Răbdarea este o virtute pentru comercianți

Deși cei mai buni investitori și comercianți înțeleg importanța răbdării, este una dintre cele mai dificile abilități de învățat ca investitor și comerciant.

Se presupune că Dennis Gartman, un influent manager de bani și fost editor al The Gartman Letter, a susținut valoarea răbdării: „Este nevoie de răbdare adecvată pe tot parcursul ciclului de viață al comerțului, la intrare, în timp ce țineți și ieșiți”. Aici vom arunca o privire mai profundă asupra modului de a vă valorifica răbdarea pe piața de valori.

Chei de luat masa

• Când vine vorba de tranzacționare, decizia când să cumpărați o acțiune poate fi uneori mai ușoară decât să știți când este momentul potrivit pentru a vinde o acțiune.
• Răbdarea și disciplina sunt o virtute care va aduce beneficii tuturor comercianților, ținând sub control emoțiile și judecățile rapide.
• Diligența necesară și cercetarea de calitate ar trebui să vă informeze deciziile cu privire la momentul în care trebuie să intrați și să ieșiți din tranzacții, iar permiterea prețului să ajungă la curent cu fundamentele poate dura ceva timp.
• Identificarea punctelor de ieșire este esențială, atât pentru a limita pierderile dezavantajate, cât și pentru a lua profituri înainte ca aceste oportunități să dispară.

Se așteaptă punctul de intrare

V-ați făcut temele și ați identificat punctul de intrare pentru un stoc promițător. Acum așteptați anticipat ca prețul să ajungă la punctul de intrare. În loc să se retragă, prețul se aruncă în sus. Te panici, introducând o comandă deasupra punctului de intrare planificat într-o grabă pentru a te asigura că nu ratezi tranzacția. Făcând acest lucru, renunțați la o parte din profitul dvs. potențial, dar, mai important, încălcați regulile care v-au determinat să intrați în tranzacție în primul rând.

Dacă ți-ai lăsat vreodată emoțiile să stăpânească ziua, știi că de multe ori poate duce la reveniri dezamăgitoare. De fapt, investitorii nerăbdători care își încalcă disciplina pot fi îndreptați pe calea spre ruină. Respectarea unui set predeterminat de reguli menține la distanță partea emoțională a tranzacționării și a investițiilor.

Pescuitul unui câștigător

Investițiile pacienților sunt similare cu pescuitul. Există mulți pești în mare și nu este necesar să prindeți fiecare pește care înoată pentru a avea succes. De fapt, este necesar doar să îi prindeți pe aceia puțini care vă mușcă și vă umple plasa (sau care îndeplinesc criteriile dvs. de tranzacționare).

Este important să ne amintim că există întotdeauna multe oportunități de tranzacționare pe piață, chiar și pe o piață dificilă, astfel încât dificultatea nu constă atât în ​​găsirea oportunităților de tranzacționare, cât și în asigurarea faptului că oportunitățile se potrivesc regulilor dvs. de tranzacționare. Este vital să vă preocupați să obțineți puncte de intrare bune și să vă asigurați că ați definit puncte de ieșire împreună cu stop loss-uri, fără a fi nevoie să participați la fiecare tranzacție.

Dacă stocul nu vrea să muște sau nu îndeplinește criteriile dvs., atunci nu vă faceți griji. Fii răbdător. Probabil că va mai fi un alt pește sau o oportunitate, chiar după colț.

Dacă descoperiți că ați pierdut controlul și ați intrat într-o acțiune înainte de momentul său, cel mai bine este de obicei să părăsiți tranzacția și să așteptați să se dezvolte pe baza regulilor predefinite și nu pe emoții. Luați costurile asociate comerțului ca lecție, învățați din el și continuați.

Așteptarea punctului de intrare corect este o caracteristică esențială a oricărui comerciant de succes. Dacă vă simțiți tentați să introduceți o comandă înainte de momentul său, îndepărtați-vă și treceți peste motivele pentru care ați selectat încă o dată punctul de intrare. Apoi amintește-ți că urmarea disciplinei tale va contribui la succesul tău.

Acordați timp poziției pentru a dezvolta

Una dintre acțiunile pe care le-ați urmat atinge punctul de intrare și apăsați pe trăgaci. După ce ați intrat în tranzacție, introduceți o comandă paranteză bună până la anulare cu obiectivul și oprirea finală, care definește unde veți profita și unde veți pierde. Acum aștepți să se întâmple mișcarea așteptată. Pe măsură ce priviți cum se dezvoltă tranzacția, acesta începe să se deplaseze într-o poziție profitabilă.

Conform planului inițial, acest stoc are încă mai mult spațiu de rulat până când atinge ținta definită. Dar înainte de a obține câștigul rapid, tranzacția se retrage și cade sub punctul de intrare inițial, dar nu reușește să atingă oprirea finală. Te panichezi și vinzi, generând o mică pierdere. Imediat după ce ați ieșit din tranzacție, prețul crește din nou și atinge obiectivul dvs., doar că acum sunteți în afara tranzacției.

Suna familiar? Se pare că, în unele cazuri, planul dvs. bine gândit va fi corect și veți lăsa teama unei pierderi să împiedice procesul de tranzacționare așa cum era de așteptat.

Fii sigur, aceasta este o trăsătură comună în rândul multor comercianți. Prezentarea răbdării cu o bună configurație comercială este o sarcină dificilă. Necesită încredere în cercetarea dvs. și în sistemul dvs. Deși nimeni nu este infailibil, cei mai buni comercianți au încredere în disciplina lor pentru a le face succes. Ei nu se îndepărtează de metodologia lor de stop, lăsând tranzacția să se desfășoare. În cazul în care implică o pierdere, acestea captează toate informațiile relevante pentru a evalua ce a mers bine și ce a mers prost. Dacă disciplina lor trebuie să se schimbe, atunci așa să fie.

Dar orice ai face, nu lăsa emoția să preia controlul – va duce inevitabil la pierderi.

Acestea fiind spuse, rețineți că pierderile fac parte din tranzacționare. Disciplina dvs., împreună cu puncte de intrare bune, opriri finale și ținte de ieșire, duc la profituri consistente și vă împiedică să suferiți pierderi nejustificate. Rămâneți răbdător și lăsați procesul să meargă la lucru.

Dacă sunteți tentați să ieșiți dintr-o tranzacție prematur, îndepărtați-vă și treceți peste motivele pentru care ați stabilit inițial opririle și obiectivele. Apoi, amintește-ți că disciplina este un mare comerciant.

Știind când să vândă o poziție

Există momente în care îți urmezi disciplina cu fidelitate, dar în ciuda răbdării, prețul acțiunilor tale abia se mișcă. Ai fost răbdător și ai respectat regulile – acum ce faci?

În majoritatea cazurilor, cel mai bine este să vă întoarceți și să reexaminați analiza tranzacției. Aruncă o privire proaspătă și încearcă să găsești ce s-a schimbat. Dacă ceva este diferit, noua dvs. analiză schimbă motivul inițial pentru intrarea în tranzacție? În cazul în care motivul tranzacției s-a schimbat, analiza dvs. solicită să evitați stocul la acest preț? Dacă nu ar trebui să fiți în stoc, vindeți-l imediat.

Pe de altă parte, dacă analiza dvs. indică faptul că acest stoc îndeplinește toate criteriile pe care le dețineți și punctul de intrare este foarte apropiat, atunci este logic să continuați să vă mențineți poziția.

În multe cazuri, prețul acțiunilor dvs. se va apropia de obiectivul dvs., iar răbdarea va funcționa bine pentru dvs. Acum vine momentul în care trebuie să vă închideți poziția. Puteți continua să aveți răbdare, așteptând până când prețul vă va atinge ținta sau oprirea finală sau vă puteți strânge oprirea pentru a vă asigura că obțineți profit din tranzacție. În ambele cazuri, este timpul să vă răsplătiți răbdarea cu un comerț profitabil.

Deși există un pic mai multă discreție cu privire la vânzare, asigurați-vă că efectuați modificări la ținte și oprește pe baza unor criterii prestabilite. De exemplu, puteți decide că atunci când o tranzacție ajunge la jumătatea distanței dintre intrare și țintă, veți ajusta oprirea la prețul de intrare.

Linia de fund

Pe scurt, o mare parte din tranzacționare este psihologică, făcând răbdarea o mare virtute pentru investitori. Demonstrarea răbdării atunci când intrați într-o tranzacție și aveți răbdare în timp ce o tranzacție se dezvoltă sunt părți esențiale pentru tranzacționarea și investițiile de succes. Totuși, să permiți răbdării să se transforme în încăpățânare este ceva de care trebuie să te protejezi întotdeauna; ieșirea constantă dintr-o tranzacție conform unor criterii predefinite este una dintre cele mai bune metode de îmbunătățire a succesului dvs. ca comerciant.