ETF Blockchain
Ce este un ETF Blockchain?
Un ETF blockchain este similar cu investițiile standard pe acțiuni sectoriale sau tematice, prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF), funcționând prin investiții exclusive într-un coș de companii bazate pe blockchain. Companiile deținute într-un ETF blockchain au operațiuni de afaceri în tehnologia blockchain sau sunt cele care investesc sau profită din blockchain.
Chei de luat masa
- ETF-urile blockchain sunt fonduri tranzacționate la bursă care investesc într-un coș de companii care utilizează tehnologia blockchain pentru operațiuni.
- Teza principală a ETF-urilor blockchain este că tehnologia blockchain permite companiilor care îl utilizează să reducă costurile și să-și simplifice operațiunile prin descentralizare.
- ETF-urile Blockchain vin cu riscul inerent de a investi bani în startup-uri tehnologice care ar putea eșua și ar putea afecta obstacolele de reglementare din întreaga lume.
Înțelegerea ETF-urilor Blockchain
Blockchain este o tehnologie destul de nouă care generează un registru, care stochează toate informațiile referitoare la o tranzacție (data, ora, suma în dolari etc.). Acest registru este descentralizat, ceea ce înseamnă că nu este păstrat într-o singură locație, ci este distribuit mai degrabă pe o rețea care poate fi vizualizată de public. Informațiile din registru sunt, de asemenea, incoruptibile.
ETF-urile Blockchain oferă beneficii duble – investiții combinate în coșuri de acțiuni precum cea a unui fond mutual și tranzacționare în timp real cu modificări ale prețului tick-by-tick, precum cea a unui stoc.
Pentru a constitui un ETF blockchain, ETF trebuie să investească în companii care se concentrează pe dezvoltarea blockchain în scopul modificării operațiunilor comerciale sau să investească în criptomonede prin utilizarea instrumentelor derivate.
ETF-uri Blockchain vs. ETF-uri Bitcoin
ETF-urile Blockchain au un mandat mai larg în comparație cu Comisia pentru valori mobiliare (SEC). Acest lucru se datorează în principal faptului că blockchain-ul, tehnologia, poate fi utilizat în mai multe industrii dincolo de finanțare. De exemplu, acesta este utilizat în industria lanțului de aprovizionare pentru a urmări originea unui produs și mișcarea acestuia pe lanțuri de aprovizionare complicate, cuprinzând geografii multiple și regimuri de reglementare.
Pe măsură ce aplicațiile blockchain-ului în toate industriile cresc, analiștii s-au agățat de acesta ca un factor semnificativ diferențiat competitiv. Entuziaștii tehnologiei susțin că reduce costurile globale de tranzacție și descentralizează ecosistemul unei industrii. Cu toate acestea, această teză nu a fost încă dovedită în mai multe industrii.
Critica ETF-urilor Blockchain
ETF-urile blockchain sunt un fenomen relativ recent. Ca atare, este dificil să se determine tendințele sau să se obțină rezultate concludente din performanța lor. Cu toate acestea, multe ETF-uri blockchain au fost martorii unor randamente pozitive în ultimii doi ani.
Acestea fiind spuse, investitorii sunt încă preocupați de perspectivele pe termen lung ale ETF-urilor blockchain, deoarece unii susțin că există o noutate în blockchain ca tehnologie, care poate să nu dureze. Este încă de stabilit dacă aceasta este o tehnologie durabilă cu aplicații pe termen lung care ar justifica creșterea investițiilor. Ca și în cazul tuturor portofoliilor de investiții, cel mai bine este să căutați diversificarea și să nu vă concentrați asupra unui singur tip de investiție.
ETF-urile Blockchain vin, de asemenea, cu riscul inerent de a investi în startup – uri bazate pe tehnologie, în timp ce conceptul blockchain este încă în evoluție și, prin urmare, atinge în mod regulat obstacole de reglementare de pe tot globul.
Exemplu de ETF-uri Blockchain
ETF-urile Blockchain pot fi gestionate activ sau gestionate pasiv, vor acoperi companiile cu expunere internațională și vor urmări performanța indexurilor bazate pe blockchain special concepute pentru a servi ca etaloane pentru ETF-uri.
Două ETF-uri blockchain populare includ ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) și ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK).
Siren Nasdaq NexGen Economy încearcă să reproducă randamentele indicelui Siren Nasdaq Blockchain Economy.Începând cu 28 februarie 2021, fondul avea active nete de 283 milioane dolari și o performanță anualizată de 20,89% de la înființare.
Începând cu 28 februarie 2021, fondul investește 32,8% în companii de tehnologie informațională, deținând cele mai importante participații Canaan Inc (CAN), Galaxy Digital Holding și Baidu (BIDU). Fondul are un raport de cheltuieli brutede 0,68%.
ETF-ul Amplify Transformational Data Sharing are active nete de 1,1 miliarde de dolari începând cu 28 februarie 2021, o performanță anualizată de 26% de la înființare și un raport de cheltuieli brute de 0,71%. Fondul investește 41% din activele sale în sectorul software și servicii și 17% în servicii financiare. Deținerile sale de top, începând cu 28 februarie 2021, sunt Microstrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp și Galaxy Digital Holdings.