Utilitatea liniilor de trend

Tendințele ascendente și descendente sunt subiecte fierbinți în rândul analiștilor tehnici și al traderilor, deoarece asigură faptul că condițiile de piață de bază funcționează mai degrabă în favoarea poziției unui comerciant decât împotriva acesteia. Trendlines sunt linii ușor de recunoscut pe care comercianții le trasează pe diagrame pentru a conecta o serie de prețuri. Linia rezultată este apoi utilizată pentru a oferi comerciantului o idee bună despre direcția în care s-ar putea mișca valoarea investiției. În acest articol, veți descoperi cum să utilizați acest instrument. Nu va trece mult până când le veți atrage pe propriile diagrame pentru a vă crește șansele de a face o tranzacție de succes.

Elementele de bază ale tendinței

Înțelegerea direcției unei tendințe de bază este una dintre cele mai elementare modalități de a crește probabilitatea de a face o tranzacție de succes, deoarece asigură că forțele generale ale pieței lucrează în favoarea ta.

Liniile de trend înclinate descendent sugerează că există o cantitate excesivă de aprovizionare cu garanția, semn că participanții la piață au o dorință mai mare de a vinde un activ decât de a-l cumpăra. După cum puteți vedea mai jos, atunci când este prezentă o linie de trend înclinată descendent (linie punctată neagră), ar trebui să vă abțineți de la menținerea unei poziții lungi; un câștig la o mișcare mai mare este puțin probabil, atunci când tendința generală pe termen lung se îndreaptă în jos. În schimb, o tendință ascendentă este un semnal că cererea pentru activ este mai mare decât oferta și este utilizată pentru a sugera că prețul va continua să se îndrepte spre creștere.

Liniile de trend pot varia drastic, în funcție de intervalul de timp utilizat și de panta liniei. De exemplu, unele valori mobiliare pot arăta aspecte ale tendinței ascendente / descendente de luni, zile sau chiar câteva minute, în timp ce altele pot deveni limitate și se pot tranzacționa într-o tendință laterală.

Suport și rezistență

Liniile de trend sunt un instrument relativ simplu care poate fi utilizat pentru a măsura direcția generală a unui activ dat, dar, mai important, pot fi folosite și de comercianți pentru a ajuta la prezicerea zonelor de sprijin și rezistență. Aceasta înseamnă că liniile de tendință sunt utilizate pentru a identifica nivelurile dintr-o diagramă dincolo de care prețul unui activ va avea dificultăți în mișcare. Aceste informații pot fi foarte utile pentru comercianții care caută niveluri de intrare strategice sau pot fi chiar folosite pentru a gestiona eficient riscul, prin identificarea zonelor de plasare a comenzilor stop-loss.

Comercianții tehnici acordă o atenție deosebită unui activ atunci când prețul se apropie de o linie de tendință, deoarece aceste zone joacă adesea un rol major în determinarea direcției pe termen scurt a prețului activului. Deoarece prețul se apropie de un nivel major de suport / rezistență, pot apărea două scenarii diferite: Prețul va sări de pe linia de tendință și va continua în direcția tendinței anterioare sau se va deplasa prin linia de tendință, care poate fi apoi utilizată ca semn că tendința actuală se inversează sau slăbește.

Desenați-vă propriile linii de trend

După cum sa menționat mai devreme, liniile de tendință sunt pur și simplu linii care conectează o serie de prețuri pentru a oferi comerciantului o idee mai bună despre direcția prețului unei anumite investiții. Problema vine de a afla ce prețuri sunt utilizate pentru a crea linia de trend. După cum știți, prețurile deschise, închise, scăzute și ridicate sunt ușor de obținut pentru majoritatea acțiunilor, dar care dintre aceste prețuri ar trebui utilizate atunci când se creează o linie de trend?

Nu există niciun răspuns distinct la această întrebare. Semnalele tehnice generate de diferitele tipare / indicatori tehnici sunt foarte subiective, iar liniile de tendință nu fac excepție. Este în totalitate decizia comerciantului atunci când vine vorba de alegerea punctelor care sunt utilizate pentru a crea linia și niciun comerciant nu va fi de acord întotdeauna să utilizeze aceleași puncte. Unii comercianți vor conecta doar prețurile de închidere, în timp ce alții pot alege să utilizeze un mix de prețuri închise, deschise și ridicate. Indiferent dacă prețurile sunt conectate, este important să rețineți că cu cât prețurile care ating mai mult linia de tendință, cu atât se crede că linia este mai puternică și mai influentă.

În general, liniile de trend înclinate ascendent sunt utilizate pentru a conecta prețurile care acționează ca suport, în timp ce activul dat este în tendință ascendentă. Aceasta înseamnă că liniile de trend înclinate ascendent sunt trasate în principal sub preț și conectează fie o serie de închideri, fie perioade minime. Dimpotrivă, o linie de tendință descendentă este în general utilizată pentru a conecta o serie de prețuri de închidere sau maxime de perioadă, care acționează ca rezistență în timp ce activul dat este în tendință descendentă. Acest lucru este similar cu ceea ce se arată în graficul de mai sus.

Trebuie să menționăm că este posibil să se utilizeze două linii de tendință pe același grafic. Cu toate acestea, această metodă, cunoscută sub numele de canal, depășește domeniul de aplicare al acestui articol.

Pentru a ilustra conceptul de a desena o linie de trend ascendentă, am ales să analizăm acțiunea de tranzacționare a AutoDesk Inc. (ADSK) între august 2004 și decembrie 2005. După cum puteți vedea mai jos, linia de trend este trasată astfel încât să conecteze minimele ilustrate de săgețile negre. Odată stabilită o linie de trend, comercianții se așteaptă să vadă că prețul activului va continua să crească până când prețul se va închide sub suportul nou format.

Pe măsură ce timpul trece, putem vedea în graficul de mai jos, că prețul a testat din nou suportul liniei de trend în august 2005. Acest lucru este important deoarece, cu cât prețul atinge linia de tendință, cu atât se spune că este mai influentă linia. Acțiunea de preț ilustrată de săgeata din extrema dreaptă ar fi folosită de comercianți ca confirmare a liniei de trend. În acest caz, comercianții ar căuta să intre într-o poziție lungă cât mai aproape de linia de trend.

Odată ce un comerciant tehnic a intrat într-o poziție în apropierea liniei de tendință, acesta va menține poziția deschisă până când prețul va scădea sub suportul liniei de tendință. Cei mai mulți comercianți își vor regla în mod constant ordinele stop-loss, deplasându-le mai sus, întrucât linia de trend continuă să încline. Această metodă asigură faptul că un trader poate bloca cât mai mult din câștig posibil, fără a fi scos din poziție prea devreme. Păstrarea unui ordin stop-loss sub o linie de tendință influentă este o modalitate strategică de a vă asigura că activul are spațiu adecvat pentru a fluctua, fără a fi văzut. În acest caz, utilizarea liniei de trend ascendente ca ghid al unei mișcări așteptate mai mari ar avea ca rezultat o tranzacție foarte profitabilă, după cum puteți vedea mai jos.

Linia de fund

Liniile de trend sunt utilizate în mod obișnuit de comercianții care încearcă să se asigure că tendința de bază a unui activ funcționează în favoarea poziției lor. Liniile de trend pot fi utilizate în mod eficient de către comercianți pentru a evalua potențialele zone de sprijin / rezistență, ceea ce poate ajuta la determinarea probabilității ca tendința să continue. Acest avantaj strategic este disponibil oricărui comerciant care dorește să-și ia timp pentru a învăța cum să traseze o linie de trend de bază și să o încorporeze în strategia lor de tranzacționare. Deși mulți comercianți vor argumenta asupra prețurilor pe care să le folosească la crearea liniei de trend, amintiți-vă că toți vor fi de acord că puterea liniei de tendință crește pe măsură ce mai multe prețuri testează suportul / rezistența.