Stoc tehnic StockCharts (SCTR)

Care este rangul tehnic StockCharts (SCTR)?

Rangul tehnic StockCharts este un clasament numeric pentru acțiunile individuale din diferite grupuri – capitalizare mare ( capitalizare ), capitalizare medie, capitalizare mică, fonduri negociabile și tranzacționate la bursă (ETF-uri) neinversate din SUA  și acțiuni canadiene – care arată puterea generală a stocului pe baza a șase indicatori tehnici care acoperă diferite intervale de timp. Metoda de clasare se numește SCTR (pronunțat „scuter”) pe scurt.

SCTR a fost creat de John Murphy, un analist tehnic și autor și este disponibil pe Stockcharts.com.

Cheie de luat

• Rangul tehnic al stocurilor (SCTR) atribuie o valoare zero la 99,99, ceea ce arată cum se clasează un stoc în termeni de rezistență tehnică.
• Clasamentul utilizează performanța prețurilor anterioare, pe baza a șase criterii tehnice.
• Un clasament zero indică faptul că stocul este cel mai slab din grup, din punct de vedere tehnic. Un rang de 99,99 indică faptul că stocul este cel mai înalt în ceea ce privește performanța tehnică.
• Un SCTR în creștere înseamnă că performanța prețului acțiunilor este solidă în raport cu grupul de acțiuni analizat. Un SCTR în scădere arată performanța relativă a prețului deteriorată.

Înțelegerea rangului tehnic StockCharts (SCTR)

Investitorii aleg grupul pe care doresc să îl analizeze, care oferă o listă a acțiunilor din grupul respectiv clasate de la zero la 99,99. Un scor de 99,99 înseamnă că acțiunea are o performanță extrem de bună în comparație cu colegii săi, pe baza celor șase criterii tehnice.

Zero este scorul cel mai slab, indicând că stocul este foarte slab performant pe colegii săi din grup, din perspectivă tehnică.

Unii comercianți ar putea dori să cumpere stocuri puternice, sau stocuri cu un clasament SCTR în creștere, în timp ce vânzarea sau scurtcircuitarea stocuri care au un SCTR slab sau deteriorarea clasament. Aceasta se bazează pe cumpărarea sau vânzarea unei puteri sau slăbiciuni relative.

Un SCTR în creștere arată că acțiunile câștigă impuls împotriva colegilor săi. Aceasta înseamnă că ar putea crește în prezent în valoare sau că se menține mai bine sau nu scade la fel de mult ca și colegii săi. Un SCTR în scădere arată că acțiunile își pierd impulsul împotriva colegilor săi. Este posibil ca prețul să scadă sau că prețul ar putea pur și simplu să scadă din performanțele de preț ale colegilor săi.

Toți indicatorii din sistemul de clasare se bazează pe preț. În acest fel, SCTR dezvăluie modul în care performanța prețului unui anumit stoc se compară cu altele.

Formula SCTR acoperă diferite perioade de timp, iar un stoc trebuie să obțină un scor bun pe toate pentru a primi un scor mare. Cea mai mare pondere este acordată indicatorilor pe termen lung, deoarece tendința pe termen lung este o forță mai dominantă decât fluctuațiile pe termen scurt.

Este creat folosind următoarea formulă și ponderări:

• Indicatori pe termen lung (ponderare): Procent peste / sub media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA) (30% greutate) și rata de schimbare de 125 de zile (ROC) (30% greutate).
• Indicatori pe termen mediu (ponderare): Procent peste / sub 50 de zile EMA (15%) și rata de schimbare de 20 de zile (15%).
• Indicatori pe termen scurt (ponderare):  panta de trei zile a histogramei procentuale a oscilatorului de preț împărțită la trei (5%) și indicele de rezistență relativă (5%).

SCTR compară o acțiune cu colegii săi, nu cu un punct de referință specific, cum ar fi indicele S&P 500.

Exemplu de utilizare a rangului tehnic StockCharts (SCTR)

SCTR este un instrument extrem de versatil. Poate fi folosit pentru a filtra stocurile pentru a găsi cele care sunt foarte puternice. Acest lucru ar ajuta un comerciant care caută acțiuni cu o mulțime de impuls actual.

Alternativ, SCTR ar putea fi utilizat pentru a găsi acțiuni care sunt foarte slabe, potențial pregătite pentru o rată de schimb sau care pot prezenta o oportunitate de investiții de bună valoare. Doar pentru că un stoc a scăzut în valoare, totuși, nu înseamnă neapărat că merită cumpărat.

O combinație a acestor două concepte este de a căuta acțiuni care au avut un clasament SCTR scăzut, dar care se îmbunătățesc. Acest lucru arată că stocul depășește recent colegii săi. Similar cu swing anterior ridicat sau o mișcare de sub 30 la peste 30 sau 50 (sau orice nivel dorit).

Următoarea diagramă zilnică a Leggett & Platt (LEG) prezintă o serie de tranzacții bazate pe diferite tipuri de breakouts în SCTR. Unele produceau semnale de intrare bune, în timp ce altele produceau semnale de intrare slabe. Săgețile verzi reprezintă intrări de cumpărare, iar săgețile roșii reprezintă intrări scurte.

Observați că un SCTR în creștere nu indică întotdeauna o creștere a prețului acțiunilor. Acest lucru se datorează faptului că prețul unei acțiuni poate scădea de fapt, dar dacă stocul scade mai puțin decât colegii săi, SCTR va crește.

Există mai multe moduri de a utiliza SCTR și mulți optează pur și simplu pentru al utiliza ca instrument de confirmare. De exemplu, dacă vor găsi un stoc pe care doresc să îl cumpere, vor căuta să vadă dacă SCTR crește. Dacă nu este, înseamnă că stocul nu este încă la fel de performant ca și colegii săi și, posibil, un alt stoc din grup este mai puternic și, prin urmare, o achiziție mai bună. Cumpărarea înainte ca SCTR să înceapă să crească înseamnă că traderul se așteaptă ca acțiunile să înceapă să aibă performanțe mai bune, ceea ce poate sau nu să facă.

Diferența dintre rangul tehnic StockCharts (SCTR) și puterea relativă

SCTR depășește compararea unui stoc cu altul sau compararea unui stoc cu indicele, ceea ce face S&P 500, dar SCTR arată cum se compară această performanță cu alte stocuri. Este caracteristica de clasare care face SCTR unic.

Limitări ale rangului tehnic StockCharts (SCTR)

Valoarea SCTR se poate schimba rapid. Un stoc care arată puternic, să zicem cu un 99 SCTR, poate avea rangul redus într-o zi până aproape de zero la o mare vânzare. Prin urmare, SCTR este o metodă de clasare cu întârziere. Afișează performanțe anterioare, dar nu indică performanțe viitoare.

După cum sa menționat, SCTR poate fi uneori înșelător. Este un sistem de clasare, deci un stoc poate scădea de preț, dar totuși are un SCTR în creștere. Acest lucru nu înseamnă neapărat că este o achiziție bună. SCTR este cel mai bine utilizat împreună cu alte forme de analiză, cum ar fi acțiunea prețurilor, indicatorii tehnici sau tiparele graficelor.