Modele armonice pe piețele valutare

Modelele de preț armonice sunt cele care duc modelele geometrice de preț la nivelul următor prin utilizarea numerelor Fibonacci pentru a defini puncte de cotitură precise. Spre deosebire de alte metode de tranzacționare mai comune, tranzacționarea armonică încearcă să prezică mișcările viitoare.

Să vedem câteva exemple despre modul în care modelele de prețuri armonice sunt utilizate pentru tranzacționarea valutelor pe piața valutară.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea armonicilor se referă la ideea că tendințele sunt fenomene armonice, ceea ce înseamnă că se pot împărți în valuri mai mici sau mai mari care pot prezice direcția prețului.
• Tranzacția armonică se bazează pe numerele Fibonacci, care sunt utilizate pentru a crea indicatori tehnici.
• Secvența numerelor Fibonacci, începând cu zero și unu, este creată prin adăugarea celor două numere anterioare: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc.
• Această secvență poate fi apoi împărțită în rapoarte despre care unii cred că oferă indicii cu privire la locul în care se va muta o anumită piață financiară.
• Gartley, liliacul și crabul sunt printre cele mai populare modele armonice disponibile comercianților tehnici.

Geometrie și numere Fibonacci

Tranzacția armonică combină tiparele și matematica într-o metodă de tranzacționare precisă și bazată pe premisa că tiparele se repetă. La baza metodologiei se află raportul primar sau un derivat al acestuia (0,618 sau 1,618). Rapoartele complementare includ: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 și 3,618. Raportul primar se găsește în aproape toate structurile și evenimentele naturale și de mediu; se găsește și în structurile create de om. Deoarece modelul se repetă în întreaga natură și în cadrul societății, raportul este văzut și pe piețele financiare, care sunt afectate de mediile și societățile în care fac comerț.

Găsind modele de lungimi și mărimi variabile, comerciantul poate aplica apoi rapoartele Fibonacci modelelor și poate încerca să prezică mișcările viitoare. Metoda de tranzacționare este atribuită în mare măsură lui Scott Carney,  deși alții au contribuit sau au găsit tipare și niveluri care sporesc performanța.

Probleme cu armoniile

Modelele de preț armonice sunt precise, necesitând modelul să arate mișcări de o anumită magnitudine pentru ca desfășurarea modelului să ofere un punct de inversare precis. Un comerciant poate vedea adesea un model care arată ca un model armonic, dar nivelurile Fibonacci nu se vor alinia în model, făcând astfel modelul nesigur în ceea ce privește abordarea armonică. Acesta poate fi un avantaj, deoarece necesită ca comerciantul să aibă răbdare și să aștepte configurările ideale.

Modelele armonice pot măsura cât va dura mișcările de curent, dar pot fi folosite și pentru a izola punctele de inversare. Pericolul apare atunci când un comerciant ia o poziție în zona de inversare și tiparul eșuează. Când se întâmplă acest lucru, comerciantul poate fi prins într-o tranzacție în care tendința se extinde rapid împotriva lor. Prin urmare, la fel ca în cazul tuturor strategiilor de tranzacționare, riscul trebuie controlat.

Este important să rețineți că tiparele pot exista în cadrul altor tipare și este, de asemenea, posibil ca modelele non-armonice să existe (și probabil vor exista) în contextul tiparelor armonice. Acestea pot fi utilizate pentru a ajuta la eficacitatea modelului armonic și a spori  performanța de intrare  și ieșire. Mai multe unde de preț pot exista, de asemenea, într-o singură undă armonică (de exemplu, o undă CD sau o undă AB). Prețurile se rotesc constant; prin urmare, este important să vă concentrați asupra imaginii mai generale a intervalului de timp tranzacționat. Fractală natura piețelor permite teoria să fie aplicată de la cel mai mic la cel mai mare de cadre de timp.

Pentru a utiliza metoda, un comerciant va beneficia de o platformă grafică care le permite să traseze mai multe retrageri Fibonacci pentru a măsura fiecare val.

Tipuri de modele armonice

Există destul de multe sortimente de modele armonice, deși există patru care par cele mai populare. Acestea sunt modelele Gartley, fluture, liliac și crab.

Gartley

The Gartley a fost publicat inițial de HM Gartley în cartea saProfits in the Stock Market2,  iar nivelurile Fibonacci au fost adăugate ulterior de Scott Carney în cartea saThe Harmonic Trader.  Nivelurile discutate mai jos provin din acea carte. De-a lungul anilor, alți comercianți au venit cu alte rapoarte comune. Atunci când este relevant, acestea sunt menționate, de asemenea.

Modelul urcător este adesea văzut la începutul unei tendințe și este un semn că valurile corective se încheie și va urma o mișcare ascendentă după punctul D. Toate tiparele pot fi în contextul unei tendințe sau a unei game mai largi, iar comercianții trebuie să fie conștienți de acea.

Este o mulțime de informații de absorbit, dar așa se citește graficul. Vom folosi exemplul optimist. Prețul se ridică la A, apoi se corectează și B este o retragere a undei A. 0,618 Prețul se ridică prin BC și este o retragere de 0,382 la 0,886 a AB. Următoarea mișcare este oprită prin CD și este o extensie de la 1,13 la 1,618 din AB. Punctul D este o retragere de 0,786 a XA. Mulți comercianți caută CD pentru a extinde 1,27 la 1,618 din AB.

Zona de la D este cunoscută ca zona de inversare potențială. Aici ar putea fi introduse poziții lungi, deși este încurajată așteptarea unei confirmări a prețului care începe să crească. Un stop-loss este plasat nu cu mult sub intrare, deși tacticile de stop loss suplimentare sunt discutate într-o secțiune ulterioară.

Pentru modelul urcător, căutați să tranzacționați în apropiere de D, cu un stop loss nu mult peste.

Fluturele

Modelul fluture este diferit de Gartley prin faptul că fluturele are punctul D care se extinde dincolo de punctul X. 

Aici ne vom uita la exemplul bearish pentru a descompune numerele. Prețul scade la A. Valul ascendent al AB este o retragere de 0.786 a XA. BC este o retragere de la 0,382 la 0,886 a AB. CD este o extensie de la 1.618 la 2.24 a AB. D este la o extensie 1,27 a undei XA. D este un domeniu de luat în considerare o tranzacție scurtă, deși este încurajată așteptarea unei confirmări a prețului care începe să scadă. Plasați un stop loss nu cu mult peste.

Cu toate aceste tipare, unii traderi caută orice raport între numerele menționate, în timp ce alții caută unul sau altul. De exemplu, mai sus s-a menționat că CD este o extensie de la 1.618 la 2.24 a AB. Unii comercianți vor căuta doar 1.618 sau 2.24 și vor ignora numerele între ele, cu excepția cazului în care sunt foarte aproape de aceste numere specifice.

Liliacul

Modelul liliecilor este similar cu Gartley în aparență, dar nu și în măsurare. 

Să ne uităm la exemplul optimist. Există o creștere prin XA. B retrace 0,382 până la 0,5 din XA. BC retrage de la 0,382 la 0,886 din AB. CD este o extensie de la 1.618 la 2.618 a AB. D este la o retragere de 0.886 a XA. D este zona în care trebuie să căutați mult timp, deși așteptarea pentru a începe să crească prețul înainte de a face acest lucru. Un stop loss poate fi plasat nu departe. 

Pentru modelul urcător, uitați-vă la scurt în apropierea lui D, cu un stop loss nu mult peste.

Crabul

Crabul este considerat de Carney ca fiind unul dintre cele mai precise modele, oferind inversări în imediata apropiere a ceea ce indică numerele Fibonacci.

Acest model este similar cu fluturele, dar diferit ca măsurare.

Într – un model de urcarea, punctul B se va pullback  .382.618 XA. BC va urmări de la 0,382 la 0,886 din AB. CD-ul se extinde între 2.618 și 3.618 din AB. Punctul D este o extensie 1.618 a XA. Luați lungi lângă D, cu un stop loss nu cu mult sub.

Pentru modelul bearish, introduceți un scurt în apropierea lui D, cu un stop loss nu mult peste.

Reglați intrările și opriți pierderile

Fiecare tipar oferă o zonă de inversare potențială (PRZ) și nu neapărat un preț exact. Acest lucru se datorează faptului că două proiecții diferite formează punctul D. Dacă toate nivelurile proiectate se află în imediata apropiere, comerciantul poate intra într-o poziție în acea zonă. Dacă zona de proiecție este extinsă, cum ar fi pe diagrame pe termen lung, unde nivelurile pot fi la distanță de 50 sâmburi sau mai mult, căutați o altă confirmare a mișcării prețului în direcția așteptată. Acest lucru ar putea fi de la un indicator sau pur și simplu urmărirea acțiunii de preț.

O stop loss poate fi plasată și în afara celei mai îndepărtate proiecții. Aceasta înseamnă că este puțin probabil ca stop loss-ul să fie atins, cu excepția cazului în care modelul se invalidă prin deplasarea prea departe.

Linia de fund

Tranzacționarea armonică este o modalitate precisă și matematică de a tranzacționa, dar necesită răbdare, practică și multe studii pentru a stăpâni tiparele. Măsurătorile de bază sunt doar începutul. Mișcările care nu se aliniază cu măsurătorile adecvate ale modelelor invalidează un model și pot duce la rătăcirea comercianților.

Gartley, fluturele, liliacul și crabul sunt modelele mai cunoscute pe care comercianții le urmăresc. Înregistrările se fac în zona potențială de inversare atunci când confirmarea prețului indică o inversare, iar pierderile de oprire sunt plasate chiar sub o intrare lungă sau deasupra unei intrări scurte sau, în mod alternativ, în afara celei mai îndepărtate proiecții a modelului.