Calculul profiturilor și pierderilor din tranzacțiile dvs. valutare
profituri și pierderi (P&L) din tranzacțiile lor.
Este important ca comercianții să aibă o înțelegere clară a P&L lor, deoarece afectează în mod direct soldul de marjă pe care îl au în contul de tranzacționare. Dacă prețurile se mișcă împotriva dvs., soldul dvs. de marjă se reduce și veți avea mai puțini bani disponibili pentru tranzacționare.
Profit și pierderi realizate și nerealizate
Toate tranzacțiile dvs. valutare vor fi marcate pe piață în timp real. Calculul valorii de piață indică P&L nerealizat în tranzacțiile dvs. Termenul „nerealizat”, aici, înseamnă că tranzacțiile sunt încă deschise și pot fi închise de dvs. oricând.
Valoarea de piață este valoarea la care vă puteți închide tranzacția în acel moment. Dacă aveți o poziție lungă, calcularea valorii de piață este de obicei prețul la care puteți vinde. În cazul unei poziții scurte, este prețul la care puteți cumpăra pentru a închide poziția.
Până la închiderea unei poziții, P&L va rămâne nerealizat. Profitul sau pierderea se realizează (P&L realizat) atunci când închideți o poziție comercială. În cazul unui profit, soldul marjei este mărit, iar în cazul unei pierderi, acesta este scăzut.
Soldul total al marjei din contul dvs. va fi întotdeauna egal cu suma depozitului inițial al marjei, P&L realizat și P&L nerealizat. Deoarece P&L nerealizat este marcat pe piață, acesta continuă să fluctueze, deoarece prețurile investițiilor dvs. se schimbă constant. Datorită acestui fapt, soldul marjei continuă să se schimbe constant.
Calculul profitului și pierderii
Calculul efectiv al profitului și pierderii într-o poziție este destul de simplu. Pentru a calcula P&L-ul unei poziții, ceea ce aveți nevoie este dimensiunea poziției și numărul de sâmburi pe care prețul le-a mutat. Profitul sau pierderea reală va fi egală cu dimensiunea poziției înmulțită cu mișcarea pip.
Să vedem un exemplu:
Să presupunem că aveți o poziție de 100.000 GBP / USD tranzacționată în prezent la 1.3147. Dacă prețurile trec de la 1.3147 GBP / USD la 1.3162, atunci au sărit 15 sâmburi. Pentru o poziție de 100.000 GBP / USD, mișcarea de 15 sâmburi echivalează cu 150 USD (100.000 x.0015).
Pentru a determina dacă este un profit sau o pierdere, trebuie să știm dacă am fost lungi sau scurți pentru fiecare tranzacție.
Poziție lungă: în cazul unei poziții lungi, dacă prețurile cresc, va fi un profit, iar dacă prețurile vor scădea, va fi o pierdere. În exemplul nostru anterior, dacă poziția este lungă GBP / USD, atunci ar fi un profit de 150 USD. Alternativ, dacă prețurile s-au redus de la 1.3147 GBP la 1.3127 GBP, atunci va fi o pierdere de 200 $ (100.000 x -0.0020).
Poziție scurtă: în cazul unei poziții scurte, dacă prețurile cresc, va fi o pierdere, iar dacă prețurile vor scădea, va fi un profit. În același exemplu, dacă am avea o poziție scurtă GBP / USD și prețurile ar fi crescut cu 15 sâmburi, ar fi o pierdere de 150 USD. Dacă prețurile ar scădea cu 20 de sâmburi, ar fi un profit de 200 de dolari.
Următorul tabel rezumă calculul P&L:
Un alt aspect al P&L este moneda în care este denumită. În exemplul nostru, P&L a fost exprimat în dolari. Cu toate acestea, este posibil să nu fie întotdeauna cazul.
În exemplul nostru, GBP / USD este cotat în funcție de numărul de USD per GBP. GBP este moneda de bază, iar USD este moneda de cotare. La o rată de GBP / 1.3147 USD, costă 1.3147 USD pentru a cumpăra un GBP. Deci, dacă prețul fluctuează, va fi o modificare a valorii în dolari. Pentru un lot standard, fiecare pip va valora 10 USD, iar profitul și pierderea vor fi în USD. Ca regulă generală, P&L va fi exprimat în moneda de cotare, deci dacă nu este în USD, va trebui să îl convertiți în USD pentru calculul marjei.
Luați în considerare că aveți o poziție scurtă de 100.000 USD / CHF. În acest caz, P&L-ul dvs. va fi exprimat în franci elvețieni. Rata actuală este de aproximativ 0,9970. Pentru un lot standard, fiecare pip va valora 10 CHF. Dacă prețul a scăzut cu 10 sâmburi la 0,9960, va avea un profit de 100 CHF. Pentru a converti acest P&L în USD, va trebui să împărțiți P&L la Rata USD / CHF, adică 100 ÷ 0,9960 CHF, care va fi de 100,4016 USD.
Odată ce avem valorile P&L, acestea pot fi utilizate cu ușurință pentru a calcula soldul marjei disponibil în contul de tranzacționare. Calculele de marjă sunt de obicei în USD.
Linia de fund
Nu va trebui să efectuați aceste calcule manual, deoarece toate conturile de brokeraj calculează automat P&L pentru toate tranzacțiile dvs. Cu toate acestea, este important să înțelegeți aceste calcule, deoarece va trebui să vă calculați cerințele de P&L și marjă în timp ce vă structurați tranzacția – chiar înainte de a intra efectiv în tranzacție.
În funcție de cât de mult leverage oferă contul dvs. de tranzacționare, puteți calcula marja necesară pentru a deține o poziție. De exemplu, dacă aveți un efect de levier de 100: 1, veți avea nevoie de o marjă de 1.000 USD pentru a deschide o poziție standard a lotului de 100.000 USD / CHF. Dacă înțelegeți cât de mulți bani sunt în joc în fiecare tranzacție, vă va ajuta să vă gestionați eficient riscul.