1 mai 2021 23:23
Janus Henderson Investors este un administrator global de active și o filială a Janus Henderson Group PLC ( ETF ) și conturi gestionate. Janus Henderson are active sub administrare ( AUM ) de401,6 miliarde de dolari, la31 decembrie 2020.
Firma oferă 9 fonduri mutuale disponibile pentru planuri de pensionare și deschise noilor investitori. Această listă nu include ETF-uri. Acțiunile acestor fonduri sunt acțiuni instituționale accesibile printr-un 401 (k) (acțiunile disponibile investitorilor cu amănuntul sunt comparativ mai scumpe). Ne uităm la primele cinci dintre aceste fonduri mutuale clasificate în funcție de rentabilitatea lor totală de 20 de ani. Investitorii ar trebui să rețină că performanța anterioară nu este o garanție a randamentelor viitoare, dar cifrele de performanță de mai jos demonstrează istoricul trecut al fondurilor. Toate informațiile din listele de date de profil (de mai jos) pentru fiecare fond provin din YCharts, cu excepția cazului în care este indicat.
Chei de luat masa
- Janus Henderson este un manager global de active.
- Firma are 401,6 miliarde de dolari în AUM la 31 decembrie 2020.
- Oferă 9 fonduri mutuale diferite disponibile pentru conturi 401 (k).
- Randament total pe 20 de ani: 789,8%
- Randament total final pe 10 ani: 545,4%
- Rentabilitate totală finală pe 5 ani: 298,5%
- Rentabilitate totală de 1 an: 78,2%
- Raport cheltuieli: 0,75%
- Active în administrare (AUM): 798,8 milioane dolari
- Randament dividend: 0,0%
- Data inițierii fondului: 18 ianuarie 2000
JGLTX este un portofoliu global de creștere administrat de Denny Fish, care este alături de firmă din 2016. Fondul este axat pe companii care creează și beneficiază de avansuri tehnologice. Fondul spune că încearcă să investească în companii cu o cultură a inovației, concentrare pe termen lung și o evaluare relativă atractivă. Fondul ocupă, de asemenea, poziții mai mici în companii care au „opționalitate”, ceea ce înseamnă un potențial îndelungat în sensul unui scenariu specific. Portofoliul este puternic ponderat în raport cu stocurile cu capitalizare mare din sectorul tehnologiei informației (IT) din SUA. Cele mai importante trei participații ale sale includ: Microsoft Corp. (MSFT ), un furnizor de top de software, dispozitive și servicii cloud, care cuprinde 9,6% din portofoliu;Apple Inc. (AAPL ), lider în telefoane mobile, computere și servicii de divertisment și alte servicii de streaming, cu 5,7%;și Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), un producător multinațional de semiconductori din Taiwan, cu 5,3%.
- Randament total pe 20 de ani: 778,7%
- Randament total final pe 10 ani: 397,3%
- Rentabilitate totală finală pe 5 ani: 184,0%
- Rentabilitate totală de 1 an: 65,4%
- Raport cheltuieli: 0,77%
- Active în administrare (AUM): 1,1 miliarde dolari
- Randament dividend: 0,28%
- Data înființării fondului: 1 mai 1997
JACAX este un portofoliu de creștere cu capital mare administrat de Doug Rao și Nick Schommer, ambii s-au alăturat companiei în 2013. Fondul afirmă că încearcă să investească în companii cu potențial puternic de creștere și care sunt lideri în inovație și schimbare. Majoritatea celor 38 de dețineri ale portofoliului operează în sectoarele IT, servicii de comunicații, discreționare pentru consumatori sau din domeniul sănătății. Este puternic ponderat față de capacele mari din SUA. Printre primele trei participații ale fondului se numără: Amazon.com Inc. ( comerț electronic și servicii cloud, care cuprinde 8,1% din portofoliu;Microsoft, care cuprinde 7,9%;și Mastercard Inc. (MA ), compania globală de servicii de plăți, cu 5,8%.
- Randament total final pe 20 de ani: 706,4%
- Randament total final pe 10 ani: 315,0%
- Rentabilitate totală finală pe 5 ani: 143,7%
- Rentabilitate totală de 1 an: 64,2%
- Raport cheltuieli: 0,72%
- Active în administrare (AUM): 1,7 miliarde dolari
- Randament dividend: 0,13%
- Data înființării fondului: 13 septembrie 1993
JAAGX este unfond de creștere mid-cap administrat de Brian Demain și Philip Cody Wheaton. Demain s-a alăturat companiei în 1999 și Wheaton, doi ani mai târziu, în 2001. Fondul se concentrează pe companiile cu capitalizare mică și mijlocie pe piața de capital din SUA.În cadrul acestui grup, fondul caută companii cu avantaje competitive puternice, piețe mari adresabile și potențialul de creștere durabilă. Sectoarele care primesc cele mai mari ponderi sunt IT, asistența medicală și industria. Printre primele trei dețineri ale portofoliului se numără: KLA Corp. (KLAC ), un producător de semiconductori, care cuprinde 2,9% din portofoliu;Microchip Technology Inc. (MCHP ), un furnizor de produse semiconductoare, cu 2,7%;și LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), un furnizor de servicii de brokeraj și consultanță în investiții, cu 2,4%.
- Randament total pe 20 de ani: 394,1%
- Randament total final pe 10 ani: 162,2%
- Rentabilitate totală finală pe 5 ani: 83,7%
- Rentabilitate totală de 1 an: 32,1%
- Raport cheltuieli: 0,62%
- Active în administrare (AUM): 6,8 miliarde de dolari
- Randament dividend: 1,61%
- Data înființării fondului: 13 septembrie 1993
JABLX este unportofoliuechilibrat de capitaluri proprii și venituri fixe administrat de Jeremiah Buckley, Greg Wilensky și Michael Keough. Buckley s-a alăturat companiei în 1998, Keough în 2007 și Wilensky în 2020. Fondul, care este puternic ponderat către activele cu capitaluri mari din SUA, caută rentabilități puternice ajustate la risc, dar poate repoziționa defensiv înainte de volatilitatea pieței. JABLX va ajusta alocările de active care pot varia între participațiile de capital de la 35% la 65%, în funcție de condițiile pieței. Cea mai mare ponderare a capitalurilor proprii se află în sectorul IT, iar cea mai mare pondere cu venit fix esteobligațiunile de tip investment grade. Primele sale trei participații includ: Microsoft, care cuprinde 5,0% din portofoliu;Apple, care cuprinde 3,3%;și Google parent Alphabet Inc. (GOOGL ), o companie multinațională de tehnologie, care cuprinde 3,1%.
- Randament total pe 20 de ani: 393,8%
- Randament total final pe 10 ani: 295,4%
- Randament total final pe 5 ani: 140,5%
- Rentabilitate totală de 1 an: 60,0%
- Raport cheltuieli: 0,59%
- Active în administrare (AUM): 630,1 milioane dolari
- Randament dividend: 0,35%
- Data inițierii fondului: 13 septembrie 1993
JAGRX este un fond de creștere cu capitaluri mari din SUA administrat de echipa centrală de cercetare Janus Henderson, care este supravegheată de echipa de supraveghere a portofoliului condusă de directorul de cercetare Matt Peron. Peron s-a alăturat companiei în 2020. Portofoliul este construit pe baza celor mai bune idei de la fiecare dintre echipele globale de cercetare ale firmei. Este axat pe companii cu putere de marcă, modele de afaceri durabile și poziționare competitivă puternică. Majoritatea participațiilor fondului operează în sectoarele IT, asistență medicală și consumatorii discreționari de pe piața de capital americană. Printre primele sale trei participații se numără: Apple, care cuprinde 9,0% din portofoliu;Microsoft, care cuprinde 8,2%;și Amazon, 7,3%.