzacționare” , RSI este afișat ca un oscilator, care este un grafic liniar care se mișcă între două extreme. Citirea sa poate varia de la 0 la 100.

Tendința principală a stocului sau activului este un instrument important utilizat pentru a se asigura că citirile indicatorului sunt înțelese corect. Cunoscutul tehnician de piață Constance Brown a promovat pe scară largă ideea că o citire supravândută a RSI care apare într-o tendință ascendentă este probabil mult mai mare de 30%, iar o citire supra-cumpărată a RSI care apare în timpul unei tendințe descendente este mult mai mică de 70%.

Interpretarea și utilizarea tradițională a RSI dictează faptul că valorile de 70 sau mai mult sugerează că o garanție devine supra-cumpărată sau  supraevaluată  și poate fi pregătită pentru o inversare a tendinței   sau o retragere corectivă a prețului . O citire RSI de 30 sau mai mică indică o stare supravândută sau subevaluată.

Chei de luat masa

• În finanțe, Indicele Forței Relative (RSI) este un tip de indicator de impuls care analizează ritmul schimbărilor recente de preț, astfel încât să se determine dacă un stoc este potrivit pentru un raliu sau o vânzare.
• RSI este utilizat de statistici de piață și comercianți, în plus față de alți indicatori tehnici ca mijloc de identificare a oportunităților de intrare sau ieșire dintr-o poziție.
• În general, atunci când RSI depășește nivelul de referință orizontal 30, acesta este un semn alcista, iar atunci când alunecă sub nivelul de referință orizontal 70, este un semn bearish.

Niveluri supra-cumpărate și supravândute

În ceea ce privește analiza pieței și semnalele de tranzacționare, atunci când RSI se deplasează deasupra nivelului de referință orizontal 30, este privit ca un indicator alcătesc.

În schimb, un RSI care scade sub nivelul de referință orizontal 70 este privit ca un indicator de urs. Deoarece unele active sunt mai volatile și se mișcă mai repede decât altele, valorile 80 și 20 sunt, de asemenea, frecvent utilizate la niveluri de supra-cumpărare și supravânzare. 

Preț / Divergența oscilatorului

Eșecul leagăne

Intervalele RSI

În timpul tendințelor ascendente, RSI tinde să rămână mai static decât în ​​timpul tendințelor descendente. Acest lucru are sens, deoarece RSI măsoară câștigurile față de pierderi. Într-o tendință ascendentă, vor fi mai multe câștiguri, menținând RSI la niveluri superioare. Într-o tendință descendentă, RSI va tinde să rămână la niveluri inferioare.

În timpul unei tendințe ascendente, RSI tinde să rămână peste 30 și ar trebui să atingă frecvent 70. În timpul unei tendințe descendente, este rar să vezi că RSI depășește 70, iar indicatorul atinge frecvent 30 sau mai puțin. Aceste linii directoare pot ajuta la determinarea puterii tendinței și la identificarea inversărilor potențiale. De exemplu, dacă RSI nu poate ajunge la 70 pe o serie de fluctuații consecutive de preț în timpul unei tendințe ascendente, dar apoi scade sub 30, tendința a scăzut și s-ar putea inversa mai jos. 

Reversul este adevărat pentru o tendință descendentă. Dacă trendul descendent nu este în măsură să ajungă la 30 sau mai puțin și apoi să se ridice peste 70, această tendință descendentă s-a slăbit și s-ar putea inversa în sus.

RSI Trendline Breaks

Indicatori de impuls: RSI vs. MACD

La fel ca RSI,  divergența de convergență medie mobilă  (MACD) este un indicator de impuls care urmărește tendința, care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unui titlu. MACD se calculează scăzând media mobilă exponențială pe 26 de perioade   (EMA) din EMA pe 12 perioade. Rezultatul acestui calcul este linia MACD.

O EMA de nouă zile a MACD numită „linie de semnal” este apoi trasată deasupra liniei MACD, care poate funcționa ca un declanșator pentru semnale de cumpărare și vânzare. Comercianții pot cumpăra garanția atunci când MACD trece deasupra liniei sale de semnal și vinde sau scurtează securitatea atunci când MACD trece sub linia de semnal.