Swing Trading
Ce înseamnă Swing Trading?
Tranzacționarea swing este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștigurile pe termen scurt și mediu dintr-o acțiune (sau orice instrument financiar) pe o perioadă de câteva zile până la câteva săptămâni. Comercianții swing folosesc în primul rând analize tehnice pentru a căuta oportunități de tranzacționare. Acești comercianți pot utiliza analize fundamentale în plus față de analiza tendințelor și modelelor prețurilor.
Chei de luat masa
- Tranzacția Swing implică tranzacții care durează câteva zile până la câteva luni pentru a profita de o mișcare anticipată a prețului.
- Tranzacția Swing expune un trader la riscul peste noapte și în weekend, în care prețul ar putea diferența și ar putea deschide sesiunea următoare la un preț substanțial diferit.
- Comercianții swing pot lua profituri utilizând un raport risc / recompensă stabilit pe baza unui stop loss și a unei ținte de profit, sau pot lua profituri sau pierderi pe baza unui indicator tehnic sau a mișcărilor de acțiune a prețului.
Înțelegerea tranzacționării Swing
De obicei, tranzacționarea swing implică deținerea unei poziții lungi sau scurte pentru mai multe sesiuni de tranzacționare, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau câteva luni. Acesta este un interval de timp general, deoarece unele tranzacții pot dura mai mult de câteva luni, dar comerciantul le poate considera în continuare tranzacții swing. Tranzacțiile swing pot apărea și în timpul unei sesiuni de tranzacționare, deși acesta este un rezultat rar cauzat de condiții extrem de volatile.
Scopul tranzacționării swing este de a captura o parte dintr-o mișcare potențială de preț. În timp ce unii comercianți caută stocuri volatile cu multă mișcare, alții pot prefera stocuri mai sedative. În ambele cazuri, tranzacționarea swing este procesul de identificare a locului în care este probabil ca prețul unui activ să treacă mai departe, introducerea unei poziții și apoi captarea unei bucăți din profit dacă acea mișcare se materializează.
Comercianții swing de succes caută doar să capteze o parte din prețul așteptat, apoi să treacă la următoarea oportunitate.
Tranzacția swing este una dintre cele mai populare forme de tranzacționare activă, în care traderii caută oportunități pe termen mediu folosind diverse forme de analiză tehnică.
Mulți comercianți swing evaluează tranzacțiile pe bază de risc / recompensă. Analizând graficul unui activ, ei determină unde vor intra, unde vor plasa un stop loss și apoi anticipează unde pot ieși cu un profit. Dacă riscă 1 USD pe acțiune pe o configurație care ar putea produce în mod rezonabil un câștig de 3 USD, acesta este un raport favorabil risc / recompensă. Pe de altă parte, riscul de 1 USD pentru a câștiga 1 USD sau doar pentru a câștiga 0,75 USD nu este la fel de favorabil.
Comercianții swing folosesc în primul rând analize tehnice, datorită naturii pe termen scurt a tranzacțiilor. Acestea fiind spuse, analiza fundamentală poate fi utilizată pentru a îmbunătăți analiza. De exemplu, dacă un trader swing vede o configurație alcătească într-o acțiune, poate dori să verifice dacă elementele fundamentale ale activului arată favorabil sau se îmbunătățesc, de asemenea.
Comercianții swing vor căuta adesea oportunități în graficele zilnice și pot urmări graficele de 1 oră sau 15 minute pentru a găsi o intrare precisă, stop loss și niveluri de profit.
Pro
-
Este nevoie de mai puțin timp pentru tranzacționare decât tranzacționarea zilnică.
-
Maximizează potențialul de profit pe termen scurt prin captarea majorității fluctuațiilor de pe piață.
-
Comercianții se pot baza exclusiv pe analize tehnice, simplificând procesul de tranzacționare.
Contra
-
Pozițiile comerciale sunt supuse riscului de piață peste noapte și în weekend.
-
Revenirea bruscă a pieței poate duce la pierderi substanțiale.
-
Comercianții Swing dor adesea de tendințele pe termen lung în favoarea mișcărilor pe termen scurt pe piață.
Day Trading vs. Swing Trading
închiderea pieței. Pentru a generaliza, pozițiile de tranzacționare pe zi sunt limitate la o singură zi, în timp ce tranzacționarea swing implică menținerea timp de câteva zile până la săptămâni.
Ținând peste noapte, traderul swing suportă imprevizibilitatea riscului peste noapte, cum ar fi decalaje în sus sau în jos față de poziție. Prin asumarea riscului peste noapte, tranzacțiile swing se fac de obicei cu o dimensiune a poziției mai mică în comparație cu tranzacționarea zilnică (presupunând că cei doi traderi au conturi de dimensiuni similare). Comercianții de zi utilizează de obicei dimensiuni mai mari de poziție și pot utiliza omarjă de tranzacționare pe zi de 25%.
Comercianții swing au, de asemenea, acces la marjă sau pârghie de 50%. Aceasta înseamnă că, dacă comerciantul este aprobat pentru tranzacționarea în marjă, trebuie doar să aducă capital de 25.000 USD pentru o tranzacție cu o valoare actuală de 50.000 USD, de exemplu.
Tactici de tranzacționare Swing
Un comerciant swing are tendința de a căuta modele de diagrame de mai multe zile. Unele dintre cele mai frecvente modele implică deplasări medii în mișcare, modele cu cupă și mâner, modele de cap și umeri, steaguri și triunghiuri. Sfeșnice cu inversare cheie pot fi utilizate în plus față de alți indicatori pentru a elabora un plan solid de tranzacționare.
În cele din urmă, fiecare trader swing elaborează un plan și o strategie care să le ofere un avantaj față de multe tranzacții. Aceasta implică căutarea unor configurații comerciale care tind să conducă la mișcări predictibile ale prețului activului. Acest lucru nu este ușor și nici o strategie sau configurare nu funcționează de fiecare dată. Cu un risc / recompensă favorabil, nu este necesar să câștigi de fiecare dată. Cu cât riscul / recompensa unei strategii de tranzacționare este mai favorabil, cu atât mai puține ori trebuie să câștige pentru a produce un profit global pe mai multe tranzacții.
Exemplu real de comerț swing cu Apple
Graficul de mai sus arată o perioadă în care Apple ( AAPL ) a avut o creștere puternică a prețului mai mare. Aceasta a fost urmată de un model mic de cupă și mâner care semnalează adesea o continuare a creșterii prețului dacă stocul se deplasează deasupra nivelului ridicat al mânerului.
În acest caz:
- Prețul crește deasupra mânerului, declanșând o posibilă cumpărare de aproape 192,70 dolari.
- Un loc posibil pentru a pune un stop loss este sub mâner, marcat de dreptunghi, aproape de 187,50 USD.
- Pe baza intrării și stop-loss-ului, riscul estimat pentru tranzacție este de 5,20 USD pe acțiune (192,70 USD – 187,50 USD).
- Dacă căutați o recompensă potențială care să fie de cel puțin două ori mai mare decât riscul, orice preț peste 203,10 USD (192,70 USD + (2 * 5,20 USD)) vă va oferi acest lucru.