Sunteți subtrading sau overtrading?

Un lucru pe care toți comercianții vor trebui să-l ia în considerare este cât de des ar trebui să tranzacționeze. Vor face o tranzacție pe zi, 100 pe zi sau mai mult? În timp ce decid cât de des să tranzacționeze se poate întâmpla în mod natural, toți comercianții ar trebui să se oprească și să evalueze cât tranzacționează și, dacă este posibil, să subestimeze sau să supraestimeze stilul sau sistemul lor specific. Stilurile de scalare necesită, în general, o mulțime de tranzacții, în timp ce comercianții de poziții trebuie să fie mai selectivi în mișcările pe care le tranzacționează. Fiecare stil este diferit și prea multe sau prea puține tranzacții ar putea afecta profiturile unui comerciant.

Aflați puțin despre voi înșivă

Primul lucru pe care trebuie să îl decideți este ce tip de tranzacționare doriți să faceți. În cazul în care au sa ma uit la fiecare tick al ticker și fiecare schimbare în citatele pe care ar conduce nebun, sunt șanse nu doriți să fie un scalper. Dacă vă place ritmul ridicat și sunteți foarte implicat în piață în fiecare secundă a zilei, scalarea ar putea fi calea de urmat. Dacă vă place să faceți cercetări sau ideea de tranzacționare pe știri sau niveluri tehnice majore, este posibil să doriți să efectuați mai puține tranzacții și să vă concentrați asupra stilurilor de tranzacționare pe termen lung.

De asemenea, vă poate plăcea ideea de a găsi un mediu – să nu dețineți poziții toată ziua, dar să nu intrați și să ieșiți la fiecare câteva secunde sau minute. Participați la cea mai mare parte a unei mișcări, în mod normal, odată ce aceasta este deja în mișcare (puteți continua cercetarea pentru a afla unde ar putea avea loc aceste mișcări) și apoi ieșiți de îndată ce pare că impulsul poate încetini sau se poate schimba. Cu acest stil de tranzacționare, puteți efectua până la mai multe tranzacții în timpul zilei, în funcție de mișcările pieței.

De asemenea, toți comercianții au restricții sau circumstanțe diferite care aproape îi vor forța (cel puțin temporar) într-un stil sau altul, iar scalarea nu va fi în general abordarea dorită. Scalping-ul necesită comisioane de brokeraj extrem de mici, deoarece comerciantul va trebui să facă multe tranzacții, în mare parte pentru un profit mic, iar mulți ar putea ajunge la multe tranzacții plate minus costurile comerciale, rezultând astfel o pierdere netă cumulată. Deci, cu excepția cazului în care comercianții își pot reduce costurile pe tranzacție la un nivel foarte scăzut, ar putea dori să pună scalpingul în așteptare.

Majoritatea traderilor care vor începe vor trebui să facă mai puține tranzacții pentru a-și controla taxele, dar vor încerca să obțină mai multe profituri pentru fiecare tranzacție. Acest lucru va presupune efectuarea de cercetări cu privire la acțiunile care se vor mișca a doua zi, scanarea stocurilor care au atins sau sunt pe cale să atingă niveluri tehnice majore sau a acțiunilor care se vor deplasa pe baza datelor economice, știrilor sau a altor forțe de piață. Comercianții au și alte angajamente, uneori alte locuri de muncă sau responsabilități familiale. Cantitatea de tranzacții efectuate ar trebui să fie congruentă cu alte opțiuni de stil de viață.

Subtrading sau Overtrading

Un comerciant trebuie să poată vedea cazuri de undertrading sau overtrading. Comercianții renunță la potențialele profituri pentru că nu sunt dispuși să intre într-o poziție când văd o oportunitate sau risipesc bani acumulând taxe excesive? În cazul în care un trader nu face tranzacții, probabil că vor ajunge să spună lucruri precum „Planul meu de tranzacționare spune că ar trebui să intru și nu am făcut-o!” sau „De ce nu am făcut acea meserie?” Acesta este un semn clar de undertrading.

Tranzacționarea excesivă poate fi mai greu de identificat, dar dacă traderul câștigă în mod constant doar câțiva dolari peste comisioane sau efectuează tranzacții aleatorii cu metode netestate, atunci acestea sunt probabil supra- tranzacționare. Un alt semn de căutat este ieșirea prea devreme într-o mișcare profitabilă sau plasarea unor opriri prea apropiate de prețul de intrare care ies prematur de către comerciant dintr-o poziție profitabilă. Acestea vor duce la creșterea tranzacțiilor și la creșterea costurilor de tranzacționare.

În ambele cazuri, comercianții trebuie să structureze un plan de tranzacționare în așa fel încât să-i îndepărteze de aceste tendințe.

Folosiți un plan de tranzacționare

Fiecare comerciant ar trebui să aibă un plan de tranzacționare. Intrarea și ieșirea din stocuri nu ar trebui să fie aleatorii; ar trebui să existe un motiv în spatele fiecărei tranzacții susținute de planul de tranzacționare. Șansele sunt, dacă un comerciant este overtrading sau undertrading și un plan este în loc, planul respectiv trebuie modificat. În cazul în care comercianții sunt supra-tranzacționați, este posibil să fie nevoie să își facă criteriile de intrare și ieșire mai stricte sau mai dificile pentru piață să producă semnale valide. Atunci când adăugăm mai multe criterii care trebuie să fie în vigoare pentru ca o tranzacție să aibă loc, vom face mai puține tranzacții, dar este posibil ca aceste tranzacții să fie mai consistente și mai profitabile – deși aceasta nu este niciodată o garanție.

În cazul în care un comerciant este subtrading, este probabil să nu existe un plan de tranzacționare și, prin urmare, să lipsească oportunități. Dacă comerciantul are un plan, criteriile actuale pentru a intra într-o tranzacție sunt probabil prea restrictive. Dacă un plan nu permite comerciantului să valorifice mișcările majore, acesta ar trebui ajustat astfel încât comerciantul să poată participa la aceste mișcări.

Nu întrerupeți oportunitățile valabile de piață din cauza fricii de a pierde. Elaborați un plan de atac pentru piețe. Ce trebuie să se întâmple pentru a intra într-o tranzacție și, de asemenea, ce trebuie să se întâmple pentru a ieși dintr-o poziție?

Linia de fund

Toți comercianții, indiferent de cât de des tranzacționează, ar trebui să aibă un plan de tranzacționare. După ce planul de tranzacționare este în vigoare, trebuie să facem o autoevaluare a faptului dacă facem overtrading sau undertrading în cadrul planului nostru. Pe baza acestor rezultate, ne putem modifica planul de tranzacționare pentru a se potrivi nevoilor noastre și probabil să ne sporim profitabilitatea. Dacă facem overtrading, putem face planul nostru de tranzacționare mai restrictiv pentru intrări și ieșiri. Dacă suntem subtrading, ne putem relaxa criteriile planului nostru de tranzacționare pentru a profita de mișcările potențial profitabile de pe piață.