Acțiunile valorice se tranzacționează de obicei la prețuri mici în raport cu performanța. Aceste cinci fonduri se numără printre puținele fonduri cu indice cu capitalizare mică care se concentrează total sau parțial pe selectarea valorii:
- Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VSIAX)
- Portofoliul de valori vizate (DTMVX) SUA gestionat fiscal de dimensiuni
- Portofoliul de valori vizate dimensionale din SUA (DFFVX)
- TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
- Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)
Pentru un portofoliu diversificat, luați în considerare adăugarea acestor fonduri cu indice cu capitalizare mică, care se concentrează în mare parte sau pe valoare.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Fondul cu indice de valoare Small-Cap este închis noilor investitori; cu toate acestea, Vanguard gestionează o versiune a fondului tranzacționat la bursă (ETF) a investiției numită Vanguard Small-Cap Value ETF ( VBR ).
Începând cu primul trimestru al anului 2021, fondul mutual deținea aproximativ 44,7 miliarde de dolari în acțiuni cu capitalizare mică și medie, care urmăresc indicele valorii CRSP SUA cu capitalizare mică. Raportul cheltuielilor fondului este relativ scăzut, la 0,07%, ceea ce este același cu versiunea ETF (de asemenea, 0,07%).1
Portofoliu dimensional cu valoare vizată în SUA
Portofoliul valorii țintite din SUA investește cel puțin 80% din active în companii mici și mijlocii, despre care Dimensional crede că sunt acțiuni valorice cu profitabilitate mai mare. Se caută companiile care au un raport scăzut preț-carte și vor lua în considerare, de asemenea,rapoarte preț flux de numerar și preț-câștiguri. Indicele de referință al fondului este indicele valorii Russel 2000.
În primul trimestru al anului 2021, deținea active de 5,9 miliarde de dolari, cu 24,3% alocate sectorului financiar, 22,4% sectorului bunurilor industriale și 15,1% consumatorilor discreționari. Are un raport de cheltuieli de 0,44%.
Portofoliu cu valori vizate SUA gestionat fiscal
Portofoliul de valori vizate din SUA gestionat de impozite este similar cu fondul de mai sus, dar cu accent pe minimizarea impozitelor federale. Dimensional realizează acest lucru prin compensarea câștigurilor de capital cu pierderi și întârzierea câștigurilor de capital până când acestea sunt impozitate la rate mai mici, pe termen lung. Cifra de afaceri medie este de aproximativ 24% din portofoliul său. Indicele de referință al fondului este Indicele valorii Russel 2000.
Începând cu primul trimestru al anului 2021, fondul deținea active de 12,9 miliarde de dolari, cu 27,6% alocate financiar, 21,6% industriilor și 14% consumatorilor discreționari. Are un raport de cheltuieli de 0,33%.
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investește cel puțin 80% din activele sale în stocuri de valoare și creștere găsite în Indicele Russell 2000.
La sfârșitul lunii aprilie 2021, fondul deținea 4,8 miliarde de dolari investiți în peste 1.900 de poziții. Asistența medicală a dominat alocarea sa la 21%, urmată de cele financiare cu 17,2%, iar tehnologia informației și industria cu fiecare 15%. Raportul său de cheltuieli este de 0,06%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Small-Cap Enhanced Index Fund investește aproximativ 80% din active în acțiuni care alcătuiesc indicele Russell 2000, dar Fidelity își propune să depășească indicele utilizând analize cantitative asistate de computer pentru a-și alege.
În primul trimestru al anului 2021, fondul deținea active de aproximativ 729 milioane dolari, cu 23,1% alocate asistenței medicale, 16,6% finanțelor și 16,3% tehnologiei informației. Raportul său de cheltuieli este de 0,64%.9