Top 4 deținători de fonduri mutuale ale lui Morgan Stanley

Morgan Stanley (MS) a fost fondată pe 16 septembrie 1935. Firma a devenit publică în 1986 și a crescut oferind servicii de consultanță, servicii bancare, finanțare, cercetare, vânzări, realizare a pieței și servicii de gestionare a averii. Morgan Stanley are o plafon de piață de 154 miliarde de dolari începând cu aprilie 2021.  Iată primii patru deținători de fonduri mutuale ale Vanguard.

1. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) a fost creat în 1992 și este conceput pentru a oferi o expunere largă la totalul pieței bursiere din SUA prin includerea unei creșteri de capitalizare mică până la capitalizare mare, precum și a unor acțiuni de valoare. VTSAX este cel mai mare acționar al Morgan Stanley, deținând 40,8 milioane de acțiuni sau 2,18% din Morgan Stanley începând cu primul trimestru al anului 2021.

Fondul are active sub administrare  (AUM) de240,5 miliarde de dolari,iar investiția sa Morgan Stanley constituie 0,19% din portofoliul său. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,04% și o rentabilitate anuală de cinci ani de 13,56%. Fondul necesită o investiție minimă de 3.000 USD.

2. Acțiunile investitorilor Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) deține 28,6 milioane de acțiuni, care reprezintă 1,53% din acțiunile deținute în companie și 0,22% din portofoliul VFIAX. Fondul este primul fond index din industrie pentru investitori individuali. Portofoliul conține un spectru diversificat din cele mai mari SUA. companii care reflectă indicele Standard and Poor’s 500 (S&P 500).

Fondul are 220,4 miliarde de dolari în AUM, un raport de cheltuieli de 0,04% și o rentabilitate anuală de cinci% de 14%. Fondul necesită o investiție minimă de 3.000 USD. 

3. Fondul de valoare a prețului T. Rowe (TRVLX)

Fondul de valoare a prețului T. Rowe (TRVLX) are active administrate de 35,5 miliarde de dolari. Este al treilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale al Morgan Stanley, deținând aproape 21,1 milioane de acțiuni – a doua cea mai mare participație a fondului, cu 4,11% din activele totale.

În calitate de al treilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale al Morgan Stanley, Fondul T. Rowe Price Value Fund deține puțin peste 1,1% din acțiunile restante ale Morgan Stanley. Fondul investește în ceea ce numește acțiuni „de chilipir”. Are un raport de cheltuieli de 0,78% și o rentabilitate anuală de cinci ani de 8,62%.

4. ETF-ul SPDR S&P 500 (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) este un fond de 343 miliarde de dolari, care deține 15,5 milioane de acțiuni Morgan Stanley – aproximativ 0,8% din acțiunile restante ale băncii de investiții. Morgan Stanley reprezintă aproximativ 0,25% din fondul SPDR S&P 500 ETF.

Raportul cheltuielilor pentru ETF S&P 500 SPDR este de 0,0945%. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 13,98%. Acest fond, care a început tranzacționarea în 1993, a fost primul ETF listat în SUA. SPDR S&P 500 ETF urmărește să urmărească performanța indicelui S&P 500.