Mediile mobile simple fac tendințele să iasă în evidență

Mediile mobile (MA) sunt unul dintre cei mai populari și des utilizați indicatori tehnici. Media mobilă este ușor de calculat și, odată trasată pe o diagramă, este un puternic instrument vizual de observare a tendințelor. Veți auzi adesea despre trei tipuri de medii mobile: simple, exponențiale și liniare. Cel mai bun loc pentru a începe este înțelegerea celor mai elementare: media mobilă simplă (SMA). Să aruncăm o privire la acest indicator și cum poate ajuta comercianții să urmeze tendințele către profituri mai mari.

Linii de trend 

Nu poate exista o înțelegere completă a mediilor mobile fără o înțelegere a tendințelor. O tendință este pur și simplu un preț care continuă să se deplaseze într-o anumită direcție. Există doar trei tendințe reale pe care valorile mobiliare le pot urma:

• O tendință ascendentă sau o tendință de urcare, înseamnă că prețul este în creștere.
• O tendință descendentă, sau o tendință descendentă, înseamnă că prețul este în scădere.
• O tendință laterală, în care prețul se mișcă lateral.

Important de reținut despre tendințe este că prețurile se mișcă rar în linie dreaptă. Prin urmare, liniile medii mobile sunt folosite pentru a ajuta un comerciant să identifice mai ușor direcția tendinței.

Construcție medie mobilă

Definiția manualului pentru o medie mobilă este un preț mediu pentru o garanție utilizând o perioadă de timp specificată. Să luăm ca populară media mobilă de 50 de zile. O medie mobilă de 50 de zile este calculată luând prețurile de închidere pentru ultimele 50 de zile ale oricărei garanții și adăugându-le împreună. Rezultatul calculului adunării este apoi împărțit la numărul de perioade, în acest caz, 50. Pentru a continua să calculați media mobilă zilnic, înlocuiți cel mai vechi număr cu cel mai recent preț de închidere și faceți aceeași matematică.

Indiferent cât de lungă sau scurtă este o medie mobilă pe care doriți să o reprezentați, calculele de bază rămân aceleași. Modificarea va fi în numărul de prețuri de închidere pe care le utilizați. De exemplu, o medie mobilă de 200 de zile este prețul de închidere pentru 200 de zile însumate și apoi împărțite la 200. Veți vedea tot felul de medii mobile, de la medii mobile de două zile la medii mobile de 250 de zile.

Este important să rețineți că trebuie să aveți un anumit număr de prețuri de închidere pentru a calcula media mobilă. Dacă un titlu este nou sau are doar o lună, nu veți putea face o medie mobilă de 50 de zile, deoarece nu veți avea un număr suficient de puncte de date.

De asemenea, este important de reținut că am ales să folosim prețurile de închidere în calcule, dar mediile mobile pot fi calculate utilizând prețuri lunare, prețuri săptămânale, prețuri de deschidere sau chiar prețuri intraday.

Chatul de mai sus este un exemplu de medie mobilă simplă pe o diagramă de acțiuni a Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Linia albastră reprezintă o medie mobilă de 50 de zile. În exemplul de mai sus, puteți vedea că tendința a scăzut de la sfârșitul anului 2007. Prețul acțiunilor Google a scăzut sub media mobilă de 50 de zile din ianuarie 2008 și a continuat în jos.

Când prețul depășește media medie mobilă, acesta poate fi folosit ca un simplu semnal de tranzacționare. O mișcare sub media mobilă (așa cum se arată mai sus) sugerează că urșii controlează acțiunea de preț și că activul se va mișca probabil. În schimb, o cruce peste media mobilă sugerează că taurii sunt în control și că este posibil ca prețul să se pregătească pentru a face o mișcare mai mare.

Alte modalități de utilizare a mediilor mobile 

Mediile mobile sunt utilizate de mulți comercianți pentru a identifica nu numai o tendință actuală, ci și ca strategie de intrare și ieșire. Una dintre cele mai simple strategii se bazează pe încrucișarea a două sau mai multe medii mobile. Semnalul de bază este dat atunci când media pe termen scurt trece peste sau sub media mobilă pe termen lung. Două sau mai multe medii mobile vă permit să vedeți o tendință pe termen lung comparativ cu o medie mobilă pe termen mai scurt; este, de asemenea, o metodă ușoară pentru a determina dacă tendința capătă forță sau dacă este pe cale să se inverseze.

Chatul de mai sus folosește două medii mobile, una pe termen lung (50 de zile, afișată de linia albastră) și cealaltă pe termen scurt (15 zile, afișată de linia portocalie). Acesta este același grafic Google prezentat în primul grafic, dar cu adăugarea celor două medii mobile pentru a ilustra diferența dintre cele două lungimi.

Veți observa că media mobilă de 50 de zile se ajustează mai lent la schimbările de preț, deoarece folosește mai multe puncte de date în calculul său. Pe de altă parte, media mobilă de 15 zile răspunde rapid la schimbările de preț, deoarece fiecare valoare are o pondere mai mare în calcul datorită orizontului de timp relativ scurt. În acest caz, utilizând o strategie încrucișată, ați urmări ca media de 15 zile să treacă sub media mobilă de 50 de zile ca intrare pentru o poziție scurtă.

Cel de mai sus este un grafic pe trei luni al petrolului din Statele Unite (AMEX: USO) cu două medii mobile simple. Linia portocalie este media mobilă mai scurtă de 15 zile, în timp ce linia albastră reprezintă media mobilă mai lungă de 50 de zile. Majoritatea traderilor vor folosi încrucișarea mediei mobile pe termen scurt peste media mobilă pe termen lung pentru a iniția o poziție lungă și pentru a identifica începutul unei tendințe alcista.

Suport și rezistență

Suportul și rezistența, sau tavanele și podelele, se referă la același lucru în analiza tehnică.

• Asistența este stabilită atunci când un preț este în tendință descendentă. Există un moment în care presiunea de vânzare scade, iar cumpărătorii sunt dispuși să intervină. Cu alte cuvinte, se stabilește un etaj.
• Rezistența se întâmplă atunci când un preț este în tendințe ascendente. Vine un moment în care puterea de cumpărare se diminuează, iar vânzătorii intervin. Acest lucru ar stabili un plafon.

În ambele cazuri, o medie mobilă poate semnaliza un nivel de rezistență sau de sprijin timpuriu. De exemplu, dacă un titlu se îndreaptă mai jos într-o tendință ascendentă stabilită, atunci nu ar fi surprinzător să vedem stocul găsind suport la o medie mobilă pe termen lung de 200 de zile. Pe de altă parte, dacă prețul este în tendințe mai mici, mulți comercianți vor urmări ca acțiunile să scape de rezistența mediilor mobile majore (SMA de 50 de zile, 100 de zile, 200 de zile).

Linia de fund

Mediile mobile sunt instrumente puternice. O medie mobilă simplă este ușor de calculat, ceea ce îi permite să fie utilizată destul de repede și ușor. Cea mai mare forță a mediei mobile este capacitatea sa de a ajuta un comerciant să identifice o tendință actuală sau să observe o posibilă inversare a tendinței. Mediile mobile pot identifica, de asemenea, un nivel de suport sau rezistență pentru securitate sau pot acționa ca un simplu semnal de intrare sau ieșire. Modul în care alegeți să utilizați mediile mobile depinde în totalitate de dvs.