Importanța vitală a definirii avantajului dvs. comercial (IYR)
Un avantaj comercial este o tehnică, observație sau abordare care creează un avantaj în numerar față de alți jucători de pe piață. Nu trebuie să fie elaborat pentru a-și îndeplini scopul; orice lucru care adaugă câteva puncte laturii câștigătoare a unei ecuații creează o margine care durează o viață. Nu vă lăsați frustrat dacă nu ați găsit încă unul, deoarece majoritatea comercianților nici măcar nu știu că există. Este motivul principal pentru care câteva cărți câștigă profituri excelente, în timp ce toți ceilalți se luptă cu randamente slabe sau negative.
Există multe modalități de a construi margini de tranzacționare, dar ne vom concentra pe o abordare care valorifică abilitățile tehnice pe care le-ați învățat deja. Este un proces simplu care ia o strategie stabilită și adaugă reguli detaliate pentru a filtra majoritatea candidaților potențiali, concentrându-vă atenția în mod clar asupra celor mai promițătoare oportunități. Apoi introduce o a doua regulă setată în managementul comerțului dvs., căutând cel mai mare profit din fiecare poziție câștigătoare.
Strategii fără margini
O verificare rapidă a realității vă va spune dacă strategia dvs. de tranzacționare are un avantaj definibil. Enumerați cele mai frecvente metode pe care le utilizați pentru a găsi noi oportunități, poziții de intrare și ieșire și gestionarea riscurilor. Apoi, încercați să vă amintiți unde ați învățat aceste concepte specifice, fie de la o carte, de la un site web sau de la un alt comerciant. În cele din urmă, luați în considerare câți alți participanți la piață joacă exact aceleași strategii, adesea în același timp.
Prin această auto-reflecție, majoritatea traderilor își vor da seama rapid că au devenit lemmings, deschizând poziții și gestionând riscurile folosind aceleași strategii ca majoritatea jucătorilor de pe piață. Există două motive pentru care este imposibil să rezervați profituri fiabile atunci când faceți parte din această mulțime. În primul rând, concurezi cu toți acei oameni pentru același vas de aur. În al doilea rând, mulțimile atrag atenția nedorită din partea altor comercianți care observă fondul de lichidități și execută strategii de pradă pentru a da mâinile slabe.
Numărul mare de participanți care acționează în același mod elimină avantajul care a făcut ca acele strategii să funcționeze în primul rând. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la abilitățile de tranzacționare și analiză tehnică pe care le-ai luat atât de mult timp pentru a învăța și a le stăpâni. De fapt, strategiile fără margini popularizate în cărți și site-uri web funcționează foarte bine ca elemente de bază pentru tehnici mai puternice care își vor păstra marginile pe tot parcursul vieții.
Marginile temporale
Piețele se schimbă tot timpul, creând și distrugând marginile de tranzacționare care intră în complexitatea ciclului curent. Trucul cu aceste margini temporale este să le lucrezi agresiv până când apare mulțimea și apoi să se întoarcă, folosindu-le doar atunci când alți oameni înclină într-o direcție greșită . Strategiile „ Cumpărați scufundările ”, care erau foarte populare la începutul mileniului și după prăbușirea din 2008 sunt margini temporale clasice care au eșuat lamentabil în condiții de piață mai dificile… dacă nu se aplică reguli specializate.
Reglementările și tehnologia cedează, de asemenea, marginile temporale, cu creșterea tranzacționării de înaltă frecvență (HFT) ca un exemplu puternic. Generațiile anterioare se bucurau de avantaje similare cu tranzacționarea cu gloanțe și scalpingul de nivelul II. Comercianții de sistem au un avantaj față de comercianții discreționari cu aceste strategii extrem de tehnice, dar își distrug marginile prin încrederea excesivă în rezultatele testate înapoi, care nu dau seama de dinamismul pieței.
Crearea propriului tău Edge
La fel ca conceptele fără margini găsite în cărți și site-uri web, marginile temporale oferă o bază pentru strategii mai puternice. Pentru a arăta cum funcționează acest lucru, vom adopta strategia „Cumpărați scăderile” și vom aplica reguli speciale care identifică prețurile de intrare în cazul în care mulțimea este puțin probabil să ni se alăture. Este ușor să ne scuturăm dacă intrăm prea devreme, așa că sarcina noastră principală este de a identifica niveluri înguste în care șansele de inversare sunt atât de mari încât să putem utiliza opriri strânse cu încredere. Apoi, dacă putem reproduce rezultatele pe mai multe titluri de valoare pe piețe divergente, am depășit dezavantajul temporal și am identificat un avantaj comercial care poate dura o viață.
Vom aplica conceptul de verificare încrucișată scenariului nostru „cumpărați scăderile”, căutând cât mai multe motive tehnice posibil ca securitatea noastră să se transforme la un nivel de preț restrâns. Cu cât descoperim mai multe puncte de verificare încrucișată, cu atât sunt mai mari șansele ca acel nivel să acționeze așa cum se intenționează în oprirea declinului și declanșarea unui rebot. Vom transmite oportunitatea dacă nu găsim cel puțin patru puncte de verificare încrucișată. În cele din urmă, vom aplica reguli de gestionare oportuniste pentru a înregistra cel mai mare profit, ceea ce înseamnă, de obicei, să profităm de mulțime după ce văd săritura și intră fără minte.
Fondul american de indici imobiliari iShares Dow Jones ETF ( izbucnit într un model de trei luni în cupă și mâner în noiembrie, finalizând, de asemenea, o rupere pe termen mai lung. Mitingul a stagnat la un nivel record de 6 ani, aproape de 78 și sa stabilit într – un model de dreptunghi de mai sus nou suport. Fondul s-a defectat aproape trei săptămâni mai târziu, pătrunzând un nou suport, dar fără a-l rupe, oferind primul punct de verificare pentru strategia noastră. Decalajul de rupere din 21 noiembrie (cercul roșu) s-a umplut, prețul de aterizare al asistenței la EMA de 50 de zile, adăugând al doilea și al treilea punct de verificare încrucișată. Acest nivel marchează, de asemenea, retragerea.786 a leagănului de rupere, adăugând un al patrulea punct, în timp ce Stochastics se aruncă în nivelul profund supradivândut, marcând un al cincilea indiciu că o recuperare va începe între 75 și 75.50.
În cele din urmă, declinul se instalează în apropierea EMA de 200 de minute de 60 de minute, un punct de cotitură clasic pentru retrageri în tendințele ascendente.
Structura prețurilor și caracterul sezonier cresc șansele și mai mult pentru comerțul nostru specializat. Mulțimea care a pierdut breakout-ul a intrat pe poziții în dreptunghi, care au fost ulterior vizate în defalcare, dar executăm o strategie care beneficiază de durerea lor, oferindu-ne un preț de intrare mai mic. Și din moment ce se vând în timp ce cumpărăm, este mai puțin probabil să fim vizați de prădători. Sezonalitatea intră în joc, deoarece defalcarea se întâmplă în timpul expirării opțiunilor, scăpând fondul în greva populară de 75, forțând grupul de interese deschise în poziții nevaloroase.
Acum ne aplicăm avantajul căutării unei ieșiri fructuoase, sperăm să folosim din nou mulțimea în avantajul nostru. Apar două potențiale puncte de ieșire, unul la maximul anterior aproape de 79 și al doilea la linia de trend a maximelor în creștere aproape de 80. Ieșirea în maximul anterior oferă cea mai sigură rută, deoarece este locația în care vânzătorii ar putea declanșa o altă inversare. Abilitățile noastre de citire a benzilor intră acum în joc, deoarece prețul se stabilește într-o consolidare alcătească de 60 de minute care durează 8 ore (dreptunghi negru pe graficul de 60 de minute).
Lipsa presiunii de vânzare ne încurajează să jucăm pentru ieșirea superioară, care are trei avantaje. În primul rând, va atinge 80, o țintă naturală de interes deschis în timpul expirării. În al doilea rând, va împinge în sus Bollinger Band, declanșând un semnal comun de vânzare. În al treilea rând, va ajunge la rezistență după ce o erupție la scară mică încurajează o nouă mulțime să își asume riscuri. Ne îndreptăm lăcomia către numărul magic, obținând un profit considerabil, în timp ce prădătorii se aliniază pentru a se hrăni cu taurii nou creați.
Linia de fund
Un avantaj comercial vă definește avantajul tehnic sau strategic în mediul de piață extrem de competitiv. Comercianții pot stabili mai multe margini începând cu strategii populare și personalizând regulile pentru a reduce riscul de a rămâne prinși de mulțimea emoțională.