Strategii esențiale pentru volumul tranzacționării
Numărul de acțiuni cumpărate și vândute în fiecare zi în orice instrument financiar dat, cunoscut sub numele de volum, este unul dintre cele mai exacte moduri de măsurare a fluxului de bani. Pentru cei care sunt noi pe piețe, fluxul de bani este utilizat de comercianți pentru a determina caracteristicile generale ale ofertei și cererii sau a unui instrument financiar, în încercarea de a prezice direcția sa viitoare.
Volumul ridicat sugerează că există un interes sporit pentru nume și, dacă este combinat cu o mișcare mai mare a prețului acțiunilor, atunci este adesea folosit ca un semnal de impuls ascendent puternic. Dacă urmăriți volumul, vă veți asigura că vă aflați pe partea dreaptă a tranzacției. Fiecare dintre indicatorii discutați mai jos folosește volumul ca intrare principală și vă va oferi o imagine practică despre cum să încorporați volumul în strategia dvs. de tranzacționare.
Privind mai de aproape volumul
Aruncând o privire la graficul Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500. Mișcarea puternică mai mare a prețului acțiunilor, combinată cu o creștere a volumului, a sugerat că a existat un interes reînnoit asupra acțiunii și a marcat începutul unei mișcări puternice mai mare.
În general, cel mai bine este să aliniați o creștere puternică a volumului cu o schimbare puternică a fundamentelor companiei. În cazul Delta, adăugarea la S&P 500 a sugerat că fondurile mari indexate și fondurile mutuale ar adăuga poziții. Aceasta ar adăuga un strat de cerere subiacentă care ar duce la creșterea prețurilor. Ecranele pentru creșterea volumului ar fi adus acest stoc în atenția comercianților activi.
Volumul echilibrului
Volumul la echilibru indicator, denumit în mod obișnuit ca OBV, este utilizat pentru a găsi stocurile care au fost confruntă cu creșterea bruscă a volumului, fără o modificare semnificativă a prețului de stoc. Când investitorii instituționali încep să cumpere acțiuni, unul dintre obiective este să se abțină de la creșterea prețului, astfel încât să își poată menține prețul mediu de intrare cât mai scăzut posibil.
Aici indicatorul OBV se dovedește extrem de util. Înainte de a vă scufunda într-un exemplu, este important să rețineți că indicatorul este calculat prin adăugarea de volum la valoarea OBV anterioară atunci când cel mai recent preț de închidere este mai mare decât prețul de închidere anterior. Dacă prețul de închidere este mai mic decât închiderea anterioară, atunci volumul este scăzut din valoarea OBV anterioară. Acum, să vedem un exemplu:
După cum puteți vedea din graficul Microsoft Corporation ( MSFT ), prețul a avut tendințe laterale între 34,80 USD și 37,00 USD la sfârșitul anului 2013 și începutul anului 2014. Observați modul în care indicatorul OBV a evoluat brusc în această perioadă. Creșterea OBV sugerează că comercianții deveneau urcători pe acțiuni, iar un ecran de stoc pentru valorile OBV în creștere ar fi permis comercianților activi să intre mai devreme înainte de creșterea la 41,11 USD.
Volum în funcție de preț
O altă strategie comună care folosește volumul este de a utiliza volumul în funcție de indicatorul de preț. În majoritatea cazurilor, volumul este reprezentat grafic în partea de jos a unui grafic, așa cum se arată în exemplele de mai sus. În cazul volumului în funcție de preț, acesta este trasat pe axa verticală, astfel încât un comerciant să își poată face o idee despre volumul tranzacționat la diferite puncte de preț. Nivelurile cu volum extrem pot fi utilizate pentru a identifica domeniile în care banii inteligenți au decis să urmeze în mod activ o poziție. Mișcările puternice de volum la prețuri cheie sunt adesea folosite de comercianții activi pentru a identifica domeniile cheie de suport și rezistență și pot genera semnale strategice de cumpărare / vânzare atunci când sunt combinate cu alți indicatori.
După cum puteți vedea din graficul AmerisourceBergen Corporation ( retrageri.
Linia de fund
Volumul este unul dintre indicatorii cheie utilizați de comercianții activi pentru evaluarea fluxului de bani. După cum ați văzut în exemplele de mai sus, indicatorii care sunt derivați din utilizarea volumului, cum ar fi volumul echilibrului și volumul în funcție de preț, pot fi utilizați pentru a crea strategii de tranzacționare profitabile. Adesea este o idee inteligentă să combinați semnale de tranzacționare generate de schimbările de volum cu o schimbare a fundamentelor unei companii. Ecranele simple de acțiuni care identifică valorile mobiliare cu modificări bruște ale volumului sunt candidați excelenți pentru comercianții care doresc să creeze o listă de urmărire.