Factori economici care afectează piața Forex
Forex este o adevărată piață globală, cu cumpărători și vânzători din toate colțurile globului care participă în trilioane de dolari de tranzacții în fiecare zi. Faptul că tranzacționarea valutară a devenit o astfel de activitate globală înseamnă că evenimentele macroeconomice de pretutindeni joacă un rol mai mare în valută decât oricând. Comercianții nu mai trebuie să se țină de monedele populare, dar sunt un loc bun pentru a începe. Mai jos, vom discuta despre câteva tendințe economice și evenimente care îi vor ajuta pe cei care sunt noi pe piață să devină comercianți Forex de succes.
Chei de luat masa
- Statisticile macroeconomice, cum ar fi inflația, au cel mai mare impact asupra piețelor valutare.
- Acțiunile, obligațiunile, mărfurile și alte piețe de capital au, de asemenea, o influență puternică asupra cursurilor de schimb.
- Numărul comerțului internațional, cum ar fi deficitele comerciale și excedentele, joacă un rol vital pe piețele valutare.
- Știrile politice pot fi, de asemenea, importante pentru comercianții valutari, mai ales atunci când apar rezultate neașteptate.
Rolul macroeconomiei în Forex
Piața valutară este condusă în primul rând de factori macroeconomici globali. Acești factori influențează deciziile unui comerciant și determină în cele din urmă valoarea unei monede în orice moment dat. Sănătatea economică a economiei unei națiuni este un factor primar în cursul de schimb al monedei sale. Sănătatea economică generală se poate schimba rapid pe baza evenimentelor curente și a informațiilor noi. Cu toate acestea, majoritatea celor mai buni comercianți valutari sunt foarte disciplinați și respectă un set de reguli de tranzacționare. Să aruncăm o privire mai atentă asupra câtorva dintre factorii care influențează poziția unei economii și determină modificări ale valorii monedei sale.
Piețele valutare sunt incredibil de complexe, astfel încât niciun set specific de factori nu va determina vreodată complet ratele de schimb. Asteapta-te la neasteptat.
Piețele de capital și Forex
Piețele globale de capital sunt probabil cei mai vizibili indicatori ai sănătății unei economii. Este ușor de observat eliberarea de informații publice pe piețele de capital. Există un flux constant de acoperire media și informații actualizate până la a doua despre relațiile dintre corporații, instituții și entități guvernamentale. O raliere sau vânzare de valori mobiliare originare dintr-o țară sau alta ar trebui să fie un semnal clar că perspectivele viitoare ale acelei economii s-au schimbat.
În mod similar, multe economii sunt orientate pe sectoare, cum ar fi piața canadiană pe mărfuri. Dolarul canadian este puternic corelat cu mărfurile, cum ar fi țițeiul și metalele. O creștere a prețurilor petrolului ar duce probabil la aprecierea dolarului canadian față de alte valute. Comercianții de mărfuri, ca și comercianții valutari, se bazează foarte mult pe datele economice pentru tranzacțiile lor. În multe cazuri, aceleași date vor avea un impact direct pe ambele piețe. Tranzacționarea corelațiilor valutare și de mărfuri este un subiect fascinant.
Piețele de obligațiuni sunt la fel de critice pentru ceea ce se întâmplă pe piața valutară, deoarece atât titlurile cu venit fix, cât și monedele se bazează foarte mult pe ratele dobânzii. Fluctuațiile prețurilor de trezorerie sunt un factor în mișcările cursurilor de schimb, ceea ce înseamnă că o modificare a randamentelor va afecta direct valorile valutare. Prin urmare, este esențial să obligațiunile de stat, să excelăm ca un comerciant valutar.
Comerț internațional și Forex
Un alt factor critic este echilibrul comercial între națiuni. Balanța comercială servește drept proxy pentru cererea relativă de bunuri dintr-o țară. O națiune cu produse sau servicii care sunt foarte solicitate la nivel internațional va vedea de obicei o apreciere a monedei sale. De exemplu, cumpărătorii trebuie să își convertească banii în dolari australieni dacă doresc să cumpere bunuri din Australia. Cererea crescută pentru dolarul australian va exercita o presiune ascendentă asupra valorii sale.
Pe de altă parte, țările cu deficite comerciale mari sunt cumpărători neti de bunuri internaționale. Mai mult din moneda lor este vândută pentru a cumpăra moneda altor națiuni pentru a plăti bunuri străine. Este posibil ca acest tip de situație să aibă un impact negativ asupra valorii monedei unei țări importatoare.
Știri politice și piețe Forex
Peisajul politic joacă un rol vital în perspectiva generală a unei țări și, în consecință, în valoarea percepută a monedei sale. Comercianții Forex monitorizează constant știrile și evenimentele politice pentru a anticipa schimbări în politicile economice ale guvernelor naționale. Acestea pot include schimbări ale cheltuielilor guvernamentale și ajustări ale reglementărilor impuse anumitor sectoare sau industrii. Modificările normelor privind marja sau efectul de levier disponibile comercianților au adesea un impact dramatic asupra piețelor.
Alegerile cu rezultate incerte sunt întotdeauna evenimente semnificative pentru piețele valutare. Cursurile de schimb reacționează adesea favorabil la câștigurile unor părți pro-creștere sau responsabile din punct de vedere fiscal. Un referendum poate avea, de asemenea, un impact substanțial asupra cursurilor de schimb. Un bun exemplu este votul Brexit, care a avut un efect dramatic asupra lirei britanice atunci când Marea Britanie a votat pentru părăsirea UE.
Politicile fiscale și monetare ale oricărui guvern sunt factorii cei mai critici în luarea deciziilor sale economice. Deciziile băncii centrale care influențează ratele dobânzii sunt atent urmărite de piața valutară pentru orice modificare a ratelor cheie sau pentru perspectivele viitoare ale factorilor de decizie politică.
Statistici economice și Forex
Rapoartele economice sunt coloana vertebrală a cărții de joc a unui comerciant valutar. Menținerea unui calendar de rapoarte economice este crucială pentru a rămâne la curent pe această piață rapidă. Produsul intern brut ( PIB ) poate fi cea mai vizibilă statistică economică, deoarece reprezintă baza de performanță și forță economică a unei țări. PIB măsoară producția totală de bunuri și servicii produse într-o economie. Cu toate acestea, este crucial să ne amintim că PIB-ul este un indicator de întârziere. Asta înseamnă că raportează despre evenimente și tendințe care au avut loc deja.
Inflația este, de asemenea, un indicator semnificativ, deoarece trimite un semnal de creștere a nivelului prețurilor și de scădere a puterii de cumpărare. Cu toate acestea, inflația este o sabie cu două tăișuri. Mulți o consideră ca fiind o presiune descendentă asupra unei monede datorită retragerii puterii de cumpărare. Inflația poate duce, de asemenea, la aprecierea monedei, deoarece poate forța bancherii centrali să crească ratele pentru a reduce nivelul inflației în creștere. Inflația este o problemă puternic contestată în rândul economiștilor, iar efectele sale asupra monedelor sunt rareori simple.
Nivelurile de ocupare a forței de muncă, vânzările cu amănuntul, indicii de fabricație și utilizarea capacității, de asemenea, oferă informații importante despre puterea actuală și prognozată a unei economii și a monedei sale. Ele pot oferi confirmare pentru factorii principali pe care i-am subliniat mai sus.
Linia de fund
Piața valutară este condusă în cele din urmă de factori economici care influențează valoarea și puterea monedei unei națiuni. Perspectivele economice pentru o țară are cea mai mare influență asupra valorii monedei sale. Cunoașterea factorilor și a indicatorilor de urmărit vă va ajuta să țineți pasul în lumea competitivă și în mișcare rapidă a valutelor.