Pensetele oferă precizie comercianților de tendințe
Steve Nison, omul creditat în mare măsură de popularizarea graficului pentru sfeșnice din Occident, a introdus modelul de fund și de topping al pensetei în cartea sa „Tehnici japoneze de cartografiere a sfeșnicelor ”. Penseta poate lua diferite aparențe, dar toate au câteva trăsături în comun. Uneori, ele apar la punctele de cotitură ale pieței și pot fi utilizate în scopuri de analiză. Ele pot indica pur și simplu posibilitatea unei inversări. Ele pot fi, de asemenea, utilizate într-un context mai larg al analizei pieței pentru a furniza semnale comerciale pentru comercianții de tendințe.
Japonezii folosesc diagrame cu sfeșnice pentru a comercializa mărfuri încă din secolul al XVII-lea. Graficele rămân un mod popular și atrăgător vizual de a monitoriza prețurile. Corpul lumânării este creat de diferența dintre deschidere și închidere, în timp ce „ umbrele ” subțiri de la ambele capete ale lumânării marchează înălțimea și joasa în acea perioadă. O lumânare întunecată sau roșie înseamnă că închiderea a fost sub deschidere, în timp ce o lumânare albă sau verde arată că prețul s-a închis mai mult decât s-a deschis.
Chei de luat masa
- Un model de acoperire a pensetelor apare atunci când maximele a două sfeșnice apar la aproape exact același nivel după un avans.
- Un fund al pensetei apare atunci când două lumânări, spate în spate, apar cu minime foarte similare.
- La fel ca multe alte modele cu sfeșnice, pensetele apar destul de frecvent.
- Penseta este mai semnificativă ca parte a altor tendințe, în special a retragerilor.
Indicația schimbării în direcția de tendință
Pensetele sunt atât un model de vârf, cât și un model de fund – modele care indică o schimbare în direcția tendinței. Cu toate acestea, este de obicei necesar un context mai larg pentru a confirma semnalul, deoarece penseta poate apărea frecvent. Un model de topping apare atunci când maximele a două sfeșnice apar la aproape exact același nivel după un avans. Un model de fundare apare atunci când minimele a două sfeșnice apar aproape exact la același nivel după un declin.
Penseta funcționează cel mai bine atunci când este utilizată împreună cu alte instrumente și semnale de analiză tehnică.
Există criterii suplimentare. Prima lumânare ar trebui să aibă un corp real mare (diferența dintre deschis și închis). Cu toate acestea, a doua lumânare poate avea aproape orice dimensiune. Prin urmare, cele două lumânări pot arăta destul de diferit. De exemplu, într-un vârf de pensete, primul sfeșnic poate fi o lumânare puternică, care se închide în apropierea înălțimii. Pe de altă parte, cea de-a doua lumânare poate fi un Doji – un model de sfeșnic neutru în formă de cruce – care nu se închide în apropierea înălțimii, dar are totuși un înălțime similar cu prima lumânare.
Premisa din spatele acestui fapt fiind un model de topping sau fund este că prima lumânare arată o mișcare puternică în direcția curentă. În schimb, a doua lumânare se oprește sau chiar inversează ușor acțiunea de preț din ziua anterioară. A avut loc o schimbare pe termen scurt a impulsului, iar comercianții ar trebui să fie conștienți de aceasta.
Figura 1 de mai jos prezintă două cercuri desenate pe diagramă – unul albastru și unul verde. Cercul verde mai mare marchează o fundă clasică de pensete. A existat o mișcare mai mică, o lumânare puternică în puf și o lumânare ulterioară cu aproape exact același nivel minim. Micul al doilea corp indică un interes de vânzare mai mic decât lumânarea anterioară.
Cercul mic albastru este un model de acoperire a pensetelor. Cu toate acestea, în mod ideal, prima lumânare în sus ar trebui să fie puțin mai mare pentru a arăta o adevărată deplasare a impulsului de la prima lumânare la a doua.
Penseta se numără printre o varietate de tipare de diagrame pe care comercianții le pot utiliza pentru a anticipa o schimbare potențială în direcția tendinței. Cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia include conținut video și exemple din lumea reală. Acestea vă pot ajuta să observați posibilele inversări și să deveniți un comerciant mai eficient.
Importanța modelului
Pensetele care iau structura unui alt model de sfeșnic de inversare sunt deosebit de demne. Pentru un model de topping, modelul de înghițire bearish și acoperirea cu nori întunecați (explicată mai jos) sunt exemple primare. Pentru un model de fund, este important să urmăriți un model de înghițire bullish și un model de piercing. Este posibil ca aceste sfeșnice să nu apară întotdeauna ca pensete (maxime și minime similare). Când o fac, adaugă mai multă importanță modelului.
O bară puternică urmată de un bărbat agățat sau o lumânare cu stea căzătoare este, de asemenea, un model de inversare demn de remarcat. Cu toate acestea, prețul ar trebui să se închidă sub corpul real al celei de-a doua lumânări în următoarele câteva lumânări.
Un model echivalent de fund ar fi o lumânare puternică în puf, urmată de un ciocan. Pe o a treia sau a patra lumânare, o închidere deasupra corpului ciocanului ar stabili un caz puternic pe care s-a format un fund pe termen scurt.
Ciocanul din Figura 3 nu este ideal – corpul ar putea fi puțin mai mic și mai aproape de cel înalt. Având în vedere că este și o pensetă, putem concluziona că acesta este un potențial moment de cotitură. În termen de două bare după pensete, prețul se închide deasupra ciocanului, indicând că este probabil ca prețul să continue mai mare pe termen scurt.
Pensete comerciale
Modelele cu sfeșnice pot apărea frecvent pe piețele financiare, iar penseta nu face excepție. Pe baza condițiilor generale, aspectul lor poate fi lipsit de importanță sau poate fi comercializat.
Să presupunem că există o tendință generală, atunci pensetele apar în timpul retragerii. Acest lucru semnalează un potențial punct de intrare. Modelul indică faptul că retragerea sa terminat. Acum, este posibil ca prețul să se miște din nou în direcția tendințelor. Prin utilizarea pensetelor în acest mod – intrarea pe retrageri în conformitate cu tendința generală – rata de succes pentru aceste tipare se îmbunătățește.
Pentru un model de fund, un stop loss poate fi plasat sub minimele pensetelor. Pentru un model de topping, opritorul poate fi plasat deasupra înălțimilor pensetelor. Penseta nu oferă o țintă de profit, deci ținta trebuie să se bazeze pe alți factori, cum ar fi tendința și impulsul general.
În Figura 4, tendința este în sus, astfel încât atunci când pensetele de jos apar într-o retragere, aceasta marchează o intrare potențială (cerc verde). Linia orizontală roșie marchează nivelul de oprire, plasat chiar sub minimele modelului. Opririle sunt deosebit de utile cu pensetele, deoarece acestea pot fi adesea setate aproape de punctul de intrare. Asta înseamnă de obicei pierderi mici dacă securitatea merge pe un drum greșit.
Utilizarea analizei generale a tendințelor și a altor indicatori va ajuta la depistarea pensetelor în punctele de pe grafic unde are sens să le schimbați. Pensetele care apar în apropierea nivelurilor majore de suport sau de rezistență oferă, de asemenea, semnale comerciale care pot atrage comercianții. Aceste tipare indică faptul că sprijinul sau rezistența au ajutat. Acum, este posibil ca prețul să se îndepărteze de zonă.
Linia de fund
Un vârf de pensete este atunci când două lumânări apar spate în spate cu maxime foarte similare. Un fund al pensetei apare atunci când două lumânări, spate în spate, apar cu minime foarte similare. Modelul este mai important atunci când există o schimbare puternică a impulsului între prima lumânare și a doua. În scopuri de tranzacționare, aceste modele sunt cel mai bine utilizate pentru a indica sfârșitul unei retrageri, semnalând o tranzacție în direcția generală a tendinței. Un stop-loss poate fi plasat sub o pensetă de jos și deasupra unei pensete de sus.
Cu toate acestea, niciun model nu este perfect, iar un model de pensetă nu creează întotdeauna o inversare. Utilizați lumânările care apar după model pentru a confirma semnale de inversare pe termen scurt. Exersați atât pensetarea, cât și tranzacționarea pensetelor înainte de a iniția tranzacții cu pensete cu capital real.