Cum să desenați nivelurile Fibonacci
Analiza retragerii și extensiei Fibonacci descoperă suport ascuns și rezistență create de raportul auriu. Grilele Fibonacci preambalate în majoritatea programelor de grafică stabilesc aceste niveluri de preț, care acționează ca suport tradițional și rezistență, dar își au originea în proporție matematică, mai degrabă decât în cele mai mari sau mai mici din graficul prețurilor. Mulți comercianți și investitori resping Fibonacci ca știință voodoo, dar originile sale naturale dezvăluie aspecte slab înțelese ale comportamentului uman.
Matematica Fib evidențiază proporționalitatea, captând esența frumuseții și împachetând-o într-un set de rapoarte care pot defini scoici, flori și chiar structura facială a actrițelor de la Hollywood. Această analiză se extinde în măsurareaoscilațiilorde tendință și contracurent care sculptează intervale proporționale, retrageri și inversări.2 În aplicațiile sale de piață, Fibonacci măsoară comportamentul mulțimii și dorința de a cumpăra sau vinde titluri la niveluri cheie de retragere. De asemenea, identifică zone cheie de inversare și benzi înguste de prețuri în care piețele aflate în tendințe ar trebui să piardă impulsul și să se deplaseze în tiparele de tranzacționare, topping sau modele de coborâre.
Fibonacci acceptă o varietate de strategii profitabile, dar plasarea incorectă a grilei subminează predicția și încrederea. Comercianții se frustrează când încearcă instrumentul pentru prima dată și nu funcționează perfect, abandonându-l adesea în favoarea unei analize mai familiare. Cu toate acestea, persistența, precizia și un pic de ajustare a formei pot genera avantaje comerciale care durează o viață.
Utilizați o grilă de retragere pentru a analiza retrageri, inversări, corecții și alte acțiuni de preț în limitele tendințelor ascendente și descendente principale. Utilizați o grilă de extensie pentru a măsura cât de mult pot ascunde tendințele ascendente sau descendente dincolo de un nivel de defalcare sau defalcare. Această analiză constituie baza pentru stabilirea obiectivelor tehnice de preț și a zonelor de ieșire profitabile.
Setarea grilelor de retragere
Este nevoie de abilitate pentru a seta corect grilele Fibonacci și alegerea nivelurilor greșite ca puncte de pornire și de finalizare subminează profitabilitatea, încurajând cumpărarea sau vânzarea la prețuri care nu au sens. Procesul necesită, de asemenea, plasarea grilelor cu mai multe tendințe, cu niveluri succesive plasate la intervale de timp mai lungi și mai scurte până când captează intervale de preț care ar putea intra în joc pe durata de viață a poziției deschise.
Începeți plasarea grilei prin micșorarea modelului săptămânal și găsirea celei mai lungi tendințe ascendente sau descendente continue. Plasați o grilă Fibonacci de la cel mai mic la cel mai mare într-o tendință ascendentă și de la cel mai mare la cel mai mic într-o tendință descendentă. Setați grila pentru a afișa nivelurile de retragere.382,.50,.618 și.786. Primele trei rapoarte acționează ca zone de compresie, unde prețul poate sări în jur ca un flipper, în timp ce.786 marchează o linie în nisip, cu încălcări care indică o schimbare de tendință.
Acum treceți la tendințele pe termen mai scurt, adăugând noi grile pentru acele perioade. După finalizare, graficul dvs. va afișa o serie de grile, cu linii care sunt strâns aliniate sau deloc aliniate. Alinierea strânsă identifică nivelurile de suport și rezistență armonice care pot pune capăt corecțiilor și semnalează progresele tendințelor, mai mari sau mai mici, mai ales atunci când sunt susținute de medii mobile, linii de tendință și goluri. Alinierea slăbită indică dezorganizarea, forțele conflictuale generând freze care scad puterea predictivă și potențialul de profit.
Delta Air Lines 60-Minute Retracement Grids
Grilele Fibonacci funcționează la fel de bine în tendințele ascendente și descendente și în toate intervalele de timp. În graficul de mai sus, Delta Air Lines, Inc. ( DAL ) vinde între 48 și 39 USD în două valuri distincte. Plasarea unei grile peste declinul pe termen lung evidențiază nivelurile cheie de rezistență armonică, în timp ce întinderea unei a doua grile peste ultima undă de vânzare descoperă alinieri ascunse între intervalele de timp.
Retragerea.382 a undei mai lungi (1) se aliniază îngust cu retragerea.618 a undei mai scurte (2) la (A), în timp ce retragerea mai lungă.500 se aliniază perfect cu retragerea mai scurtă.786 la (B). Saritura de la raliurile joase din iunie în aliniamentul inferior (A) și se oprește timp de șapte ore, producând o explozie finală în aliniamentul superior (B), unde rebotul se termină.
Dacă alegeți niveluri greșite pentru punctele inițiale și finale, aceasta va încuraja cumpărarea sau vânzarea la prețuri care nu au sens și veți submina profitabilitatea.
Setarea grilelor de extensie
Grilele de extensie funcționează cel mai bine atunci când rapoartele sunt construite din intervale de tranzacționare care prezintă niveluri de retragere și breakout clar definite. Pentru o tendință ascendentă, porniți grila de extensie de la oscilația scăzută în interval și extindeți-o până la nivelul de rupere, ceea ce marchează, de asemenea, maximul gamei. Faceți clic o dată pentru a stabili această grilă și va apărea o a doua grilă. Începeți această grilă la prețul de rupere, întinzând-o mai sus până când include rapoartele Fib susceptibile să intre în joc pe durata vieții tranzacției.
Inversați acest proces pentru o tendință descendentă, începând de la oscilația înaltă și extinzându-l până la nivelul de defalcare, ceea ce marchează, de asemenea, cel mai scăzut interval. Faceți clic o dată pentru a stabili această grilă și va apărea o a doua grilă. Începeți această grilă la prețul defalcat, întinzând-o mai jos până când include rapoartele Fib susceptibile să intre în joc pe durata vieții tranzacției. Este posibil ca rețelele negative să utilizeze mai puține rapoarte decât rețelele ascendente, deoarece extensiile se pot transporta la infinit, dar nu sub zero.
Grila de extensie săptămânală Apple
Apple Inc. ( AAPL ) încheie o tendință ascendentă istorică (B) și intră într-un interval de tranzacționare pe termen lung, ajungând la (A). Se ridică pentru a rezista la rezistență după doi ani și izbucnește, permițând tehnicianului să construiască o rețea de extindere săptămânală folosind intervalul de tranzacționare scăzut (A) și ridicat (B). Rapoartele construite din acest leagăn de 46 de puncte (101 – 55 = 46) prezintă rezistență armonică la 130 $ (.618), 145 $ (1.00) și 173 $ (1.618). Acțiunea se ridică câteva luni mai târziu, chiar la extensia.618 Fibonacci și se vinde la 101 USD pentru a testa suportul de rupere.
Valoarea ajustării de formă
Reduceți-vă volumul de muncă concentrându-vă pe armonicile care vor intra în joc pe parcursul vieții poziției, ignorând alte niveluri. De exemplu, nu are sens ca un comerciant de zi să se îngrijoreze de nivelurile lunare și anuale de Fib. Cu toate acestea, să nu presupunem că perioadele de timp mai lungi nu contează, deoarece o tranzacție care durează câteva săptămâni poate atinge niveluri de armonici înapoi de cinci, șase sau 10 ani, când este deja poziționată aproape de un nivel pe termen lung. Aceste valori aberante pot fi adesea gestionate aruncând o privire rapidă pe graficul săptămânal sau lunar înainte de a decide ce rețele sunt necesare.
În cele din urmă, continuați și faceți un pic de ajustare a formei, dacă este necesar, pentru a alinia grila mai atent la graficul caracteristicilor peisajului, cum ar fi golurile, maxime / minime și medii mobile. Mutați punctul de plecare la următorul cel mai evident sau mai mare pentru a vedea dacă se potrivește mai bine cu acțiunea istorică a prețurilor. În practică, aceasta înseamnă adesea alegerea minimului superior al unui dublu fund sau al celui mai mic nivel al unui dublu vârf.
Linia de fund
Construiți grile de retragere și extensie Fibonacci pentru a identifica nivelurile ascunse de suport și rezistență care pot intra în joc în timpul vieții unei poziții. Cele mai fiabile semnale de inversare Fib vin atunci când raporturile de rețea se aliniază strâns cu alte elemente tehnice, inclusiv medii mobile, goluri și maxime / minime anterioare. Construiți strategii detaliate de intrare și ieșire cu grile de retragere, utilizând în același timp grile de extensie pentru a localiza obiectivele de preț și a realinia parametrii de gestionare a riscurilor.